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ファンド時系列 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス

ファンド時系列 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス

G11296証券コード 14730単一シリーズ決算期 1月8日・7月8日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XW1B））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 3,312億円純資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,346億円元本等合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,346億円元本 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,203億円負債合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 966億円資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 3,868億円純資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 3,089億円元本等合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 3,089億円元本 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,430億円負債合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 779億円資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 4,851億円純資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 4,120億円元本等合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 4,120億円元本 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 3,126億円負債合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 730億円資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 4,720億円純資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 4,104億円元本等合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 4,104億円元本 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 2,997億円負債合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 616億円資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 5,015億円純資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,711億円元本等合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,711億円元本 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 2,866億円負債合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,305億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 5,181億円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 4,249億円元本等合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 4,249億円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,301億円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 932億円資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 6,510億円純資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 5,003億円元本等合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 5,003億円元本 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,229億円負債合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,507億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 6,855億円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 5,277億円元本等合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 5,277億円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,207億円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,578億円資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 7,169億円純資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 6,347億円元本等合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 6,347億円元本 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 3,217億円負債合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 822億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 6,680億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 5,814億円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 5,814億円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 3,050億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 865億円資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 7,290億円純資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 6,099億円元本等合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 6,099億円元本 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 3,145億円負債合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 1,191億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 9,147億円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 7,798億円元本等合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 7,798億円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 3,245億円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,349億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億2,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −164億円営業利益又は営業損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −165億円経常利益又は経常損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −165億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −165億円分配金 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 25.8億円営業収益 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 510億円営業利益又は営業損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 508億円経常利益又は経常損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 508億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 508億円分配金 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 22.7億円営業収益 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 118億円営業利益又は営業損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 116億円経常利益又は経常損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 116億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 116億円分配金 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 35.8億円営業収益 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 133億円営業利益又は営業損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 130億円経常利益又は経常損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 130億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 130億円分配金 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 40.2億円営業収益 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −154億円営業利益又は営業損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −157億円経常利益又は経常損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −157億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −157億円分配金 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 51.5億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 1.39億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −1.78億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −1.78億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −1.78億円分配金 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 51.9億円営業収益 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 916億円営業利益又は営業損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 912億円経常利益又は経常損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 912億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 912億円分配金 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 60.0億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 365億円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 361億円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 361億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 361億円分配金 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 53.5億円営業収益 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 1,123億円営業利益又は営業損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 1,119億円経常利益又は経常損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 1,119億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 1,119億円分配金 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 64.1億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −142億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −146億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −146億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −146億円分配金 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 61.8億円営業収益 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 204億円営業利益又は営業損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 198億円経常利益又は経常損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 198億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 198億円分配金 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 75.3億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,537億円営業利益又は営業損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,530億円経常利益又は経常損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,530億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,530億円分配金 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 71.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 10,648.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 12,711.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 13,182.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 13,695.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 12,946.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 12,869.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 15,494.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 16,452.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 19,730.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 19,063.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 19,395.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 24,028.44 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,648.52
21/01
12,711.74
21/07
13,182.13
22/01
13,695.11
22/07
12,946.97
23/01
12,869.16
23/07
15,494.77
24/01
16,452.51
24/07
19,730.88
25/01
19,063.42
25/07
19,395.00
26/01
24,028.44

純資産合計

円・12期
20/07
2,346億円
21/01
3,089億円
21/07
4,120億円
22/01
4,104億円
22/07
3,711億円
23/01
4,249億円
23/07
5,003億円
24/01
5,277億円
24/07
6,347億円
25/01
5,814億円
25/07
6,099億円
26/01
7,798億円

元本

円・12期
20/07
2,203億円
21/01
2,430億円
21/07
3,126億円
22/01
2,997億円
22/07
2,866億円
23/01
3,301億円
23/07
3,229億円
24/01
3,207億円
24/07
3,217億円
25/01
3,050億円
25/07
3,145億円
26/01
3,245億円

元本等合計

円・12期
20/07
2,346億円
21/01
3,089億円
21/07
4,120億円
22/01
4,104億円
22/07
3,711億円
23/01
4,249億円
23/07
5,003億円
24/01
5,277億円
24/07
6,347億円
25/01
5,814億円
25/07
6,099億円
26/01
7,798億円

資産合計

円・12期
20/07
3,312億円
21/01
3,868億円
21/07
4,851億円
22/01
4,720億円
22/07
5,015億円
23/01
5,181億円
23/07
6,510億円
24/01
6,855億円
24/07
7,169億円
25/01
6,680億円
25/07
7,290億円
26/01
9,147億円

負債合計

円・12期
20/07
966億円
21/01
779億円
21/07
730億円
22/01
616億円
22/07
1,305億円
23/01
932億円
23/07
1,507億円
24/01
1,578億円
24/07
822億円
25/01
865億円
25/07
1,191億円
26/01
1,349億円

