ファンド財務諸表ＯｎｅＥＴＦトピックス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＯｎｅＥＴＦトピックス

G11296単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	914,706	729,004	667,957	716,897	685,469	651,025	−6.6%
流動資産
資産合計	百万円	914,706	729,004	667,957	716,897	685,469	651,025	−6.6%
流動負債
負債合計	百万円	134,943	119,058	86,550	82,234	157,758	150,708	+2.2%
元本等
純資産合計	百万円	779,764	609,946	581,407	634,664	527,711	500,317	−8.5%
コール・ローン	百万円	148,019	128,600	95,409	90,183	163,690	155,586	+1.0%
株式	百万円	763,863	598,303	570,734	624,587	520,245	494,067	−8.3%
派生商品評価勘定	百万円	370	90	80	303	108	86	−25.4%
未収入金	百万円	184	44	65	306	81	90	−13.4%
未収配当金	百万円	841	882	643	649	691	552	−8.1%
その他未収収益	百万円	156	116	140	88	64	141	−2.0%
差入委託証拠金	百万円	1,273	968	887	782	588	489	−17.4%
流動資産合計	百万円	914,706	729,004	667,957	716,897	685,469	651,025	−6.6%
派生商品評価勘定	百万円		5	2			14	+30.9%
前受金	百万円	752	43	224	566	98	265	−18.8%
未払金	百万円		0		118			+2040.6%
未払収益分配金	百万円	7,106	7,526	6,182	6,411	5,349	5,998	−3.3%
未払受託者報酬	百万円	91	98	98	101	91	83	−1.8%
未払委託者報酬	百万円	161	169	168	172	154	139	−3.0%
未払利息	百万円	76	52	20	4	0	0	−63.6%
受入担保金	百万円	126,667	111,009	79,782	74,711	151,998	144,084	+2.6%
その他未払費用	百万円	90	155	73	149	67	125	+6.7%
流動負債合計	百万円	134,943	119,058	86,550	82,234	157,758	150,708	+2.2%
元本	百万円	324,517	314,486	304,986	321,660	320,748	322,894	−0.1%
剰余金
元本等合計	百万円	779,764	609,946	581,407	634,664	527,711	500,317	−8.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	455,247	295,460	276,421	313,004	206,963	177,423	−17.2%
（分配準備積立金）	百万円	13	16	4	17	19	4	−23.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	152,959	19,822	-14,613	111,867	36,131	91,212	−9.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	152,959	19,822	-14,613	111,867	36,131	91,212	−9.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	152,959	19,822	-14,613	111,867	36,131	91,212	−9.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	455,247	295,460	276,421	313,004	206,963	177,423	−17.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	33,900	21,255	6,817	60,365	3,877	1,493	−46.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	19,965	14,513	22,604	59,780	5,118	4,004	−27.5%
分配金	百万円	7,106	7,526	6,182	6,411	5,349	5,998	−3.3%
受取配当金	百万円	6,400	6,876	5,954	6,284	5,184	5,557	−2.8%
受取利息	百万円	355	258	101	19	24	32	−38.2%
有価証券売買等損益	百万円	142,333	11,836	-20,649	103,609	30,206	83,488	−10.1%
派生商品取引等損益	百万円	3,522	448	-133	1,849	560	1,727	−13.3%
その他収益	百万円	1,045	1,021	577	509	522	750	−6.4%
営業収益合計	百万円	153,655	20,438	-14,151	112,270	36,496	91,554	−9.8%
支払利息	百万円	321	237	92	17	25	33	−36.5%
受託者報酬	百万円	91	98	98	101	91	83	−1.8%
委託者報酬	百万円	161	169	168	172	154	139	−3.0%
その他費用	百万円	123	112	104	113	94	87	−6.6%
営業費用合計	百万円	696	616	462	403	365	342	−13.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	33,900	21,255	6,817	60,365	3,877	1,493	−46.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	19,965	14,513	22,604	59,780	5,118	4,004	−27.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XW1B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW1B・2026年04月08日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSFL・2025年10月08日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJBA・2025年04月08日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGL7・2024年10月08日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6U3・2024年04月08日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXYU・2023年10月06日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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