ファンド時系列 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

G02921証券コード 13050単一シリーズ決算期 7月10日管理会社大和アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書半期報告書（S100XT7W））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計

05.00兆10.0兆15.0兆

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

010,00020,00030,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期

20/07

12,797.77

21/07

15,962.97

22/07

15,738.88

23/01

15,882.96

23/07

18,779.49

24/01

20,681.33

24/07

24,415.16

25/01

23,031.44

25/07

23,611.74

26/01

29,825.46

純資産合計

円・10期

20/07

5.46兆円

21/07

7.16兆円

22/07

7.19兆円

23/01

7.17兆円

23/07

8.53兆円

24/01

9.37兆円

24/07

11.0兆円

25/01

10.5兆円

25/07

10.6兆円

26/01

13.5兆円

元本

円・10期

20/07

4.27兆円

21/07

4.49兆円

22/07

4.57兆円

23/01

4.51兆円

23/07

4.54兆円

24/01

4.53兆円

24/07

4.51兆円

25/01

4.56兆円

25/07

4.50兆円

26/01

4.53兆円

元本等合計

円・10期

20/07

5.46兆円

21/07

7.16兆円

22/07

7.19兆円

23/01

7.17兆円

23/07

8.53兆円

24/01

9.37兆円

24/07

11.0兆円

25/01

10.5兆円

25/07

10.6兆円

26/01

13.5兆円

資産合計

円・10期

20/07

6.74兆円

21/07

7.76兆円

22/07

7.78兆円

23/01

7.64兆円

23/07

9.03兆円

24/01

9.68兆円

24/07

11.6兆円

25/01

11.2兆円

25/07

11.3兆円

26/01

14.0兆円

負債合計

円・10期

20/07

1.28兆円

21/07

5,958億円

22/07

5,900億円

23/01

4,678億円

23/07

4,926億円

24/01

3,165億円

24/07

5,788億円

25/01

6,718億円

25/07

7,172億円

26/01

5,197億円

コール・ローン

円・10期

20/07

1.26兆円

21/07

6,096億円

22/07

5,930億円

23/01

5,647億円

23/07

4,350億円

24/01

4,271億円

24/07

6,379億円

25/01

8,568億円

25/07

8,135億円

26/01

8,529億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期

20/07

1.19兆円

21/07

2.67兆円

22/07

2.62兆円

23/01

2.65兆円

23/07

3.99兆円

24/01

4.84兆円

24/07

6.51兆円

25/01

5.95兆円

25/07

6.13兆円

26/01

8.98兆円

分配準備積立金

円・10期

20/07

1.98億円

21/07

8,859万円

22/07

1.28億円

23/01

1.28億円

23/07

2.02億円

24/01

2.02億円

24/07

2.19億円

25/01

2.19億円

25/07

2.46億円

26/01

2.46億円

未払収益分配金

円・6期

20/07

1,148億円

21/07

1,346億円

22/07

1,720億円

23/07

1,930億円

24/07

2,152億円

25/07

2,542億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期

20/07

529億円

21/07

1.52兆円

22/07

791億円

23/01

722億円

23/07

1.58兆円

24/01

8,632億円

24/07

2.77兆円

25/01

−6,101億円

25/07

−670億円

26/01

2.82兆円

営業利益又は営業損失

円・10期

20/07

446億円

21/07

1.51兆円

22/07

684億円

23/01

686億円

23/07

1.57兆円

24/01

8,590億円

24/07

2.77兆円

25/01

−6,157億円

25/07

−785億円

26/01

2.81兆円

経常利益又は経常損失

円・10期

20/07

446億円

21/07

1.51兆円

22/07

684億円

23/01

686億円

23/07

1.57兆円

24/01

8,590億円

24/07

2.77兆円

25/01

−6,157億円

25/07

−785億円

26/01

2.81兆円

当期純利益又は当期純損失

円・10期

20/07

446億円

21/07

1.51兆円

22/07

684億円

23/01

686億円

23/07

1.57兆円

24/01

8,590億円

24/07

2.77兆円

25/01

−6,157億円

25/07

−785億円

26/01

2.81兆円

分配金

円・6期

20/07

1,148億円

21/07

1,346億円

22/07

1,720億円

23/07

1,930億円

24/07

2,152億円

25/07

2,542億円

その他費用

円・10期

20/07

6.80億円

21/07

8.76億円

22/07

9.73億円

23/01

7.00億円

23/07

14.1億円

24/01

9.31億円

24/07

18.3億円

25/01

10.8億円

25/07

20.4億円

26/01

13.0億円

委託者報酬

円・10期

20/07

46.7億円

21/07

60.1億円

22/07

64.3億円

23/01

17.8億円

23/07

36.6億円

24/01

20.8億円

24/07

45.1億円

25/01

24.5億円

25/07

49.4億円

26/01

28.7億円

営業費用

円・10期

20/07

82.9億円

21/07

102億円

22/07

107億円

23/01

35.7億円

23/07

72.5億円

24/01

41.9億円

24/07

88.0億円

25/01

55.7億円

25/07

115億円

26/01

67.9億円

支払利息

円・10期

20/07

4.00億円

21/07

2.40億円

22/07

1.38億円

23/01

1.20億円

23/07

1.98億円

24/01

6,806万円

24/07

7,422万円

25/01

7.31億円

25/07

19.0億円

26/01

11.1億円

受取配当金

円・10期

20/07

1,091億円

21/07

1,335億円

22/07

1,742億円

23/01

876億円

23/07

1,916億円

24/01

973億円

24/07

2,188億円

25/01

1,165億円

25/07

2,549億円

26/01

1,301億円

受取利息

円・10期

20/07

9.49億円

21/07

8.20億円

22/07

5.64億円

23/01

2.72億円

23/07

5.10億円

24/01

2.05億円

24/07

4.21億円

25/01

8.84億円

25/07

27.2億円

26/01

18.7億円

受託者報酬

円・10期

20/07

25.4億円

21/07

30.9億円

22/07

31.9億円

23/01

9.67億円

23/07

19.8億円

24/01

11.0億円

24/07

23.9億円

25/01

13.1億円

25/07

26.3億円

26/01

15.1億円

有価証券売買等損益

円・10期

20/07

−784億円

21/07

1.37兆円

22/07

−960億円

23/01

−215億円

23/07

1.35兆円

24/01

7,580億円

24/07

2.51兆円

25/01

−7,265億円

25/07

−3,397億円

26/01

2.63兆円

出典

2026年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT7W・2026年04月03日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPXB）PDF
2025年1月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEVS）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEN0）PDF
2024年1月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T45Q）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXJB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。