ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −12.1% | −6.0% | −7.8% | +4.8% | −14.9% | −7.4% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −12.1% | −6.0% | −7.8% | +4.8% | −14.9% | −7.4% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +10.2% | −13.9% | +6.1% | −14.1% | −6.2% | −4.1% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −12.3% | −5.9% | −7.9% | +5.0% | −15.0% | −7.5% | |
| 金銭信託 | % | −31.2% | +36.7% | −53.6% | +261.3% | −26.7% | +2.9% | |
| 株式 | % | −12.3% | −5.9% | −7.9% | +4.8% | −15.0% | −7.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −29.4% | −99.4% | −60.3% | ||||
| 未収入金 | % | +24.3% | −20.6% | +18.1% | −34.8% | +15.2% | −2.7% | |
| 未収配当金 | % | +11.9% | −6.8% | −25.8% | +46.5% | −34.4% | −5.8% | |
| その他未収収益 | % | +48.0% | +81.9% | +93.3% | −69.9% | −50.9% | −5.1% | |
| 差入委託証拠金 | % | −24.3% | +19.3% | +9.4% | +33.9% | −40.2% | −4.6% | |
| 流動資産合計 | % | −12.1% | −6.0% | −7.8% | +4.8% | −14.9% | −7.4% | |
| 前受金 | % | −48.4% | +24.1% | |||||
| 未払収益分配金 | % | +12.9% | −14.2% | +4.8% | −19.0% | +1.8% | −3.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −9.4% | +2.6% | −3.4% | −11.2% | −13.3% | −7.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −9.9% | +2.6% | −3.5% | −12.1% | −14.0% | −7.6% | |
| その他未払費用 | % | −8.2% | +8.7% | −5.5% | −17.1% | −14.1% | −7.6% | |
| 流動負債合計 | % | +10.2% | −13.9% | +6.1% | −14.1% | −6.2% | −4.1% | |
| 元本 | % | +18.3% | +1.5% | +2.0% | −0.5% | −2.5% | +3.5% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −12.3% | −5.9% | −7.9% | +5.0% | −15.0% | −7.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −18.9% | −8.2% | −11.3% | +7.2% | −19.7% | −10.7% | |
| （分配準備積立金） | % | +95.2% | −89.5% | −83.1% | +593.9% | −98.5% | −67.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −75.0% | +27.3% | −135.9% | +429.9% | −11.1% | −19.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −75.0% | +27.3% | −135.9% | +429.9% | −11.1% | −19.6% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −75.0% | +27.3% | −135.9% | +429.9% | −11.1% | −19.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −18.9% | −8.2% | −11.3% | +7.2% | −19.7% | −10.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +55.1% | −66.9% | +118.8% | −11.1% | −24.5% | −5.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −15.4% | −61.4% | +79.1% | −18.3% | −32.2% | −20.2% | |
| 分配金 | % | +12.9% | −14.2% | +4.8% | −19.0% | +1.8% | −3.5% | |
| 受取配当金 | % | +14.3% | −14.7% | +3.8% | −18.0% | +0.5% | −3.6% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −77.6% | +34.7% | −148.2% | +349.9% | −12.4% | −20.4% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −51.5% | −83.4% | −83.3% | +3,604.9% | +50.5% | −5.6% | |
| その他収益 | % | +12.6% | +42.4% | +27.3% | −55.5% | +47.2% | +6.0% | |
| 営業収益合計 | % | −74.9% | +27.2% | −135.4% | +434.5% | −11.1% | −19.6% | |
| 受託者報酬 | % | −9.4% | +2.6% | −3.4% | −11.2% | −13.3% | −7.1% | |
| 委託者報酬 | % | −9.9% | +2.6% | −3.5% | −12.1% | −14.0% | −7.6% | |
| その他費用 | % | −6.0% | +8.9% | −6.9% | −17.4% | −12.7% | −7.2% | |
| 営業費用合計 | % | −8.1% | +5.5% | −5.1% | −14.4% | −13.3% | −7.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +55.1% | −66.9% | +118.8% | −11.1% | −24.5% | −5.5% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −15.4% | −61.4% | +79.1% | −18.3% | −32.2% | −20.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
