ファンド財務諸表ｉシェアーズ・コアＪリートＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コアＪリートＥＴＦ

G11332単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	406,697	413,910	342,227	340,626	329,456	320,471	−4.7%
流動資産
資産合計	百万円	406,697	413,910	342,227	340,626	329,456	320,471	−4.7%
流動負債
負債合計	百万円	4,971	4,904	4,619	3,922	3,697	3,225	−8.3%
元本等
純資産合計	百万円	401,726	409,006	337,608	336,704	325,759	317,246	−4.6%
金銭信託	百万円	1,586	1,001	599	829	755	616	−17.2%
投資証券	百万円	395,801	403,553	332,438	331,922	321,403	313,441	−4.6%
派生商品評価勘定	百万円	83	303	99	3		26	−20.6%
未収入金	百万円	4,081	4,405	4,518	3,756	3,356	3,135	−5.1%
未収配当金	百万円	4,805	4,425	4,232	3,747	3,592	3,015	−8.9%
その他未収収益	百万円	63	7	42	13	7	16	−23.9%
差入委託証拠金	百万円	278	216	299	333	256	222	−4.4%
流動資産合計	百万円	406,697	413,910	342,227	340,626	329,456	320,471	−4.7%
派生商品評価勘定	百万円	16		17	64	106	6	−17.1%
前受金	百万円	74	314	121			20	−22.8%
未払収益分配金	百万円	4,683	4,399	4,314	3,688	3,428	2,802	−9.8%
未払受託者報酬	百万円	27	26	22	23	22	21	−4.9%
未払委託者報酬	百万円	140	136	117	120	114	107	−5.2%
その他未払費用	百万円	31	30	28	28	25	24	−5.0%
流動負債合計	百万円	4,971	4,904	4,619	3,922	3,697	3,225	−8.3%
元本	百万円	331,493	355,892	333,146	329,777	306,553	280,035	−3.3%
剰余金
元本等合計	百万円	401,726	409,006	337,608	336,704	325,759	317,246	−4.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	70,233	53,113	4,462	6,927	19,206	37,211	−11.9%
（分配準備積立金）	百万円	141	82	20	112	155	125	−2.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	31,063	56,836	5,293	-6,015	-14,235	13,604	−15.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	31,063	56,836	5,293	-6,015	-14,235	13,604	−15.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	31,063	56,836	5,293	-6,015	-14,235	13,604	−15.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	70,233	53,113	4,462	6,927	19,206	37,211	−11.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,277	4,160	1,833	2,864	4,461	3,547	−7.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	9,964	3,685	1,310	1,651	1,461	3,030	−21.2%
分配金	百万円	9,256	8,660	8,280	7,477	6,771	5,999	−8.3%
受取配当金	百万円	9,643	9,062	8,445	7,562	6,904	6,276	−8.2%
有価証券売買等損益	百万円	21,354	47,379	-2,827	-13,470	-20,769	7,415	−19.1%
派生商品取引等損益	百万円	393	735	-68	20	-266	155	−17.0%
その他収益	百万円	78	29	88	218	225	59	−5.6%
営業収益合計	百万円	31,469	57,205	5,637	-5,669	-13,906	13,906	−15.1%
受託者報酬	百万円	54	49	45	45	44	40	−5.5%
委託者報酬	百万円	282	256	236	236	227	209	−5.8%
その他費用	百万円	71	65	63	65	59	53	−5.6%
営業費用合計	百万円	406	369	345	346	329	302	−5.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,277	4,160	1,833	2,864	4,461	3,547	−7.6%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	9,964	3,685	1,310	1,651	1,461	3,030	−21.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0EO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0EO・2026年05月08日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX5F・2025年11月07日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOR6・2025年05月09日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKY3・2024年11月08日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCBZ・2024年05月09日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3MB・2023年11月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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