ファンド財務諸表公社債投信９月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信９月号

G02482単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	3,165	3,211	3,417	3,673	+5.1%
流動資産
資産合計	百万円	3,165	3,211	3,417	3,673	+5.1%
流動負債
負債合計	百万円	8	30	4	3	−30.6%
元本等
純資産合計	百万円	3,158	3,182	3,413	3,671	+5.1%
コール・ローン	百万円	15	29	335	32	+28.5%
国債証券	百万円		100
地方債証券	百万円		100	402		+301.6%
親投資信託受益証券	百万円	3,150	2,983	2,580	3,560	+4.2%
未収利息	百万円	0	0	1	0	+640.7%
流動資産合計	百万円	3,165	3,211	3,417	3,673	+5.1%
未払収益分配金	百万円		7	2	0	−83.3%
未払解約金	百万円	2	16	2	2	−0.3%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−78.2%
未払委託者報酬	百万円	5	6	0	0	−80.1%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	+34.1%
流動負債合計	百万円	8	30	4	3	−30.6%
元本	百万円	3,152	3,182	3,413	3,671	+5.2%
剰余金
元本等合計	百万円	3,158	3,182	3,413	3,671	+5.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	6	0	0	0	−93.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	6	8	2	1	−44.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	6	8	2	1	−44.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	6	8	2	1	−44.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	6	0	0	0	−93.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円				0
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	0	0	0	−39.8%
分配金	百万円		7	2	0	−83.3%
受取利息	百万円	0	4	1	0	−8.4%
有価証券売買等損益	百万円	11	10	2	1	−54.8%
営業収益合計	百万円	12	14	3	1	−53.3%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−78.2%
委託者報酬	百万円	5	6	0	0	−80.1%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+68.4%
営業費用合計	百万円	5	6	0	0	−74.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円				0
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	0	0		+2.3%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円				0

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ45。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。