ファンド財務諸表ＯｎｅＥＴＦトピックス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＯｎｅＥＴＦトピックス

G11296単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	80	73	78	75	71	−6.6%
流動資産
資産合計	=100	100	80	73	78	75	71	−6.6%
流動負債
負債合計	=100	100	88	64	61	117	112	+2.2%
元本等
純資産合計	=100	100	78	75	81	68	64	−8.5%
コール・ローン	=100	100	87	64	61	111	105	+1.0%
株式	=100	100	78	75	82	68	65	−8.3%
派生商品評価勘定	=100	100	24	22	82	29	23	−25.4%
未収入金	=100	100	24	35	166	44	49	−13.4%
未収配当金	=100	100	105	76	77	82	66	−8.1%
その他未収収益	=100	100	75	90	57	41	91	−2.0%
差入委託証拠金	=100	100	76	70	61	46	38	−17.4%
流動資産合計	=100	100	80	73	78	75	71	−6.6%
派生商品評価勘定	=100		100	32			294	+30.9%
前受金	=100	100	6	30	75	13	35	−18.8%
未払金	=100		100		45,820			+2040.6%
未払収益分配金	=100	100	106	87	90	75	84	−3.3%
未払受託者報酬	=100	100	108	108	111	100	91	−1.8%
未払委託者報酬	=100	100	105	104	107	96	86	−3.0%
未払利息	=100	100	69	27	6	0	1	−63.6%
受入担保金	=100	100	88	63	59	120	114	+2.6%
その他未払費用	=100	100	171	81	165	74	138	+6.7%
流動負債合計	=100	100	88	64	61	117	112	+2.2%
元本	=100	100	97	94	99	99	99	−0.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	75	81	68	64	−8.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	65	61	69	45	39	−17.2%
（分配準備積立金）	=100	100	118	29	124	143	27	−23.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	13	-10	73	24	60	−9.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	13	-10	73	24	60	−9.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	13	-10	73	24	60	−9.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	65	61	69	45	39	−17.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	63	20	178	11	4	−46.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	73	113	299	26	20	−27.5%
分配金	=100	100	106	87	90	75	84	−3.3%
受取配当金	=100	100	107	93	98	81	87	−2.8%
受取利息	=100	100	73	29	5	7	9	−38.2%
有価証券売買等損益	=100	100	8	-15	73	21	59	−10.1%
派生商品取引等損益	=100	100	13	-4	53	16	49	−13.3%
その他収益	=100	100	98	55	49	50	72	−6.4%
営業収益合計	=100	100	13	-9	73	24	60	−9.8%
支払利息	=100	100	74	29	5	8	10	−36.5%
受託者報酬	=100	100	108	108	111	100	91	−1.8%
委託者報酬	=100	100	105	104	107	96	86	−3.0%
その他費用	=100	100	91	84	92	77	71	−6.6%
営業費用合計	=100	100	89	66	58	52	49	−13.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	63	20	178	11	4	−46.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	73	113	299	26	20	−27.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XW1B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。