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ファンド時系列 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

ファンド時系列 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

G03196証券コード 13080単一シリーズ決算期 7月8日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLCO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00兆10.0兆15.0兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 6.10兆円純資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 5.40兆円元本等合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 5.40兆円元本 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3.39兆円負債合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 7,029億円資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 8.27兆円純資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7.33兆円元本等合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7.33兆円元本 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 3.73兆円負債合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 9,387億円資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 8.38兆円純資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.26兆円元本等合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.26兆円元本 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 3.77兆円負債合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 1.11兆円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 8.20兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.28兆円元本等合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.28兆円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 3.75兆円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 9,252億円資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 9.89兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8.68兆円元本等合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8.68兆円元本 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 3.75兆円負債合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.21兆円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 10.0兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.40兆円元本等合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.40兆円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3.79兆円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 6,114億円資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 12.5兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.4兆円元本等合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.4兆円元本 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 3.87兆円負債合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1.07兆円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 11.9兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 11.2兆円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 11.2兆円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 3.88兆円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 6,939億円資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 11.7兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 11.1兆円元本等合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 11.1兆円元本 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 3.84兆円負債合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 6,003億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 14.7兆円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 14.0兆円元本等合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 14.0兆円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.86兆円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 7,491億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,180億円営業利益又は営業損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,114億円経常利益又は経常損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,114億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,114億円分配金 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,106億円営業収益 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.47兆円営業利益又は営業損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.46兆円経常利益又は経常損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.46兆円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.46兆円分配金 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1,366億円営業収益 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 500億円営業利益又は営業損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 399億円経常利益又は経常損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 399億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 399億円分配金 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 1,762億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 552億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 505億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 505億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 505億円営業収益 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.65兆円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.64兆円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.64兆円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.64兆円分配金 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1,945億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 6,428億円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 6,389億円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 6,389億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 6,389億円営業収益 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.66兆円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.65兆円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.65兆円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.65兆円分配金 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2,214億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −2,548億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −2,598億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −2,598億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −2,598億円営業収益 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 907億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 803億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 803億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 803億円分配金 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 2,695億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 2.80兆円営業利益又は営業損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 2.79兆円経常利益又は経常損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 2.79兆円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 2.79兆円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 15,912.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 19,653.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 19,293.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 19,413.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 23,137.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 24,821.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 29,504.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 28,819.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 28,986.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 36,247.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
15,912.28
21/07
19,653.16
22/07
19,293.46
23/01
19,413.78
23/07
23,137.25
24/01
24,821.92
24/07
29,504.82
25/01
28,819.40
25/07
28,986.20
26/01
36,247.52

純資産合計

円・10期
20/07
5.40兆円
21/07
7.33兆円
22/07
7.26兆円
23/01
7.28兆円
23/07
8.68兆円
24/01
9.40兆円
24/07
11.4兆円
25/01
11.2兆円
25/07
11.1兆円
26/01
14.0兆円

元本

円・10期
20/07
3.39兆円
21/07
3.73兆円
22/07
3.77兆円
23/01
3.75兆円
23/07
3.75兆円
24/01
3.79兆円
24/07
3.87兆円
25/01
3.88兆円
25/07
3.84兆円
26/01
3.86兆円

元本等合計

円・10期
20/07
5.40兆円
21/07
7.33兆円
22/07
7.26兆円
23/01
7.28兆円
23/07
8.68兆円
24/01
9.40兆円
24/07
11.4兆円
25/01
11.2兆円
25/07
11.1兆円
26/01
14.0兆円

資産合計

円・10期
20/07
6.10兆円
21/07
8.27兆円
22/07
8.38兆円
23/01
8.20兆円
23/07
9.89兆円
24/01
10.0兆円
24/07
12.5兆円
25/01
11.9兆円
25/07
11.7兆円
26/01
14.7兆円

負債合計

円・10期
20/07
7,029億円
21/07
9,387億円
22/07
1.11兆円
23/01
9,252億円
23/07
1.21兆円
24/01
6,114億円
24/07
1.07兆円
25/01
6,939億円
25/07
6,003億円
26/01
7,491億円

