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ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

G02921単一シリーズ管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円16,249,39111,342,25811,597,599−15.5%
      流動資産
    資産合計百万円16,249,39111,342,25811,597,599−15.5%
      流動負債
    負債合計百万円905,307717,166578,823−20.0%
      元本等
    純資産合計百万円15,344,08410,625,09211,018,775−15.3%
      コール・ローン百万円1,214,137813,467637,943−27.5%
      株式百万円14,987,23510,507,38710,934,700−14.6%
      派生商品評価勘定百万円14,6596623,432−51.6%
      未収入金百万円11,0641,4268,917−10.2%
      未収配当金百万円14,14617,03212,106−7.5%
      その他未収収益百万円1,371570501−39.6%
      差入委託証拠金百万円6,7791,7142,366−40.9%
      流動資産合計百万円16,249,39111,342,25811,597,599−15.5%
      前受金百万円21,5793,94910,783−29.3%
      未払収益分配金百万円286,613254,155215,184−13.4%
      未払受託者報酬百万円1,7731,3251,287−14.8%
      未払委託者報酬百万円3,3662,4822,424−15.1%
      未払利息百万円13247 −64.6%
      受入担保金百万円589,933453,663347,735−23.2%
      その他未払費用百万円1,9111,5441,411−14.1%
      流動負債合計百万円905,307717,166578,823−20.0%
      元本百万円4,512,1684,499,9194,513,088+0.0%
        剰余金
      元本等合計百万円15,344,08410,625,09211,018,775−15.3%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円10,831,9166,125,1726,505,688−22.5%
        （分配準備積立金）百万円44246219+123.2%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円4,989,470-78,4902,766,147−25.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円4,989,470-78,4902,766,147−25.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円4,989,470-78,4902,766,147−25.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円10,831,9166,125,1726,505,688−22.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円573,634573,916351,370−21.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円569,748621,785386,329−17.7%
  分配金百万円286,613254,155215,184−13.4%
    受取配当金百万円283,719254,926218,819−12.2%
    受取利息百万円5,6152,720421−72.6%
    有価証券売買等損益百万円4,576,364-339,7472,512,092−25.9%
    派生商品取引等損益百万円126,6947,07538,854−44.6%
    その他収益百万円12,1768,0414,766−37.4%
    営業収益合計百万円5,004,569-66,9842,774,951−25.5%
    支払利息百万円3,0481,89874−84.4%
    受託者報酬百万円3,2842,6302,391−14.7%
    委託者報酬百万円6,2324,9364,509−14.9%
    その他費用百万円2,5342,0421,830−15.0%
    営業費用合計百万円15,09911,5068,804−23.6%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円573,634573,916351,370−21.7%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円569,748621,785386,329−17.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Z2SU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Z2SU・2026年10月02日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPXB・2025年10月03日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEN0・2024年10月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。