/

ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ

ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ

G11332証券コード 14760単一シリーズ決算期 2月9日・8月9日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0EO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 2,245億円純資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 2,223億円元本等合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 2,223億円元本 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 2,209億円資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,928億円純資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,900億円元本等合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,900億円元本 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,559億円資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 3,403億円純資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 3,378億円元本等合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 3,378億円元本 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 2,602億円資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 3,097億円純資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 3,069億円元本等合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 3,069億円元本 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 2,671億円資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 3,414億円純資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 3,386億円元本等合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 3,386億円元本 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 2,782億円資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 3,122億円純資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 3,091億円元本等合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 3,091億円元本 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 2,800億円資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,205億円純資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,172億円元本等合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,172億円元本 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 2,800億円資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,295億円純資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,258億円元本等合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,258億円元本 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,066億円資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,406億円純資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,367億円元本等合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,367億円元本 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,298億円資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,422億円純資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,376億円元本等合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,376億円元本 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,331億円資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 4,139億円純資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 4,090億円元本等合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 4,090億円元本 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 3,559億円資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,067億円純資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,017億円元本等合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,017億円元本 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 3,315億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 22.6億円負債合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 27.2億円負債合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 24.9億円負債合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 28.6億円負債合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 28.5億円負債合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 31.1億円負債合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 32.3億円負債合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 37.0億円負債合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 39.2億円負債合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 46.2億円負債合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 49.0億円負債合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 49.7億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −630億円経常利益又は経常損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −630億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −630億円営業収益 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −628億円分配金 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 44.6億円営業利益又は営業損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 355億円経常利益又は経常損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 355億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 355億円営業収益 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 358億円分配金 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 47.6億円営業利益又は営業損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 470億円経常利益又は経常損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 470億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 470億円営業収益 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 473億円分配金 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 52.3億円営業利益又は営業損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −337億円経常利益又は経常損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −337億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −337億円営業収益 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） −333億円分配金 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 52.9億円営業利益又は営業損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 239億円経常利益又は経常損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 239億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 239億円営業収益 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 242億円分配金 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 57.0億円営業利益又は営業損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −243億円経常利益又は経常損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −243億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −243億円営業収益 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） −240億円分配金 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 59.2億円営業利益又は営業損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 136億円経常利益又は経常損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 136億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 136億円営業収益 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 139億円分配金 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 60.0億円営業利益又は営業損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） −142億円経常利益又は経常損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） −142億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） −142億円営業収益 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） −139億円分配金 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 67.7億円営業利益又は営業損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −60.2億円経常利益又は経常損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −60.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −60.2億円営業収益 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −56.7億円分配金 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 74.8億円営業利益又は営業損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 52.9億円経常利益又は経常損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 52.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 52.9億円営業収益 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 56.4億円分配金 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 82.8億円営業利益又は営業損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 568億円経常利益又は経常損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 568億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 568億円営業収益 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 572億円分配金 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 86.6億円営業利益又は営業損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 311億円経常利益又は経常損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 311億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 311億円営業収益 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 315億円分配金 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 92.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 10,061.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 11,335.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 12,981.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 11,487.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 12,172.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 11,038.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 11,328.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 10,626.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 10,210.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 10,133.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 11,492.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 12,118.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,061.18
21/02
11,335.80
21/08
12,981.58
22/02
11,487.33
22/08
12,172.42
23/02
11,038.93
23/08
11,328.81
24/02
10,626.51
24/08
10,210.04
25/02
10,133.95
25/08
11,492.40
26/02
12,118.69

純資産合計

円・12期
20/08
2,223億円
21/02
2,900億円
21/08
3,378億円
22/02
3,069億円
22/08
3,386億円
23/02
3,091億円
23/08
3,172億円
24/02
3,258億円
24/08
3,367億円
25/02
3,376億円
25/08
4,090億円
26/02
4,017億円

元本

円・12期
20/08
2,209億円
21/02
2,559億円
21/08
2,602億円
22/02
2,671億円
22/08
2,782億円
23/02
2,800億円
23/08
2,800億円
24/02
3,066億円
24/08
3,298億円
25/02
3,331億円
25/08
3,559億円
26/02
3,315億円

元本等合計

円・12期
20/08
2,223億円
21/02
2,900億円
21/08
3,378億円
22/02
3,069億円
22/08
3,386億円
23/02
3,091億円
23/08
3,172億円
24/02
3,258億円
24/08
3,367億円
25/02
3,376億円
25/08
4,090億円
26/02
4,017億円

