ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

G02921単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	81	83	64	−13.7%
流動資産
資産合計	=100	100	81	83	64	−13.7%
流動負債
負債合計	=100	100	138	111	95	−1.8%
元本等
純資産合計	=100	100	79	82	63	−14.2%
コール・ローン	=100	100	95	75	51	−20.1%
株式	=100	100	80	83	65	−13.5%
派生商品評価勘定	=100	100	5	24	1	−80.4%
未収入金	=100		100	625	3,888	+523.6%
未収配当金	=100	100	112	80	75	−9.2%
未収利息	=100	100		49	46	−22.6%
その他未収収益	=100	100	35	31	27	−35.4%
差入委託証拠金	=100	100	600	828	1,655	+154.8%
流動資産合計	=100	100	81	83	64	−13.7%
前受金	=100	100	40	110	25	−36.6%
未払収益分配金	=100		100	85	76	−12.8%
未払受託者報酬	=100	100	88	85	67	−12.5%
未払委託者報酬	=100	100	87	85	66	−13.1%
未払利息	=100	100	58			−42.4%
受入担保金	=100	100	90	69	58	−16.6%
その他未払費用	=100	100	125	114	93	−2.4%
流動負債合計	=100	100	138	111	95	−1.8%
元本	=100	100	99	100	100	+0.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	79	82	63	−14.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	68	72	44	−23.7%
（分配準備積立金）	=100	100	100	89	82	−6.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-3	98	56	−17.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-3	98	56	−17.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-3	98	56	−17.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	68	72	44	−23.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	194	119	59	−15.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	250	155	73	−9.8%
受取配当金	=100	100	196	168	147	+13.8%
受取利息	=100	100	146	23	27	−35.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-13	96	51	−20.0%
派生商品取引等損益	=100	100	14	75	55	−18.0%
その他収益	=100	100	170	101	175	+20.6%
営業収益合計	=100	100	-2	99	56	−17.6%
支払利息	=100	100	170	7	18	−43.8%
受託者報酬	=100	100	174	158	131	+9.4%
委託者報酬	=100	100	172	157	128	+8.5%
その他費用	=100	100	157	141	109	+2.8%
営業費用合計	=100	100	169	130	107	+2.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	194	119	59	−15.9%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	250	155	73	−9.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT7W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。