ファンド財務諸表上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

G03196単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	80	85	67	−12.5%
流動資産
資産合計	=100	100	80	85	67	−12.5%
流動負債
負債合計	=100	100	80	143	161	+17.2%
元本等
純資産合計	=100	100	80	82	62	−14.7%
コール・ローン	=100	100	54	123	141	+12.2%
株式	=100	100	79	82	62	−14.7%
派生商品評価勘定	=100	100	40	109	18	−43.1%
未収入金	=100	100	16,136,732	12,012,409	10,423,704	+4606.2%
未収配当金	=100	100	104	75	58	−16.5%
未収利息	=100	100	223	43	12,829	+404.4%
その他未収収益	=100	100	102	71	152	+15.0%
流動資産合計	=100	100	80	85	67	−12.5%
派生商品評価勘定	=100		100		10,577	+928.4%
前受金	=100	100	68	319	183	+22.3%
未払金	=100	100	270,822			+270721.9%
未払収益分配金	=100		100	82	72	−15.0%
未払受託者報酬	=100	100	186	180	202	+26.3%
未払委託者報酬	=100	100	181	170	220	+30.1%
未払利息	=100	100	32	3	1	−80.6%
受入担保金	=100	100	43	113	135	+10.4%
その他未払費用	=100	100	53	51	40	−26.5%
流動負債合計	=100	100	80	143	161	+17.2%
元本	=100	100	99	100	97	−0.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	82	62	−14.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	72	75	49	−21.3%
（分配準備積立金）	=100	100	100	81	3	−68.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3	95	59	−16.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3	95	59	−16.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	3	95	59	−16.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	72	75	49	−21.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	126	28	−34.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	163	98	35	−29.4%
分配金	=100		100	82	72	−15.0%
受取配当金	=100	100	194	161	130	+9.1%
受取利息	=100	100	91	-32	-54
有価証券売買等損益	=100	100	-7	92	54	−18.5%
派生商品取引等損益	=100	100	20	62	134	+10.2%
その他収益	=100	100	232	210	546	+76.1%
営業収益合計	=100	100	3	95	59	−16.0%
支払利息	=100	100	93	1	1	−80.4%
受託者報酬	=100	100	186	180	202	+26.3%
委託者報酬	=100	100	181	170	220	+30.1%
その他費用	=100	100	190	168	130	+9.2%
営業費用合計	=100	100	165	136	154	+15.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	126	28	−34.7%
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	163	98	35	−29.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLCO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。