ファンド財務諸表ｉシェアーズ・コアＪリートＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コアＪリートＥＴＦ

G11332単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	84	84	81	79	−4.7%
流動資産
資産合計	=100	100	102	84	84	81	79	−4.7%
流動負債
負債合計	=100	100	99	93	79	74	65	−8.3%
元本等
純資産合計	=100	100	102	84	84	81	79	−4.6%
金銭信託	=100	100	63	38	52	48	39	−17.2%
投資証券	=100	100	102	84	84	81	79	−4.6%
派生商品評価勘定	=100	100	364	119	3		32	−20.6%
未収入金	=100	100	108	111	92	82	77	−5.1%
未収配当金	=100	100	92	88	78	75	63	−8.9%
その他未収収益	=100	100	11	66	20	11	26	−23.9%
差入委託証拠金	=100	100	78	108	120	92	80	−4.4%
流動資産合計	=100	100	102	84	84	81	79	−4.7%
派生商品評価勘定	=100	100		106	397	662	39	−17.1%
前受金	=100	100	422	163			27	−22.8%
未払収益分配金	=100	100	94	92	79	73	60	−9.8%
未払受託者報酬	=100	100	97	84	86	82	78	−4.9%
未払委託者報酬	=100	100	97	83	85	81	77	−5.2%
その他未払費用	=100	100	96	90	92	82	77	−5.0%
流動負債合計	=100	100	99	93	79	74	65	−8.3%
元本	=100	100	107	100	99	92	84	−3.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	84	84	81	79	−4.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	76	6	10	27	53	−11.9%
（分配準備積立金）	=100	100	58	15	79	110	89	−2.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	183	17	-19	-46	44	−15.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	183	17	-19	-46	44	−15.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	183	17	-19	-46	44	−15.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	6	10	27	53	−11.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	79	35	54	85	67	−7.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	37	13	17	15	30	−21.2%
分配金	=100	100	94	89	81	73	65	−8.3%
受取配当金	=100	100	94	88	78	72	65	−8.2%
有価証券売買等損益	=100	100	222	-13	-63	-97	35	−19.1%
派生商品取引等損益	=100	100	187	-17	5	-68	39	−17.0%
その他収益	=100	100	37	113	280	289	75	−5.6%
営業収益合計	=100	100	182	18	-18	-44	44	−15.1%
受託者報酬	=100	100	91	85	84	81	75	−5.5%
委託者報酬	=100	100	91	84	84	80	74	−5.8%
その他費用	=100	100	92	90	92	83	75	−5.6%
営業費用合計	=100	100	91	85	85	81	74	−5.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	79	35	54	85	67	−7.6%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	37	13	17	15	30	−21.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0EO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。