ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）
ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
iFreeETF TOPIX（年1回決算型）
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −19.2% | +2.3% | −22.2% | −13.7% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −19.2% | +2.3% | −22.2% | −13.7% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +38.0% | −19.3% | −14.9% | −1.8% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −21.4% | +3.7% | −22.6% | −14.2% | |
| コール・ローン | % | −4.6% | −21.6% | −31.8% | −20.1% | |
| 株式 | % | −20.1% | +4.1% | −22.1% | −13.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −95.4% | +418.3% | −96.8% | −80.4% | |
| 未収入金 | % | +525.5% | +521.6% | +523.6% | ||
| 未収配当金 | % | +11.9% | −28.9% | −6.0% | −9.2% | |
| 未収利息 | % | −5.4% | −22.6% | |||
| その他未収収益 | % | −64.5% | −12.2% | −13.4% | −35.4% | |
| 差入委託証拠金 | % | +500.0% | +38.0% | +99.8% | +154.8% | |
| 流動資産合計 | % | −19.2% | +2.3% | −22.2% | −13.7% | |
| 前受金 | % | −59.6% | +173.0% | −76.9% | −36.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −15.3% | −10.3% | −12.8% | ||
| 未払受託者報酬 | % | −12.3% | −2.9% | −21.3% | −12.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −13.4% | −2.3% | −22.4% | −13.1% | |
| 未払利息 | % | −42.4% | −42.4% | |||
| 受入担保金 | % | −10.0% | −23.3% | −15.8% | −16.6% | |
| その他未払費用 | % | +24.6% | −8.6% | −18.2% | −2.4% | |
| 流動負債合計 | % | +38.0% | −19.3% | −14.9% | −1.8% | |
| 元本 | % | −0.7% | +0.3% | +0.7% | +0.1% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −21.4% | +3.7% | −22.6% | −14.2% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −31.8% | +6.2% | −38.7% | −23.7% | |
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | −10.8% | −7.7% | −6.3% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −102.8% | +3,624.2% | −43.3% | −17.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −102.8% | +3,624.2% | −43.3% | −17.6% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −102.8% | +3,624.2% | −43.3% | −17.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −31.8% | +6.2% | −38.7% | −23.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +93.6% | −38.8% | −49.9% | −15.9% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +150.0% | −37.9% | −52.8% | −9.8% | |
| 受取配当金 | % | +95.9% | −14.2% | −12.5% | +13.8% | |
| 受取利息 | % | +45.8% | −84.5% | +21.2% | −35.1% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −112.9% | +839.4% | −46.4% | −20.0% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −86.3% | +449.2% | −26.8% | −18.0% | |
| その他収益 | % | +70.0% | −40.7% | +74.0% | +20.6% | |
| 営業収益合計 | % | −102.4% | +4,242.7% | −43.2% | −17.6% | |
| 支払利息 | % | +70.3% | −96.1% | +166.6% | −43.8% | |
| 受託者報酬 | % | +74.0% | −9.1% | −17.2% | +9.4% | |
| 委託者報酬 | % | +72.2% | −8.6% | −18.7% | +8.5% | |
| その他費用 | % | +57.4% | −10.4% | −23.1% | +2.8% | |
| 営業費用合計 | % | +69.5% | −23.5% | −17.6% | +2.2% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +93.6% | −38.8% | −49.9% | −15.9% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +150.0% | −37.9% | −52.8% | −9.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT7W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。