コール・ローン

円・10期
20/07
526億円
21/07
653億円
22/07
1.00兆円
23/01
9,333億円
23/07
1.09兆円
24/01
6,249億円
24/07
9,438億円
25/01
7,080億円
25/07
4,156億円
26/01
7,695億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
2.01兆円
21/07
3.60兆円
22/07
3.50兆円
23/01
3.53兆円
23/07
4.93兆円
24/01
5.61兆円
24/07
7.55兆円
25/01
7.30兆円
25/07
7.29兆円
26/01
10.1兆円

分配準備積立金

円・10期
20/07
4,462万円
21/07
7,122万円
22/07
4,455万円
23/01
4,455万円
23/07
8,195万円
24/01
8,195万円
24/07
21.8億円
25/01
21.8億円
25/07
26.9億円
26/01
26.9億円

未払収益分配金

円・6期
20/07
1,106億円
21/07
1,366億円
22/07
1,762億円
23/07
1,945億円
24/07
2,214億円
25/07
2,695億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/07
1,180億円
21/07
1.47兆円
22/07
500億円
23/01
552億円
23/07
1.65兆円
24/01
6,428億円
24/07
2.66兆円
25/01
−2,548億円
25/07
907億円
26/01
2.80兆円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
1,114億円
21/07
1.46兆円
22/07
399億円
23/01
505億円
23/07
1.64兆円
24/01
6,389億円
24/07
2.65兆円
25/01
−2,598億円
25/07
803億円
26/01
2.79兆円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
1,114億円
21/07
1.46兆円
22/07
399億円
23/01
505億円
23/07
1.64兆円
24/01
6,389億円
24/07
2.65兆円
25/01
−2,598億円
25/07
803億円
26/01
2.79兆円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
1,114億円
21/07
1.46兆円
22/07
399億円
23/01
505億円
23/07
1.64兆円
24/01
6,389億円
24/07
2.65兆円
25/01
−2,598億円
25/07
803億円
26/01
2.79兆円

分配金

円・6期
20/07
1,106億円
21/07
1,366億円
22/07
1,762億円
23/07
1,945億円
24/07
2,214億円
25/07
2,695億円

その他費用

円・10期
20/07
15.0億円
21/07
21.2億円
22/07
21.0億円
23/01
7.37億円
23/07
15.0億円
24/01
8.19億円
24/07
19.4億円
25/01
9.93億円
25/07
22.0億円
26/01
11.5億円

委託者報酬

円・10期
20/07
33.9億円
21/07
47.1億円
22/07
52.8億円
23/01
26.3億円
23/07
54.6億円
24/01
19.5億円
24/07
42.2億円
25/01
22.6億円
25/07
44.9億円
26/01
24.8億円

営業費用

円・10期
20/07
66.5億円
21/07
92.1億円
22/07
100億円
23/01
46.9億円
23/07
97.0億円
24/01
39.1億円
24/07
86.0億円
25/01
49.9億円
25/07
104億円
26/01
63.1億円

支払利息

円・9期
20/07
840万円
21/07
497万円
23/01
557万円
23/07
993万円
24/01
853万円
24/07
870万円
25/01
4.54億円
25/07
12.3億円
26/01
13.3億円

受取配当金

円・10期
20/07
1,107億円
21/07
1,374億円
22/07
1,715億円
23/01
794億円
23/07
1,790億円
24/01
974億円
24/07
2,226億円
25/01
1,223億円
25/07
2,680億円
26/01
1,379億円

受取利息

円・10期
20/07
2.64万円
21/07
2.69万円
22/07
−3.50億円
23/01
−4.30億円
23/07
−8.14億円
24/01
−3.66億円
24/07
−4.74億円
25/01
5.08億円
25/07
13.7億円
26/01
15.0億円

受託者報酬

円・10期
20/07
17.5億円
21/07
23.7億円
22/07
26.3億円
23/01
13.2億円
23/07
27.2億円
24/01
11.3億円
24/07
24.3億円
25/01
12.8億円
25/07
25.2億円
26/01
13.5億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−58.6億円
21/07
1.32兆円
22/07
−1,300億円
23/01
−438億円
23/07
1.43兆円
24/01
5,389億円
24/07
2.42兆円
25/01
−3,820億円
25/07
−1,929億円
26/01
2.64兆円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLCO・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJAU）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8RN）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U892）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQZ0）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIF4）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。