ファンド財務諸表 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
ファンド財務諸表 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 14,742,787 | 11,728,130 | 12,496,424 | 9,890,117 | −12.5% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 14,742,787 | 11,728,130 | 12,496,424 | 9,890,117 | −12.5% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 749,144 | 600,318 | 1,068,555 | 1,205,691 | +17.2% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 13,993,643 | 11,127,812 | 11,427,870 | 8,684,426 | −14.7% |
| コール・ローン | 百万円 | 769,511 | 415,580 | 943,778 | 1,087,332 | +12.2% |
| 株式 | 百万円 | 13,954,054 | 11,089,071 | 11,385,945 | 8,658,471 | −14.7% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 1,012 | 402 | 1,099 | 187 | −43.1% |
| 未収入金 | 百万円 | 1 | 204,130 | 151,957 | 131,860 | +4606.2% |
| 未収配当金 | 百万円 | 16,521 | 17,233 | 12,451 | 9,634 | −16.5% |
| 未収利息 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 71 | +404.4% |
| その他未収収益 | 百万円 | 1,687 | 1,713 | 1,194 | 2,563 | +15.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 14,742,787 | 11,728,130 | 12,496,424 | 9,890,117 | −12.5% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 3 | 329 | +928.4% | ||
| 前受金 | 百万円 | 1,378 | 940 | 4,402 | 2,523 | +22.3% |
| 未払金 | 百万円 | 6 | 15,114 | +270721.9% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 269,539 | 221,438 | 194,524 | −15.0% | |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1,352 | 2,521 | 2,427 | 2,724 | +26.3% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 2,478 | 4,488 | 4,219 | 5,460 | +30.1% |
| 未払利息 | 百万円 | 382 | 122 | 11 | 3 | −80.6% |
| 受入担保金 | 百万円 | 741,974 | 321,864 | 835,252 | 999,502 | +10.4% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1,574 | 840 | 805 | 626 | −26.5% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 749,144 | 600,318 | 1,068,555 | 1,205,691 | +17.2% |
| 元本 | 百万円 | 3,860,579 | 3,839,003 | 3,873,222 | 3,753,439 | −0.9% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 13,993,643 | 11,127,812 | 11,427,870 | 8,684,426 | −14.7% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 10,133,064 | 7,288,809 | 7,554,648 | 4,930,987 | −21.3% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 2,687 | 2,687 | 2,181 | 82 | −68.8% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 2,789,558 | 80,286 | 2,650,473 | 1,644,919 | −16.1% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 2,789,558 | 80,286 | 2,650,473 | 1,644,919 | −16.1% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 2,789,558 | 80,286 | 2,650,473 | 1,644,919 | −16.1% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 10,133,064 | 7,288,809 | 7,554,648 | 4,930,987 | −21.3% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 511,819 | 669,706 | 642,718 | 142,453 | −34.7% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 457,122 | 746,292 | 448,092 | 160,903 | −29.4% |
| 分配金 | 百万円 | 269,539 | 221,438 | 194,524 | −15.0% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 137,909 | 268,041 | 222,553 | 178,983 | +9.1% |
| 受取利息 | 百万円 | 1,497 | 1,368 | -474 | -814 | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 2,636,040 | -192,913 | 2,417,249 | 1,429,404 | −18.5% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 15,646 | 3,155 | 9,687 | 20,954 | +10.2% |
| その他収益 | 百万円 | 4,778 | 11,076 | 10,055 | 26,090 | +76.1% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 2,795,870 | 90,727 | 2,659,069 | 1,654,616 | −16.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 1,328 | 1,234 | 9 | 10 | −80.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1,352 | 2,521 | 2,427 | 2,724 | +26.3% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 2,478 | 4,488 | 4,219 | 5,460 | +30.1% |
| その他費用 | 百万円 | 1,154 | 2,198 | 1,941 | 1,502 | +9.2% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 6,312 | 10,441 | 8,596 | 9,697 | +15.4% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 511,819 | 669,706 | 642,718 | 142,453 | −34.7% |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 457,122 | 746,292 | 448,092 | 160,903 | −29.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLCO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。