ファンド財務諸表公社債投信９月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信９月号

G02482単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	108	116	+5.1%
流動資産
資産合計	=100	100	101	108	116	+5.1%
流動負債
負債合計	=100	100	396	60	33	−30.6%
元本等
純資産合計	=100	100	101	108	116	+5.1%
コール・ローン	=100	100	187	2,187	212	+28.5%
国債証券	=100		100
地方債証券	=100		100	402		+301.6%
親投資信託受益証券	=100	100	95	82	113	+4.2%
未収利息	=100	100	55,726	197,532	40,642	+640.7%
流動資産合計	=100	100	101	108	116	+5.1%
未払収益分配金	=100		100	31	3	−83.3%
未払解約金	=100	100	716	76	99	−0.3%
未払受託者報酬	=100	100	116	8	1	−78.2%
未払委託者報酬	=100	100	116	8	1	−80.1%
その他未払費用	=100	100	214	226	241	+34.1%
流動負債合計	=100	100	396	60	33	−30.6%
元本	=100	100	101	108	116	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	108	116	+5.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−93.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	123	38	17	−44.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	123	38	17	−44.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	123	38	17	−44.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−93.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	297	105	22	−39.8%
分配金	=100		100	31	3	−83.3%
受取利息	=100	100	2,241	825	77	−8.4%
有価証券売買等損益	=100	100	90	13	9	−54.8%
営業収益合計	=100	100	120	25	10	−53.3%
受託者報酬	=100	100	116	8	1	−78.2%
委託者報酬	=100	100	116	8	1	−80.1%
その他費用	=100	100	214	280	478	+68.4%
営業費用合計	=100	100	116	9	2	−74.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	297	105		+2.3%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ45。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。