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ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ

ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ

G02981証券コード 13290単一シリーズ決算期 2月9日・8月9日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0FR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆2.00兆
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 6,045億円純資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 5,987億円元本等合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 5,987億円元本 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 2,716億円資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 8,541億円純資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 8,487億円元本等合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 8,487億円元本 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,908億円資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 8,657億円純資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 8,584億円元本等合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 8,584億円元本 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 3,120億円資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 8,956億円純資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 8,879億円元本等合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 8,879億円元本 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 3,255億円資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 9,152億円純資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 9,052億円元本等合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 9,052億円元本 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 3,268億円資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 9,543億円純資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 9,447億円元本等合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 9,447億円元本 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 3,458億円資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1.15兆円純資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1.14兆円元本等合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1.14兆円元本 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,561億円資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1.35兆円純資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1.34兆円元本等合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1.34兆円元本 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,652億円資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1.29兆円純資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1.27兆円元本等合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1.27兆円元本 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,669億円資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1.40兆円純資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1.38兆円元本等合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1.38兆円元本 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,599億円資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1.49兆円純資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1.47兆円元本等合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1.47兆円元本 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 3,544億円資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1.69兆円純資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1.68兆円元本等合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1.68兆円元本 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 2,996億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億200億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 57.8億円負債合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 53.4億円負債合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 72.9億円負債合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 77.1億円負債合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 99.7億円負債合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 96.4億円負債合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 111億円負債合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 118億円負債合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 138億円負債合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 130億円負債合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 151億円負債合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 137億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000億02,000億4,000億6,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −765億円営業利益又は営業損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −769億円経常利益又は経常損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −769億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −769億円分配金 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 53.2億円営業収益 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,033億円営業利益又は営業損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,028億円経常利益又は経常損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,028億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,028億円分配金 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 45.0億円営業収益 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） −442億円営業利益又は営業損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） −449億円経常利益又は経常損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） −449億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） −449億円分配金 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 65.3億円営業収益 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −44.0億円営業利益又は営業損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −51.0億円経常利益又は経常損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −51.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −51.0億円分配金 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 68.8億円営業収益 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 264億円営業利益又は営業損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 258億円経常利益又は経常損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 258億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 258億円分配金 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 92.6億円営業収益 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −14.1億円営業利益又は営業損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −18.2億円経常利益又は経常損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −18.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −18.2億円分配金 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 91.4億円営業収益 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,622億円営業利益又は営業損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,617億円経常利益又は経常損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,617億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,617億円分配金 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 106億円営業収益 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,823億円営業利益又は営業損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,818億円経常利益又は経常損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,818億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,818億円分配金 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 104億円営業収益 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −545億円営業利益又は営業損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −551億円経常利益又は経常損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −551億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −551億円分配金 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 129億円営業収益 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,541億円営業利益又は営業損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,534億円経常利益又は経常損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,534億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,534億円分配金 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 123億円営業収益 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1,211億円営業利益又は営業損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1,205億円経常利益又は経常損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1,205億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1,205億円分配金 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 143億円営業収益 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,834億円営業利益又は営業損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,828億円経常利益又は経常損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,828億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,828億円分配金 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 127億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 22,045.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 29,189.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 27,516.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 27,277.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 27,701.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 27,314.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 31,947.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 36,653.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 34,739.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 38,449.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 41,483.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 55,946.02 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
22,045.38
21/02
29,189.42
21/08
27,516.02
22/02
27,277.47
22/08
27,701.93
23/02
27,314.93
23/08
31,947.95
24/02
36,653.36
24/08
34,739.86
25/02
38,449.53
25/08
41,483.33
26/02
55,946.02

純資産合計

円・12期
20/08
5,987億円
21/02
8,487億円
21/08
8,584億円
22/02
8,879億円
22/08
9,052億円
23/02
9,447億円
23/08
1.14兆円
24/02
1.34兆円
24/08
1.27兆円
25/02
1.38兆円
25/08
1.47兆円
26/02
1.68兆円

元本

円・12期
20/08
2,716億円
21/02
2,908億円
21/08
3,120億円
22/02
3,255億円
22/08
3,268億円
23/02
3,458億円
23/08
3,561億円
24/02
3,652億円
24/08
3,669億円
25/02
3,599億円
25/08
3,544億円
26/02
2,996億円

元本等合計

円・12期
20/08
5,987億円
21/02
8,487億円
21/08
8,584億円
22/02
8,879億円
22/08
9,052億円
23/02
9,447億円
23/08
1.14兆円
24/02
1.34兆円
24/08
1.27兆円
25/02
1.38兆円
25/08
1.47兆円
26/02
1.68兆円

