ファンド財務諸表 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
ファンド財務諸表 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −20.4% | +6.6% | −20.9% | −12.5% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −20.4% | +6.6% | −20.9% | −12.5% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −19.9% | +78.0% | +12.8% | +17.2% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −20.5% | +2.7% | −24.0% | −14.7% | |
| コール・ローン | % | −46.0% | +127.1% | +15.2% | +12.2% | |
| 株式 | % | −20.5% | +2.7% | −24.0% | −14.7% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −60.3% | +173.2% | −83.0% | −43.1% | |
| 未収入金 | % | +16,136,631.7% | −25.6% | −13.2% | +4606.2% | |
| 未収配当金 | % | +4.3% | −27.7% | −22.6% | −16.5% | |
| 未収利息 | % | +123.3% | −80.6% | +29,480.0% | +404.4% | |
| その他未収収益 | % | +1.6% | −30.3% | +114.6% | +15.0% | |
| 流動資産合計 | % | −20.4% | +6.6% | −20.9% | −12.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +928.4% | ||||
| 前受金 | % | −31.8% | +368.3% | −42.7% | +22.3% | |
| 未払金 | % | +270,721.9% | +270721.9% | |||
| 未払収益分配金 | % | −17.8% | −12.2% | −15.0% | ||
| 未払受託者報酬 | % | +86.5% | −3.7% | +12.2% | +26.3% | |
| 未払委託者報酬 | % | +81.1% | −6.0% | +29.4% | +30.1% | |
| 未払利息 | % | −67.9% | −90.6% | −75.9% | −80.6% | |
| 受入担保金 | % | −56.6% | +159.5% | +19.7% | +10.4% | |
| その他未払費用 | % | −46.7% | −4.1% | −22.3% | −26.5% | |
| 流動負債合計 | % | −19.9% | +78.0% | +12.8% | +17.2% | |
| 元本 | % | −0.6% | +0.9% | −3.1% | −0.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −20.5% | +2.7% | −24.0% | −14.7% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −28.1% | +3.6% | −34.7% | −21.3% | |
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | −18.8% | −96.2% | −68.8% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −97.1% | +3,201.3% | −37.9% | −16.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −97.1% | +3,201.3% | −37.9% | −16.1% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | −97.1% | +3,201.3% | −37.9% | −16.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −28.1% | +3.6% | −34.7% | −21.3% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +30.8% | −4.0% | −77.8% | −34.7% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +63.3% | −40.0% | −64.1% | −29.4% | |
| 分配金 | % | −17.8% | −12.2% | −15.0% | ||
| 受取配当金 | % | +94.4% | −17.0% | −19.6% | +9.1% | |
| 受取利息 | % | −8.6% | −134.7% | −71.7% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −107.3% | +1,353.0% | −40.9% | −18.5% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −79.8% | +207.0% | +116.3% | +10.2% | |
| その他収益 | % | +131.8% | −9.2% | +159.5% | +76.1% | |
| 営業収益合計 | % | −96.8% | +2,830.8% | −37.8% | −16.0% | |
| 支払利息 | % | −7.1% | −99.3% | +14.2% | −80.4% | |
| 受託者報酬 | % | +86.5% | −3.7% | +12.2% | +26.3% | |
| 委託者報酬 | % | +81.1% | −6.0% | +29.4% | +30.1% | |
| その他費用 | % | +90.4% | −11.7% | −22.6% | +9.2% | |
| 営業費用合計 | % | +65.4% | −17.7% | +12.8% | +15.4% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +30.8% | −4.0% | −77.8% | −34.7% | |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +63.3% | −40.0% | −64.1% | −29.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLCO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。