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ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ

ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ

G13229単一シリーズ管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円329,056252,615255,239252,221206,643178,847−11.5%
      流動資産
    資産合計百万円329,056252,615255,239252,221206,643178,847−11.5%
      流動負債
    負債合計百万円4,1503,8572,9114,2762,5532,134−12.5%
      元本等
    純資産合計百万円324,907248,758252,328247,945204,090176,713−11.5%
      コール・ローン百万円10,1918,1849,7668,1905,8605,015−13.2%
      株式百万円316,570242,767244,556241,911199,638173,259−11.4%
      派生商品評価勘定百万円92158628 41080−38.7%
      未収入金百万円31130316 17461−27.8%
      未収配当金百万円380291347288269224−10.0%
      未収利息百万円1000  −56.1%
      その他未収収益百万円0     
      差入委託証拠金百万円6824835251,078293208−21.2%
      流動資産合計百万円329,056252,615255,239252,221206,643178,847−11.5%
      前受金百万円1,35474078 580127−37.7%
      未払収益分配金百万円2,6262,9722,6613,4211,8611,909−6.2%
      未払受託者報酬百万円423639422824−10.3%
      未払委託者報酬百万円706065704841−10.2%
      その他未払費用百万円585049523632−10.9%
      流動負債合計百万円4,1503,8572,9114,2762,5532,134−12.5%
      元本百万円131,894124,369142,214148,278122,156119,852−1.9%
        剰余金
      元本等合計百万円324,907248,758252,328247,945204,090176,713−11.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円193,013124,389110,11499,66781,93556,860−21.7%
        （分配準備積立金）百万円551505+2.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円62,35130,82517,5343,29224,95424,208−17.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円62,35130,82517,5343,29224,95424,208−17.2%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円62,35130,82517,5343,29224,95424,208−17.2%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円193,013124,389110,11499,66781,93556,860−21.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円20,2168,0513,22357,2435,9634,988−24.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円11,31721,6307,64939,3823,9813,972−18.9%
  分配金百万円2,6262,9722,6613,4211,8611,909−6.2%
    受取配当金百万円2,7733,1022,7993,5861,9682,011−6.2%
    受取利息百万円221910300−73.6%
    有価証券売買等損益百万円57,71526,71714,4889322,41821,297−18.1%
    派生商品取引等損益百万円2,0101,133389-227680998−13.1%
    その他収益百万円000011+51.9%
    営業収益合計百万円62,52130,97117,6863,45625,06724,307−17.2%
    受託者報酬百万円423639422824−10.3%
    委託者報酬百万円706065704841−10.2%
    その他費用百万円585049523632−10.9%
    営業費用合計百万円16914515316411399−10.3%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円20,2168,0513,22357,2435,9634,988−24.4%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円11,31721,6307,64939,3823,9813,972−18.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0QN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0QN・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWTK・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNS6・2025年05月15日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL3E・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPA・2024年05月15日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1NK・2023年11月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。