コール・ローン

円・12期
20/07
989億円
21/01
805億円
21/07
758億円
22/01
643億円
22/07
1,328億円
23/01
959億円
23/07
1,556億円
24/01
1,637億円
24/07
902億円
25/01
954億円
25/07
1,286億円
26/01
1,480億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
143億円
21/01
659億円
21/07
995億円
22/01
1,107億円
22/07
845億円
23/01
947億円
23/07
1,774億円
24/01
2,070億円
24/07
3,130億円
25/01
2,764億円
25/07
2,955億円
26/01
4,552億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
177万円
21/01
1,350万円
21/07
1,085万円
22/01
266万円
22/07
761万円
23/01
534万円
23/07
356万円
24/01
1,920万円
24/07
1,664万円
25/01
392万円
25/07
1,575万円
26/01
1,339万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
25.8億円
21/01
22.7億円
21/07
35.8億円
22/01
40.2億円
22/07
51.5億円
23/01
51.9億円
23/07
60.0億円
24/01
53.5億円
24/07
64.1億円
25/01
61.8億円
25/07
75.3億円
26/01
71.1億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−164億円
21/01
510億円
21/07
118億円
22/01
133億円
22/07
−154億円
23/01
1.39億円
23/07
916億円
24/01
365億円
24/07
1,123億円
25/01
−142億円
25/07
204億円
26/01
1,537億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−165億円
21/01
508億円
21/07
116億円
22/01
130億円
22/07
−157億円
23/01
−1.78億円
23/07
912億円
24/01
361億円
24/07
1,119億円
25/01
−146億円
25/07
198億円
26/01
1,530億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−165億円
21/01
508億円
21/07
116億円
22/01
130億円
22/07
−157億円
23/01
−1.78億円
23/07
912億円
24/01
361億円
24/07
1,119億円
25/01
−146億円
25/07
198億円
26/01
1,530億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−165億円
21/01
508億円
21/07
116億円
22/01
130億円
22/07
−157億円
23/01
−1.78億円
23/07
912億円
24/01
361億円
24/07
1,119億円
25/01
−146億円
25/07
198億円
26/01
1,530億円

分配金

円・12期
20/07
25.8億円
21/01
22.7億円
21/07
35.8億円
22/01
40.2億円
22/07
51.5億円
23/01
51.9億円
23/07
60.0億円
24/01
53.5億円
24/07
64.1億円
25/01
61.8億円
25/07
75.3億円
26/01
71.1億円

その他費用

円・12期
20/07
4,283万円
21/01
5,541万円
21/07
7,562万円
22/01
7,579万円
22/07
8,372万円
23/01
8,006万円
23/07
8,708万円
24/01
9,405万円
24/07
1.13億円
25/01
1.04億円
25/07
1.12億円
26/01
1.23億円

委託者報酬

円・12期
20/07
6,171万円
21/01
8,403万円
21/07
1.07億円
22/01
1.21億円
22/07
1.14億円
23/01
1.30億円
23/07
1.39億円
24/01
1.54億円
24/07
1.72億円
25/01
1.68億円
25/07
1.69億円
26/01
1.61億円

営業費用

円・12期
20/07
1.61億円
21/01
2.09億円
21/07
2.52億円
22/01
2.81億円
22/07
2.79億円
23/01
3.17億円
23/07
3.42億円
24/01
3.65億円
24/07
4.03億円
25/01
4.62億円
25/07
6.16億円
26/01
6.96億円

支払利息

円・12期
20/07
1,736万円
21/01
1,771万円
21/07
581万円
22/01
1,184万円
22/07
1,277万円
23/01
2,993万円
23/07
3,322万円
24/01
2,536万円
24/07
1,672万円
25/01
9,213万円
25/07
2.37億円
26/01
3.21億円

受取配当金

円・12期
20/07
22.3億円
21/01
20.5億円
21/07
33.0億円
22/01
39.2億円
22/07
48.4億円
23/01
48.4億円
23/07
55.6億円
24/01
51.8億円
24/07
62.8億円
25/01
59.5億円
25/07
68.8億円
26/01
64.0億円

受取利息

円・12期
20/07
1,664万円
21/01
1,697万円
21/07
546万円
22/01
1,118万円
22/07
1,230万円
23/01
2,855万円
23/07
3,191万円
24/01
2,369万円
24/07
1,855万円
25/01
1.01億円
25/07
2.58億円
26/01
3.55億円

受託者報酬

円・12期
20/07
3,864万円
21/01
5,188万円
21/07
6,376万円
22/01
7,217万円
22/07
6,874万円
23/01
7,770万円
23/07
8,303万円
24/01
9,132万円
24/07
1.01億円
25/01
9,812万円
25/07
9,844万円
26/01
9,091万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−192億円
21/01
476億円
21/07
79.1億円
22/01
89.4億円
22/07
−205億円
23/01
−54.3億円
23/07
835億円
24/01
302億円
24/07
1,036億円
25/01
−206億円
25/07
118億円
26/01
1,423億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW1B・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSFL）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJBA）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGL7）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6U3）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXYU）PDF

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