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ファンドサマリー 公社債投信９月号

ファンドサマリー 公社債投信９月号

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信９月号

G02482内国投資信託受益証券決算期 9月19日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額31.6億円2026-09-24 時点
基準価額10,019.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-23
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZ45・提出日 2026-06-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-08-042026-08-04
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-24
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-25 〜 2026-09-24半期報告書 S100XZ4531.6億円31.5億円31.7億円1,161万円636万円—10,019.81このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
30.0億35.0億40.0億45.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.2億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.2億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.8億円資産合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 32.1億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.7億円元本 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.1億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円元本 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円元本 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.1億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.7億円元本 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 31.8億円元本 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.5億円純資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 44.7億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.9億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 42.1億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.0億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 38.6億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 36.7億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 35.9億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 34.1億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 33.7億円純資産合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 31.8億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 31.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 204万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 96.6万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 500万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 207万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 508万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 251万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 458万円負債合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 448万円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 695万円負債合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 2,976万円負債合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 751万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万1,500万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 4.13万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 5.51万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,610円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1.40万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 41.9万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 118万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 107万円営業収益 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 289万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 464万円営業収益 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 1,393万円営業収益 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 1,161万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −6.61万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −3.55万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −3.20万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −7.74万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 37.3万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 109万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 103万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 244万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 269万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 783万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 636万円分配金 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 20.9万円分配金 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 231万円分配金 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 747万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,020
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 9,997.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 9,997.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,997.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,997.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,998.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 10,002.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 10,007.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 10,019.81 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-242025-09-25 〜 2026-03-24（180日）半期31.6億円半期報告書 S100XZ45
2025-09-242024-09-20 〜 2025-09-24（369日）通期31.8億円有価証券報告書 S100WV4A
2025-03-192024-09-20 〜 2025-03-19（180日）半期33.7億円半期報告書 S100VMFA
2024-09-192023-09-20 〜 2024-09-19（365日）通期34.1億円有価証券報告書 S100UIRG
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）半期35.9億円半期報告書 S100T9LN
2023-09-192022-09-21 〜 2023-09-19（363日）通期36.7億円有価証券報告書 S100S0RA
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期38.6億円半期報告書 S100QKVF
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期39.0億円有価証券報告書 S100PBUY
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期42.1億円半期報告書 S100NUUP
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期41.9億円有価証券報告書 S100MKYR
2020-09-232019-09-20 〜 2020-09-23（369日）通期44.7億円有価証券報告書 S100JXDS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YA9G
2026-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/25－2026/09/24)2025-09-25 〜 2026-09-24S100XZ45
2025-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/09/20－2025/09/24)2024-09-20 〜 2025-09-24S100WV4A
2025-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSPU
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/09/20－2025/09/24)2024-09-20 〜 2025-09-24S100VMFA
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100UIRG
2024-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TI7D
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100T9LN
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100S0RA
2023-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSUT
2023-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100QKVF
2022-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PBUY
2022-08-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3BV
2022-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100NUUP
2021-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MKYR
2021-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LD2V
2020-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年9月20日－令和2年9月23日)2019-09-20 〜 2020-09-23S100JXDS
2020-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IS1I

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ45・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMFA・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV4A・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9LN・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIRG・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKVF・2023年06月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。