資産合計

円・12期
20/08
2,245億円
21/02
2,928億円
21/08
3,403億円
22/02
3,097億円
22/08
3,414億円
23/02
3,122億円
23/08
3,205億円
24/02
3,295億円
24/08
3,406億円
25/02
3,422億円
25/08
4,139億円
26/02
4,067億円

負債合計

円・12期
20/08
22.6億円
21/02
27.2億円
21/08
24.9億円
22/02
28.6億円
22/08
28.5億円
23/02
31.1億円
23/08
32.3億円
24/02
37.0億円
24/08
39.2億円
25/02
46.2億円
25/08
49.0億円
26/02
49.7億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
13.5億円
21/02
342億円
21/08
776億円
22/02
397億円
22/08
604億円
23/02
291億円
23/08
372億円
24/02
192億円
24/08
69.3億円
25/02
44.6億円
25/08
531億円
26/02
702億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
7,237万円
21/02
5,135万円
21/08
9,645万円
22/02
1.33億円
22/08
1.50億円
23/02
9,149万円
23/08
1.25億円
24/02
1.55億円
24/08
1.12億円
25/02
2,049万円
25/08
8,228万円
26/02
1.41億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
20.8億円
21/02
22.6億円
21/08
23.0億円
22/02
25.2億円
22/08
26.2億円
23/02
28.0億円
23/08
28.0億円
24/02
34.3億円
24/08
36.9億円
25/02
43.1億円
25/08
44.0億円
26/02
46.8億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
−628億円
21/02
358億円
21/08
473億円
22/02
−333億円
22/08
242億円
23/02
−240億円
23/08
139億円
24/02
−139億円
24/08
−56.7億円
25/02
56.4億円
25/08
572億円
26/02
315億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−630億円
21/02
355億円
21/08
470億円
22/02
−337億円
22/08
239億円
23/02
−243億円
23/08
136億円
24/02
−142億円
24/08
−60.2億円
25/02
52.9億円
25/08
568億円
26/02
311億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−630億円
21/02
355億円
21/08
470億円
22/02
−337億円
22/08
239億円
23/02
−243億円
23/08
136億円
24/02
−142億円
24/08
−60.2億円
25/02
52.9億円
25/08
568億円
26/02
311億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−630億円
21/02
355億円
21/08
470億円
22/02
−337億円
22/08
239億円
23/02
−243億円
23/08
136億円
24/02
−142億円
24/08
−60.2億円
25/02
52.9億円
25/08
568億円
26/02
311億円

分配金

円・12期
20/08
44.6億円
21/02
47.6億円
21/08
52.3億円
22/02
52.9億円
22/08
57.0億円
23/02
59.2億円
23/08
60.0億円
24/02
67.7億円
24/08
74.8億円
25/02
82.8億円
25/08
86.6億円
26/02
92.6億円

その他費用

円・12期
20/08
4,589万円
21/02
5,170万円
21/08
5,851万円
22/02
5,996万円
22/08
5,686万円
23/02
5,787万円
23/08
5,295万円
24/02
5,854万円
24/08
6,486万円
25/02
6,335万円
25/08
6,480万円
26/02
7,065万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1.61億円
21/02
1.81億円
21/08
2.35億円
22/02
2.42億円
22/08
2.20億円
23/02
2.24億円
23/08
2.09億円
24/02
2.27億円
24/08
2.36億円
25/02
2.36億円
25/08
2.56億円
26/02
2.82億円

営業費用

円・12期
20/08
2.37億円
21/02
2.66億円
21/08
3.36億円
22/02
3.45億円
22/08
3.19億円
23/02
3.25億円
23/08
3.02億円
24/02
3.29億円
24/08
3.46億円
25/02
3.45億円
25/08
3.69億円
26/02
4.06億円

受取配当金

円・12期
20/08
46.7億円
21/02
50.0億円
21/08
55.0億円
22/02
56.6億円
22/08
60.2億円
23/02
61.9億円
23/08
62.8億円
24/02
69.0億円
24/08
75.6億円
25/02
84.4億円
25/08
90.6億円
26/02
96.4億円

受託者報酬

円・12期
20/08
2,959万円
21/02
3,294万円
21/08
4,194万円
22/02
4,304万円
22/08
4,226万円
23/02
4,309万円
23/08
4,030万円
24/02
4,360万円
24/08
4,519万円
25/02
4,526万円
25/08
4,872万円
26/02
5,353万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−665億円
21/02
304億円
21/08
412億円
22/02
−386億円
22/08
179億円
23/02
−298億円
23/08
74.2億円
24/02
−208億円
24/08
−135億円
25/02
−28.3億円
25/08
474億円
26/02
214億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0EO・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX5F）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOR6）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKY3）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCBZ）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3MB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。