資産合計

円・12期
20/08
6,045億円
21/02
8,541億円
21/08
8,657億円
22/02
8,956億円
22/08
9,152億円
23/02
9,543億円
23/08
1.15兆円
24/02
1.35兆円
24/08
1.29兆円
25/02
1.40兆円
25/08
1.49兆円
26/02
1.69兆円

負債合計

円・12期
20/08
57.8億円
21/02
53.4億円
21/08
72.9億円
22/02
77.1億円
22/08
99.7億円
23/02
96.4億円
23/08
111億円
24/02
118億円
24/08
138億円
25/02
130億円
25/08
151億円
26/02
137億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
3,271億円
21/02
5,580億円
21/08
5,464億円
22/02
5,624億円
22/08
5,784億円
23/02
5,988億円
23/08
7,815億円
24/02
9,735億円
24/08
9,078億円
25/02
1.02兆円
25/08
1.12兆円
26/02
1.38兆円

分配準備積立金

円・12期
20/08
2,023万円
21/02
822万円
21/08
467万円
22/02
1,339万円
22/08
1,503万円
23/02
105万円
23/08
42.1万円
24/02
2,718万円
24/08
392万円
25/02
2,320万円
25/08
2.20億円
26/02
1.13億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
53.2億円
21/02
45.0億円
21/08
65.3億円
22/02
68.8億円
22/08
92.6億円
23/02
91.4億円
23/08
106億円
24/02
104億円
24/08
129億円
25/02
123億円
25/08
143億円
26/02
127億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
−765億円
21/02
2,033億円
21/08
−442億円
22/02
−44.0億円
22/08
264億円
23/02
−14.1億円
23/08
1,622億円
24/02
1,823億円
24/08
−545億円
25/02
1,541億円
25/08
1,211億円
26/02
4,834億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−769億円
21/02
2,028億円
21/08
−449億円
22/02
−51.0億円
22/08
258億円
23/02
−18.2億円
23/08
1,617億円
24/02
1,818億円
24/08
−551億円
25/02
1,534億円
25/08
1,205億円
26/02
4,828億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−769億円
21/02
2,028億円
21/08
−449億円
22/02
−51.0億円
22/08
258億円
23/02
−18.2億円
23/08
1,617億円
24/02
1,818億円
24/08
−551億円
25/02
1,534億円
25/08
1,205億円
26/02
4,828億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−769億円
21/02
2,028億円
21/08
−449億円
22/02
−51.0億円
22/08
258億円
23/02
−18.2億円
23/08
1,617億円
24/02
1,818億円
24/08
−551億円
25/02
1,534億円
25/08
1,205億円
26/02
4,828億円

分配金

円・12期
20/08
53.2億円
21/02
45.0億円
21/08
65.3億円
22/02
68.8億円
22/08
92.6億円
23/02
91.4億円
23/08
106億円
24/02
104億円
24/08
129億円
25/02
123億円
25/08
143億円
26/02
127億円

その他費用

円・12期
20/08
1.12億円
21/02
1.37億円
21/08
1.76億円
22/02
1.82億円
22/08
1.73億円
23/02
1.85億円
23/08
2.00億円
24/02
2.29億円
24/08
2.77億円
25/02
2.98億円
25/08
2.73億円
26/02
2.91億円

委託者報酬

円・12期
20/08
1.73億円
21/02
2.06億円
21/08
2.62億円
22/02
2.69億円
22/08
2.21億円
23/02
1.51億円
23/08
1.66億円
24/02
1.93億円
24/08
2.20億円
25/02
2.28億円
25/08
2.22億円
26/02
2.47億円

営業費用

円・12期
20/08
4.42億円
21/02
5.29億円
21/08
6.75億円
22/02
6.95億円
22/08
5.74億円
23/02
4.12億円
23/08
4.49億円
24/02
5.18億円
24/08
6.05億円
25/02
6.37億円
25/08
6.04億円
26/02
6.57億円

受取配当金

円・12期
20/08
57.7億円
21/02
50.0億円
21/08
71.9億円
22/02
75.8億円
22/08
98.0億円
23/02
94.9億円
23/08
109億円
24/02
109億円
24/08
133億円
25/02
128億円
25/08
150億円
26/02
131億円

受託者報酬

円・12期
20/08
1.57億円
21/02
1.87億円
21/08
2.38億円
22/02
2.44億円
22/08
1.80億円
23/02
7,574万円
23/08
8,277万円
24/02
9,541万円
24/08
1.07億円
25/02
1.11億円
25/08
1.08億円
26/02
1.20億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−828億円
21/02
1,970億円
21/08
−512億円
22/02
−117億円
22/08
166億円
23/02
−113億円
23/08
1,489億円
24/02
1,699億円
24/08
−680億円
25/02
1,409億円
25/08
1,046億円
26/02
4,673億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0FR・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX75）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQG）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMIO）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC2E）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2W2）PDF

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