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ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ

ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ

G13229証券コード 25240単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0QN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 858億円純資産合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 851億円元本等合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 851億円元本 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 822億円資産合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 1,401億円純資産合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 1,388億円元本等合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 1,388億円元本 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 1,111億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,337億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,322億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,322億円元本 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,057億円資産合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,489億円純資産合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,473億円元本等合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,473億円元本 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,202億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,531億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,511億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,511億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,188億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,570億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,550億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,550億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,215億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,788億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,767億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,767億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,199億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,066億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,041億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,041億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,222億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,522億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,479億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,479億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,483億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 2,552億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 2,523億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 2,523億円元本 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 1,422億円資産合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 2,526億円純資産合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 2,488億円元本等合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 2,488億円元本 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 1,244億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 3,291億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 3,249億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 3,249億円元本 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 1,319億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 7.36億円負債合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 13.1億円負債合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 14.8億円負債合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 15.3億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 20.1億円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 19.4億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 21.3億円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 25.5億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 42.8億円負債合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 29.1億円負債合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 38.6億円負債合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 41.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 21.2億円営業利益又は営業損失 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 20.8億円経常利益又は経常損失 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 20.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 20.8億円分配金 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 6.75億円営業収益 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 215億円営業利益又は営業損失 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 214億円経常利益又は経常損失 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 214億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 214億円分配金 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 8.85億円営業収益 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 18.9億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 18.0億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 18.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 18.0億円分配金 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 13.8億円営業収益 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −16.9億円営業利益又は営業損失 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −17.8億円経常利益又は経常損失 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −17.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −17.8億円分配金 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 12.7億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 75.3億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 74.4億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 74.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 74.4億円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 18.5億円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 26.4億円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 25.5億円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 25.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 25.5億円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 16.8億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 243億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 242億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 242億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 242億円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 19.1億円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 251億円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 250億円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 250億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 250億円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 18.6億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 34.6億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 32.9億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 32.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 32.9億円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 34.2億円営業収益 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 177億円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 175億円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 175億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 175億円分配金 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 26.6億円営業収益 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 310億円営業利益又は営業損失 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 308億円経常利益又は経常損失 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 308億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 308億円分配金 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 29.7億円営業収益 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 625億円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 624億円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 624億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 624億円分配金 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 26.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 10,349.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 12,493.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 12,515.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 12,260.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 12,724.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 12,760.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 14,744.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 16,707.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 16,721.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 17,742.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 20,001.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 24,633.99 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,349.23
21/02
12,493.61
21/08
12,515.90
22/02
12,260.59
22/08
12,724.10
23/02
12,760.92
23/08
14,744.18
24/02
16,707.41
24/08
16,721.65
25/02
17,742.86
25/08
20,001.62
26/02
24,633.99

純資産合計

円・12期
20/08
851億円
21/02
1,388億円
21/08
1,322億円
22/02
1,473億円
22/08
1,511億円
23/02
1,550億円
23/08
1,767億円
24/02
2,041億円
24/08
2,479億円
25/02
2,523億円
25/08
2,488億円
26/02
3,249億円

元本

円・12期
20/08
822億円
21/02
1,111億円
21/08
1,057億円
22/02
1,202億円
22/08
1,188億円
23/02
1,215億円
23/08
1,199億円
24/02
1,222億円
24/08
1,483億円
25/02
1,422億円
25/08
1,244億円
26/02
1,319億円

元本等合計

円・12期
20/08
851億円
21/02
1,388億円
21/08
1,322億円
22/02
1,473億円
22/08
1,511億円
23/02
1,550億円
23/08
1,767億円
24/02
2,041億円
24/08
2,479億円
25/02
2,523億円
25/08
2,488億円
26/02
3,249億円

資産合計

円・12期
20/08
858億円
21/02
1,401億円
21/08
1,337億円
22/02
1,489億円
22/08
1,531億円
23/02
1,570億円
23/08
1,788億円
24/02
2,066億円
24/08
2,522億円
25/02
2,552億円
25/08
2,526億円
26/02
3,291億円

負債合計

円・12期
20/08
7.36億円
21/02
13.1億円
21/08
14.8億円
22/02
15.3億円
22/08
20.1億円
23/02
19.4億円
23/08
21.3億円
24/02
25.5億円
24/08
42.8億円
25/02
29.1億円
25/08
38.6億円
26/02
41.5億円

