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ファンド時系列 公社債投信９月号

ファンド時系列 公社債投信９月号

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

公社債投信９月号

G02482単一シリーズ決算期 9月19日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZ45））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円元本 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円純資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円元本等合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円元本等合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.2億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.1億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.1億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.1億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円元本等合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円元本 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円元本等合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.2億円元本 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.1億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.1億円元本等合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.1億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.8億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.7億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.7億円元本等合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.7億円資産合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 32.1億円元本 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 31.8億円純資産合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 31.8億円元本等合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 31.8億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.7億円元本 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.5億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.6億円元本等合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 204万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 96.6万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 500万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 207万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 508万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 251万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 458万円負債合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 448万円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 695万円負債合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 2,976万円負債合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 751万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万1,500万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 4.13万円営業利益又は営業損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −6.61万円経常利益又は経常損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −6.61万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −6.61万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 5.51万円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −3.55万円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −3.55万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −3.55万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,610円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −3.20万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −3.20万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −3.20万円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1.40万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −7.74万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −7.74万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −7.74万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 41.9万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 37.3万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 37.3万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 37.3万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 118万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 109万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 109万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 109万円分配金 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 20.9万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 107万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 103万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 103万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 103万円営業収益 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 289万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 244万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 244万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 244万円分配金 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 231万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 464万円営業利益又は営業損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 269万円経常利益又は経常損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 269万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 269万円営業収益 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 1,393万円営業利益又は営業損失 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 783万円経常利益又は経常損失 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 783万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 783万円分配金 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 747万円営業収益 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 1,161万円営業利益又は営業損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 636万円経常利益又は経常損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 636万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 636万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 9,997.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 9,997.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,997.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,997.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,998.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 10,002.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 10,007.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 10,019.81 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
9,997.99
21/09
9,997.90
22/03
9,997.83
22/09
9,997.70
23/03
9,998.67
23/09
10,000.00
24/03
10,002.78
24/09
10,000.01
25/03
10,007.83
25/09
10,000.00
26/03
10,019.81

純資産合計

円・11期
20/09
44.7億円
21/09
41.9億円
22/03
42.1億円
22/09
39.0億円
23/03
38.6億円
23/09
36.7億円
24/03
35.9億円
24/09
34.1億円
25/03
33.7億円
25/09
31.8億円
26/03
31.6億円

元本

円・11期
20/09
44.7億円
21/09
41.9億円
22/03
42.1億円
22/09
39.0億円
23/03
38.6億円
23/09
36.7億円
24/03
35.9億円
24/09
34.1億円
25/03
33.7億円
25/09
31.8億円
26/03
31.5億円

元本等合計

円・11期
20/09
44.7億円
21/09
41.9億円
22/03
42.1億円
22/09
39.0億円
23/03
38.6億円
23/09
36.7億円
24/03
35.9億円
24/09
34.1億円
25/03
33.7億円
25/09
31.8億円
26/03
31.6億円

資産合計

円・11期
20/09
44.7億円
21/09
41.9億円
22/03
42.2億円
22/09
39.0億円
23/03
38.6億円
23/09
36.7億円
24/03
35.9億円
24/09
34.2億円
25/03
33.8億円
25/09
32.1億円
26/03
31.7億円

負債合計

円・11期
20/09
204万円
21/09
96.6万円
22/03
500万円
22/09
207万円
23/03
508万円
23/09
251万円
24/03
458万円
24/09
448万円
25/03
695万円
25/09
2,976万円
26/03
751万円

コール・ローン

円・11期
20/09
2,812万円
21/09
2,990万円
22/03
4,577万円
22/09
2,331万円
23/03
3,441万円
23/09
3,243万円
24/03
2,840万円
24/09
3.35億円
25/03
2,213万円
25/09
2,856万円
26/03
1,530万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
−89.9万円
21/09
−87.8万円
22/03
−91.5万円
22/09
−89.6万円
23/03
−51.3万円
23/09
1,532円
24/03
99.5万円
24/09
2,850円
25/03
264万円
25/09
1,216円
26/03
624万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
42.4億円
21/09
39.6億円
22/03
39.7億円
22/09
38.8億円
23/03
37.5億円
23/09
35.6億円
24/03
35.6億円
24/09
25.8億円
25/03
26.6億円
25/09
29.8億円
26/03
31.5億円

未払収益分配金

円・3期
23/09
20.9万円
24/09
231万円
25/09
747万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/09
4.13万円
21/09
5.51万円
22/03
9,610円
22/09
1.40万円
23/03
41.9万円
23/09
118万円
24/03
107万円
24/09
289万円
25/03
464万円
25/09
1,393万円
26/03
1,161万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
−6.61万円
21/09
−3.55万円
22/03
−3.20万円
22/09
−7.74万円
23/03
37.3万円
23/09
109万円
24/03
103万円
24/09
244万円
25/03
269万円
25/09
783万円
26/03
636万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
−6.61万円
21/09
−3.55万円
22/03
−3.20万円
22/09
−7.74万円
23/03
37.3万円
23/09
109万円
24/03
103万円
24/09
244万円
25/03
269万円
25/09
783万円
26/03
636万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
−6.61万円
21/09
−3.55万円
22/03
−3.20万円
22/09
−7.74万円
23/03
37.3万円
23/09
109万円
24/03
103万円
24/09
244万円
25/03
269万円
25/09
783万円
26/03
636万円

分配金

円・3期
23/09
20.9万円
24/09
231万円
25/09
747万円

その他費用

円・11期
20/09
4.07万円
21/09
3.25万円
22/03
1.66万円
22/09
3.86万円
23/03
1.53万円
23/09
3.33万円
24/03
1.18万円
24/09
1.95万円
25/03
7,480円
25/09
1.49万円
26/03
6,965円

委託者報酬

円・11期
20/09
4.71万円
21/09
4.39万円
22/03
2.08万円
22/09
4.12万円
23/03
1.95万円
23/09
3.83万円
24/03
1.84万円
24/09
40.5万円
25/03
180万円
25/09
566万円
26/03
488万円

営業費用

円・11期
20/09
10.7万円
21/09
9.06万円
22/03
4.17万円
22/09
9.14万円
23/03
4.55万円
23/09
9.15万円
24/03
3.44万円
24/09
45.8万円
25/03
195万円
25/09
611万円
26/03
525万円

支払利息

円・8期
20/09
1.48万円
21/09
9,707円
22/03
2,114円
22/09
7,463円
23/03
8,741円
23/09
1.61万円
24/03
2,427円
24/09
2,427円

受取利息

円・11期
20/09
4.98万円
21/09
5.51万円
22/03
9,617円
22/09
1.66万円
23/03
6.03万円
23/09
12.6万円
24/03
891円
24/09
135万円
25/03
265万円
25/09
368万円
26/03
16.4万円

受託者報酬

円・11期
20/09
4,726円
21/09
4,438円
22/03
2,125円
22/09
4,173円
23/03
1,981円
23/09
3,835円
24/03
1,830円
24/09
3.15万円
25/03
13.7万円
25/09
43.1万円
26/03
37.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
−8,484円
21/09
−16円
22/03
−7円
22/09
−2,614円
23/03
35.8万円
23/09
106万円
24/03
106万円
24/09
154万円
25/03
199万円
25/09
1,026万円
26/03
1,145万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ45・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV4A）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMFA）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIRG）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9LN）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0RA）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。