ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −23.2% | +1.0% | −1.2% | −18.1% | −13.5% | −11.5% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −23.2% | +1.0% | −1.2% | −18.1% | −13.5% | −11.5% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −7.1% | −24.5% | +46.9% | −40.3% | −16.4% | −12.5% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −23.4% | +1.4% | −1.7% | −17.7% | −13.4% | −11.5% | |
| コール・ローン | % | −19.7% | +19.3% | −16.1% | −28.5% | −14.4% | −13.2% | |
| 株式 | % | −23.3% | +0.7% | −1.1% | −17.5% | −13.2% | −11.4% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −36.4% | −95.2% | −80.5% | −38.7% | |||
| 未収入金 | % | −2.7% | −94.8% | −64.7% | −27.8% | |||
| 未収配当金 | % | −23.3% | +19.3% | −17.2% | −6.5% | −16.7% | −10.0% | |
| 未収利息 | % | −82.4% | +138.3% | −79.9% | −56.1% | |||
| その他未収収益 | % | |||||||
| 差入委託証拠金 | % | −29.2% | +8.7% | +105.1% | −72.8% | −29.1% | −21.2% | |
| 流動資産合計 | % | −23.2% | +1.0% | −1.2% | −18.1% | −13.5% | −11.5% | |
| 前受金 | % | −45.4% | −89.5% | −78.1% | −37.7% | |||
| 未払収益分配金 | % | +13.2% | −10.5% | +28.6% | −45.6% | +2.6% | −6.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | −15.4% | +9.3% | +8.1% | −32.5% | −14.2% | −10.3% | |
| 未払委託者報酬 | % | −14.6% | +9.3% | +8.1% | −32.5% | −14.2% | −10.2% | |
| その他未払費用 | % | −12.7% | −3.2% | +5.8% | −29.6% | −11.1% | −10.9% | |
| 流動負債合計 | % | −7.1% | −24.5% | +46.9% | −40.3% | −16.4% | −12.5% | |
| 元本 | % | −5.7% | +14.3% | +4.3% | −17.6% | −1.9% | −1.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −23.4% | +1.4% | −1.7% | −17.7% | −13.4% | −11.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −35.6% | −11.5% | −9.5% | −17.8% | −30.6% | −21.7% | |
| （分配準備積立金） | % | −1.4% | −80.9% | +425.1% | −94.3% | +1,881.7% | +2.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −50.6% | −43.1% | −81.2% | +658.0% | −3.0% | −17.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −50.6% | −43.1% | −81.2% | +658.0% | −3.0% | −17.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −50.6% | −43.1% | −81.2% | +658.0% | −3.0% | −17.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −35.6% | −11.5% | −9.5% | −17.8% | −30.6% | −21.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −60.2% | −60.0% | +1,676.2% | −89.6% | −16.3% | −24.4% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +91.1% | −64.6% | +414.9% | −89.9% | −0.2% | −18.9% | |
| 分配金 | % | +13.2% | −10.5% | +28.6% | −45.6% | +2.6% | −6.2% | |
| 受取配当金 | % | +11.8% | −9.7% | +28.1% | −45.1% | +2.2% | −6.2% | |
| 受取利息 | % | −14.6% | −47.1% | −73.0% | −99.4% | +62.3% | −73.6% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −53.7% | −45.8% | −99.4% | +24,003.7% | −5.0% | −18.1% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −43.6% | −65.7% | −158.3% | +400.2% | +46.7% | −13.1% | |
| その他収益 | % | +39.0% | +78.0% | +77.4% | +23.4% | +49.1% | +51.9% | |
| 営業収益合計 | % | −50.5% | −42.9% | −80.5% | +625.3% | −3.0% | −17.2% | |
| 受託者報酬 | % | −15.4% | +9.3% | +8.1% | −32.5% | −14.2% | −10.3% | |
| 委託者報酬 | % | −14.6% | +9.3% | +8.1% | −32.5% | −14.2% | −10.2% | |
| その他費用 | % | −12.7% | −3.2% | +5.8% | −29.6% | −10.9% | −10.9% | |
| 営業費用合計 | % | −14.1% | +5.0% | +7.4% | −31.2% | −12.7% | −10.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −60.2% | −60.0% | +1,676.2% | −89.6% | −16.3% | −24.4% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +91.1% | −64.6% | +414.9% | −89.9% | −0.2% | −18.9% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0QN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