コール・ローン

円・12期
20/08
23.1億円
21/02
42.4億円
21/08
47.4億円
22/02
47.8億円
22/08
51.6億円
23/02
59.3億円
23/08
50.1億円
24/02
58.6億円
24/08
81.9億円
25/02
97.7億円
25/08
81.8億円
26/02
102億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
28.7億円
21/02
277億円
21/08
266億円
22/02
272億円
22/08
324億円
23/02
335億円
23/08
569億円
24/02
819億円
24/08
997億円
25/02
1,101億円
25/08
1,244億円
26/02
1,930億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
199万円
21/02
234万円
21/08
514万円
22/02
261万円
22/08
267万円
23/02
150万円
23/08
543万円
24/02
27.4万円
24/08
477万円
25/02
90.8万円
25/08
475万円
26/02
482万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
6.75億円
21/02
8.85億円
21/08
13.8億円
22/02
12.7億円
22/08
18.5億円
23/02
16.8億円
23/08
19.1億円
24/02
18.6億円
24/08
34.2億円
25/02
26.6億円
25/08
29.7億円
26/02
26.3億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/08
21.2億円
21/02
215億円
21/08
18.9億円
22/02
−16.9億円
22/08
75.3億円
23/02
26.4億円
23/08
243億円
24/02
251億円
24/08
34.6億円
25/02
177億円
25/08
310億円
26/02
625億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
20.8億円
21/02
214億円
21/08
18.0億円
22/02
−17.8億円
22/08
74.4億円
23/02
25.5億円
23/08
242億円
24/02
250億円
24/08
32.9億円
25/02
175億円
25/08
308億円
26/02
624億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
20.8億円
21/02
214億円
21/08
18.0億円
22/02
−17.8億円
22/08
74.4億円
23/02
25.5億円
23/08
242億円
24/02
250億円
24/08
32.9億円
25/02
175億円
25/08
308億円
26/02
624億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
20.8億円
21/02
214億円
21/08
18.0億円
22/02
−17.8億円
22/08
74.4億円
23/02
25.5億円
23/08
242億円
24/02
250億円
24/08
32.9億円
25/02
175億円
25/08
308億円
26/02
624億円

分配金

円・12期
20/08
6.75億円
21/02
8.85億円
21/08
13.8億円
22/02
12.7億円
22/08
18.5億円
23/02
16.8億円
23/08
19.1億円
24/02
18.6億円
24/08
34.2億円
25/02
26.6億円
25/08
29.7億円
26/02
26.3億円

その他費用

円・12期
20/08
1,208万円
21/02
2,189万円
21/08
2,937万円
22/02
3,122万円
22/08
3,011万円
23/02
3,170万円
23/08
3,236万円
24/02
3,633万円
24/08
5,162万円
25/02
4,876万円
25/08
5,036万円
26/02
5,767万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1,492万円
21/02
2,678万円
21/08
3,285万円
22/02
3,632万円
22/08
3,605万円
23/02
3,833万円
23/08
4,080万円
24/02
4,754万円
24/08
7,044万円
25/02
6,515万円
25/08
5,959万円
26/02
6,980万円

営業費用

円・12期
20/08
3,610万円
21/02
6,509万円
21/08
8,256万円
22/02
8,987万円
22/08
8,806万円
23/02
9,388万円
23/08
9,852万円
24/02
1.13億円
24/08
1.64億円
25/02
1.53億円
25/08
1.45億円
26/02
1.69億円

支払利息

円・10期
20/02
13.4万円
20/08
21.5万円
21/02
46.5万円
21/08
77.5万円
22/02
69.5万円
22/08
43.1万円
23/02
101万円
23/08
106万円
24/02
62.8万円
24/08
2.84万円

受取配当金

円・12期
20/08
7.12億円
21/02
9.50億円
21/08
14.6億円
22/02
13.6億円
22/08
19.4億円
23/02
17.7億円
23/08
20.1億円
24/02
19.7億円
24/08
35.9億円
25/02
28.0億円
25/08
31.0億円
26/02
27.7億円

受取利息

円・12期
20/08
1.06万円
21/02
4.80万円
21/08
6,171円
22/02
7.83万円
22/08
2.08万円
23/02
1.64万円
23/08
2.83万円
24/02
1.75万円
24/08
271万円
25/02
1,004万円
25/08
1,897万円
26/02
2,222万円

受託者報酬

円・12期
20/08
889万円
21/02
1,595万円
21/08
1,957万円
22/02
2,164万円
22/08
2,148万円
23/02
2,283万円
23/08
2,431万円
24/02
2,832万円
24/08
4,197万円
25/02
3,881万円
25/08
3,550万円
26/02
4,194万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
12.9億円
21/02
200億円
21/08
4.01億円
22/02
−29.2億円
22/08
53.8億円
23/02
6.93億円
23/08
213億円
24/02
224億円
24/08
9,301万円
25/02
145億円
25/08
267億円
26/02
577億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0QN・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWTK）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNS6）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL3E）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPA）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1NK）PDF

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