ファンド財務諸表ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ

G13229単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	78	77	63	54	−11.5%
流動資産
資産合計	=100	100	77	78	77	63	54	−11.5%
流動負債
負債合計	=100	100	93	70	103	62	51	−12.5%
元本等
純資産合計	=100	100	77	78	76	63	54	−11.5%
コール・ローン	=100	100	80	96	80	57	49	−13.2%
株式	=100	100	77	77	76	63	55	−11.4%
派生商品評価勘定	=100	100	64	3		45	9	−38.7%
未収入金	=100	100	97	5		56	20	−27.8%
未収配当金	=100	100	77	92	76	71	59	−10.0%
未収利息	=100	100	18	42	8			−56.1%
その他未収収益	=100	100
差入委託証拠金	=100	100	71	77	158	43	30	−21.2%
流動資産合計	=100	100	77	78	77	63	54	−11.5%
前受金	=100	100	55	6		43	9	−37.7%
未払収益分配金	=100	100	113	101	130	71	73	−6.2%
未払受託者報酬	=100	100	85	93	100	68	58	−10.3%
未払委託者報酬	=100	100	85	93	101	68	58	−10.2%
その他未払費用	=100	100	87	85	90	63	56	−10.9%
流動負債合計	=100	100	93	70	103	62	51	−12.5%
元本	=100	100	94	108	112	93	91	−1.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	78	76	63	54	−11.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	64	57	52	42	29	−21.7%
（分配準備積立金）	=100	100	99	19	99	6	113	+2.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	49	28	5	40	39	−17.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	49	28	5	40	39	−17.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	49	28	5	40	39	−17.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	57	52	42	29	−21.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	40	16	283	29	25	−24.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	191	68	348	35	35	−18.9%
分配金	=100	100	113	101	130	71	73	−6.2%
受取配当金	=100	100	112	101	129	71	73	−6.2%
受取利息	=100	100	85	45	12	0	0	−73.6%
有価証券売買等損益	=100	100	46	25	0	39	37	−18.1%
派生商品取引等損益	=100	100	56	19	-11	34	50	−13.1%
その他収益	=100	100	139	247	439	542	808	+51.9%
営業収益合計	=100	100	50	28	6	40	39	−17.2%
受託者報酬	=100	100	85	93	100	68	58	−10.3%
委託者報酬	=100	100	85	93	101	68	58	−10.2%
その他費用	=100	100	87	85	90	63	56	−10.9%
営業費用合計	=100	100	86	90	97	67	58	−10.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	40	16	283	29	25	−24.4%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	191	68	348	35	35	−18.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0QN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。