ファンド財務諸表ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ

G02981単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	83	76	80	68	−7.4%
流動資産
資産合計	=100	100	88	83	76	80	68	−7.4%
流動負債
負債合計	=100	100	110	95	101	86	81	−4.1%
元本等
純資産合計	=100	100	88	83	76	80	68	−7.5%
金銭信託	=100	100	69	94	44	158	116	+2.9%
株式	=100	100	88	83	76	80	68	−7.5%
派生商品評価勘定	=100	100	71			174	1	−60.3%
未収入金	=100	100	124	99	116	76	87	−2.7%
未収配当金	=100	100	112	104	77	113	74	−5.8%
その他未収収益	=100	100	148	269	520	157	77	−5.1%
差入委託証拠金	=100	100	76	90	99	132	79	−4.6%
流動資産合計	=100	100	88	83	76	80	68	−7.4%
前受金	=100	100	52			237		+24.1%
未払収益分配金	=100	100	113	97	102	82	84	−3.5%
未払受託者報酬	=100	100	91	93	90	80	69	−7.1%
未払委託者報酬	=100	100	90	92	89	78	67	−7.6%
その他未払費用	=100	100	92	100	94	78	67	−7.6%
流動負債合計	=100	100	110	95	101	86	81	−4.1%
元本	=100	100	118	120	122	122	119	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	83	76	80	68	−7.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	81	74	66	71	57	−10.7%
（分配準備積立金）	=100	100	195	21	3	24	0	−67.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	25	32	-11	38	33	−19.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	25	32	-11	38	33	−19.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	25	32	-11	38	33	−19.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	74	66	71	57	−10.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	155	51	112	100	75	−5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	33	58	48	32	−20.2%
分配金	=100	100	113	97	102	82	84	−3.5%
受取配当金	=100	100	114	97	101	83	83	−3.6%
有価証券売買等損益	=100	100	22	30	-15	36	32	−20.4%
派生商品取引等損益	=100	100	49	8	1	50	75	−5.6%
その他収益	=100	100	113	160	204	91	134	+6.0%
営業収益合計	=100	100	25	32	-11	38	34	−19.6%
受託者報酬	=100	100	91	93	90	80	69	−7.1%
委託者報酬	=100	100	90	92	89	78	67	−7.6%
その他費用	=100	100	94	102	95	79	69	−7.2%
営業費用合計	=100	100	92	97	92	79	68	−7.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	155	51	112	100	75	−5.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	33	58	48	32	−20.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。