ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.8% | −17.3% | −0.5% | −3.3% | −2.7% | −4.7% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +1.8% | −17.3% | −0.5% | −3.3% | −2.7% | −4.7% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −1.3% | −5.8% | −15.1% | −5.7% | −12.8% | −8.3% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +1.8% | −17.5% | −0.3% | −3.3% | −2.6% | −4.6% | |
| 金銭信託 | % | −36.9% | −40.1% | +38.2% | −8.9% | −18.5% | −17.2% | |
| 投資証券 | % | +2.0% | −17.6% | −0.2% | −3.2% | −2.5% | −4.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +264.1% | −67.4% | −97.1% | −20.6% | |||
| 未収入金 | % | +7.9% | +2.6% | −16.9% | −10.7% | −6.6% | −5.1% | |
| 未収配当金 | % | −7.9% | −4.3% | −11.5% | −4.1% | −16.1% | −8.9% | |
| その他未収収益 | % | −88.8% | +492.8% | −69.7% | −42.9% | +122.8% | −23.9% | |
| 差入委託証拠金 | % | −22.3% | +38.5% | +11.4% | −23.1% | −13.4% | −4.4% | |
| 流動資産合計 | % | +1.8% | −17.3% | −0.5% | −3.3% | −2.7% | −4.7% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +274.5% | +66.9% | −94.1% | −17.1% | |||
| 前受金 | % | +321.8% | −61.4% | −22.8% | ||||
| 未払収益分配金 | % | −6.1% | −1.9% | −14.5% | −7.0% | −18.3% | −9.8% | |
| 未払受託者報酬 | % | −3.0% | −13.1% | +2.1% | −4.4% | −5.5% | −4.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | −3.2% | −13.9% | +2.3% | −4.6% | −5.8% | −5.2% | |
| その他未払費用 | % | −3.9% | −6.1% | +1.8% | −10.7% | −5.8% | −5.0% | |
| 流動負債合計 | % | −1.3% | −5.8% | −15.1% | −5.7% | −12.8% | −8.3% | |
| 元本 | % | +7.4% | −6.4% | −1.0% | −7.0% | −8.7% | −3.3% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +1.8% | −17.5% | −0.3% | −3.3% | −2.6% | −4.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −24.4% | −91.6% | +55.2% | +177.3% | +93.7% | −11.9% | |
| （分配準備積立金） | % | −41.7% | −75.1% | +447.6% | +37.8% | −19.1% | −2.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +83.0% | −90.7% | −213.7% | −136.6% | +195.6% | −15.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +83.0% | −90.7% | −213.7% | −136.6% | +195.6% | −15.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +83.0% | −90.7% | −213.7% | −136.6% | +195.6% | −15.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −24.4% | −91.6% | +55.2% | +177.3% | +93.7% | −11.9% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −21.2% | −55.9% | +56.2% | +55.7% | −20.5% | −7.6% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −63.0% | −64.5% | +26.1% | −11.5% | +107.4% | −21.2% | |
| 分配金 | % | −6.4% | −4.4% | −9.7% | −9.4% | −11.4% | −8.3% | |
| 受取配当金 | % | −6.0% | −6.8% | −10.4% | −8.7% | −9.1% | −8.2% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +121.9% | −106.0% | −376.4% | −54.2% | +135.7% | −19.1% | |
| 派生商品取引等損益 | % | +86.9% | −109.3% | +129.4% | −1,419.7% | +158.5% | −17.0% | |
| その他収益 | % | −62.8% | +205.3% | +146.6% | +3.3% | −74.0% | −5.6% | |
| 営業収益合計 | % | +81.8% | −90.1% | −200.6% | −145.3% | +200.0% | −15.1% | |
| 受託者報酬 | % | −9.0% | −7.1% | −0.2% | −3.5% | −7.6% | −5.5% | |
| 委託者報酬 | % | −9.4% | −7.6% | −0.1% | −3.8% | −8.0% | −5.8% | |
| その他費用 | % | −8.3% | −2.2% | +2.4% | −9.7% | −9.6% | −5.6% | |
| 営業費用合計 | % | −9.1% | −6.6% | +0.4% | −4.9% | −8.2% | −5.8% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −21.2% | −55.9% | +56.2% | +55.7% | −20.5% | −7.6% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −63.0% | −64.5% | +26.1% | −11.5% | +107.4% | −21.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0EO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
