ファンド財務諸表 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
ファンド財務諸表 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −20.3% | −8.4% | +7.3% | −4.4% | −5.0% | −6.6% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −20.3% | −8.4% | +7.3% | −4.4% | −5.0% | −6.6% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −11.8% | −27.3% | −5.0% | +91.8% | −4.5% | +2.2% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −21.8% | −4.7% | +9.2% | −16.9% | −5.2% | −8.5% | |
| コール・ローン | % | −13.1% | −25.8% | −5.5% | +81.5% | −5.0% | +1.0% | |
| 株式 | % | −21.7% | −4.6% | +9.4% | −16.7% | −5.0% | −8.3% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −75.6% | −11.1% | +277.7% | −64.1% | −20.9% | −25.4% | |
| 未収入金 | % | −76.1% | +47.2% | +371.2% | −73.6% | +11.4% | −13.4% | |
| 未収配当金 | % | +4.8% | −27.2% | +1.0% | +6.5% | −20.2% | −8.1% | |
| その他未収収益 | % | −25.5% | +20.3% | −36.9% | −27.4% | +120.8% | −2.0% | |
| 差入委託証拠金 | % | −23.9% | −8.4% | −11.8% | −24.9% | −16.9% | −17.4% | |
| 流動資産合計 | % | −20.3% | −8.4% | +7.3% | −4.4% | −5.0% | −6.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −68.4% | +30.9% | |||||
| 前受金 | % | −94.2% | +418.3% | +152.9% | −82.7% | +170.2% | −18.8% | |
| 未払金 | % | +2040.6% | ||||||
| 未払収益分配金 | % | +5.9% | −17.9% | +3.7% | −16.6% | +12.1% | −3.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | +8.3% | −0.3% | +2.8% | −9.5% | −9.1% | −1.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | +4.8% | −0.4% | +2.5% | −10.7% | −10.0% | −3.0% | |
| 未払利息 | % | −31.5% | −60.7% | −78.6% | −94.1% | +87.3% | −63.6% | |
| 受入担保金 | % | −12.4% | −28.1% | −6.4% | +103.4% | −5.2% | +2.6% | |
| その他未払費用 | % | +71.4% | −52.7% | +103.9% | −55.2% | +86.9% | +6.7% | |
| 流動負債合計 | % | −11.8% | −27.3% | −5.0% | +91.8% | −4.5% | +2.2% | |
| 元本 | % | −3.1% | −3.0% | +5.5% | −0.3% | +0.7% | −0.1% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −21.8% | −4.7% | +9.2% | −16.9% | −5.2% | −8.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −35.1% | −6.4% | +13.2% | −33.9% | −14.3% | −17.2% | |
| （分配準備積立金） | % | +17.6% | −75.1% | +324.0% | +15.4% | −81.5% | −23.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −87.0% | −173.7% | +865.5% | −67.7% | +152.4% | −9.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −87.0% | −173.7% | +865.5% | −67.7% | +152.4% | −9.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −87.0% | −173.7% | +865.5% | −67.7% | +152.4% | −9.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −35.1% | −6.4% | +13.2% | −33.9% | −14.3% | −17.2% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −37.3% | −67.9% | +785.5% | −93.6% | −61.5% | −46.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −27.3% | +55.7% | +164.5% | −91.4% | −21.8% | −27.5% | |
| 分配金 | % | +5.9% | −17.9% | +3.7% | −16.6% | +12.1% | −3.3% | |
| 受取配当金 | % | +7.4% | −13.4% | +5.5% | −17.5% | +7.2% | −2.8% | |
| 受取利息 | % | −27.4% | −60.7% | −81.7% | +27.7% | +34.7% | −38.2% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −91.7% | −274.5% | +601.8% | −70.8% | +176.4% | −10.1% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −87.3% | −129.8% | +1,486.8% | −69.7% | +208.3% | −13.3% | |
| その他収益 | % | −2.3% | −43.5% | −11.7% | +2.4% | +43.7% | −6.4% | |
| 営業収益合計 | % | −86.7% | −169.2% | +893.4% | −67.5% | +150.9% | −9.8% | |
| 支払利息 | % | −26.3% | −61.1% | −81.9% | +51.7% | +31.0% | −36.5% | |
| 受託者報酬 | % | +8.3% | −0.3% | +2.8% | −9.5% | −9.1% | −1.8% | |
| 委託者報酬 | % | +4.8% | −0.4% | +2.5% | −10.7% | −10.0% | −3.0% | |
| その他費用 | % | −8.8% | −7.5% | +8.7% | −16.5% | −7.4% | −6.6% | |
| 営業費用合計 | % | −11.5% | −25.0% | −12.9% | −9.4% | −6.3% | −13.2% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −37.3% | −67.9% | +785.5% | −93.6% | −61.5% | −46.5% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −27.3% | +55.7% | +164.5% | −91.4% | −21.8% | −27.5% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XW1B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
