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ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ

ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ

G02981単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,689,6211,485,4121,396,8261,288,4881,350,5211,148,627−7.4%
      流動資産
    資産合計百万円1,689,6211,485,4121,396,8261,288,4881,350,5211,148,627−7.4%
      流動負債
    負債合計百万円13,67815,07512,98213,76711,82311,085−4.1%
      元本等
    純資産合計百万円1,675,9431,470,3371,383,8441,274,7211,338,6991,137,542−7.5%
      金銭信託百万円4,1312,8443,8871,8046,5194,777+2.9%
      株式百万円1,671,0751,465,2381,378,9541,270,6761,331,8231,131,816−7.5%
      派生商品評価勘定百万円404285  7054−60.3%
      未収入金百万円11,95614,85911,79413,9279,07510,453−2.7%
      未収配当金百万円1,7051,9081,7781,3191,9321,268−5.8%
      その他未収収益百万円182749952814−5.1%
      差入委託証拠金百万円332251299327439262−4.6%
      流動資産合計百万円1,689,6211,485,4121,396,8261,288,4881,350,5211,148,627−7.4%
      前受金百万円380196  900 +24.1%
      未払収益分配金百万円12,66214,30012,27412,86610,42010,603−3.5%
      未払受託者報酬百万円1201081111079583−7.1%
      未払委託者報酬百万円247222228220193166−7.6%
      その他未払費用百万円270248270255211181−7.6%
      流動負債合計百万円13,67815,07512,98213,76711,82311,085−4.1%
      元本百万円299,564354,440359,912366,933365,232356,061+3.5%
        剰余金
      元本等合計百万円1,675,9431,470,3371,383,8441,274,7211,338,6991,137,542−7.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,376,3791,115,8971,023,932907,788973,467781,481−10.7%
        （分配準備積立金）百万円113220234270−67.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円482,785120,537153,441-55,106181,808161,710−19.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円482,785120,537153,441-55,106181,808161,710−19.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円482,785120,537153,441-55,106181,808161,710−19.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,376,3791,115,8971,023,932907,788973,467781,481−10.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円231,252358,767118,804259,890231,107174,378−5.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円440,894373,040143,827257,597210,509142,829−20.2%
  分配金百万円12,66214,30012,27412,86610,42010,603−3.5%
    受取配当金百万円13,12715,00612,79413,27410,88810,938−3.6%
    有価証券売買等損益百万円467,265104,600140,910-67,988169,884148,883−20.4%
    派生商品取引等損益百万円2,9661,440239401,4782,224−5.6%
    その他収益百万円859513617377113+6.0%
    営業収益合計百万円483,442121,141154,079-54,501182,326162,159−19.6%
    受託者報酬百万円1201081111079583−7.1%
    委託者報酬百万円247222228220193166−7.6%
    その他費用百万円291273298277229200−7.2%
    営業費用合計百万円657604637605518449−7.3%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円231,252358,767118,804259,890231,107174,378−5.5%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円440,894373,040143,827257,597210,509142,829−20.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0FR・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX75・2025年11月07日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQG・2025年05月09日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMIO・2024年11月08日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC2E・2024年05月09日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2W2・2023年11月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。