ファンド財務諸表 グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −34.5% | −35.2% | −9.4% | +8.8% | −58.0% | −29.4% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −34.5% | −35.2% | −9.4% | +8.8% | −58.0% | −29.4% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +480.1% | −47.2% | −90.1% | +25.2% | −54.3% | −29.5% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −38.6% | −34.3% | −4.5% | +8.7% | −58.0% | −29.4% | |
| 預金 | % | −40.8% | +215.2% | −84.7% | +25.6% | +123.3% | −4.4% | |
| コール・ローン | % | +22.2% | +23.0% | +16.0% | +20.4% | |||
| 投資信託受益証券 | % | −34.0% | −35.5% | −15.3% | +17.1% | −58.2% | −29.3% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −67.4% | −67.4% | |||||
| 未収入金 | % | +54.4% | ||||||
| 未収配当金 | % | |||||||
| 流動資産合計 | % | −34.5% | −35.2% | −9.4% | +8.8% | −58.0% | −29.4% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +164.1% | ||||||
| 未払金 | % | −48.6% | −48.6% | |||||
| 未払収益分配金 | % | −22.9% | −38.5% | −36.4% | +26.5% | −54.2% | −29.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −29.7% | −32.5% | −14.3% | −19.5% | −41.3% | −28.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −29.7% | −32.5% | −14.3% | −19.6% | −41.2% | −28.1% | |
| その他未払費用 | % | −32.3% | −15.4% | −22.0% | −24.3% | −66.9% | −35.5% | |
| 流動負債合計 | % | +480.1% | −47.2% | −90.1% | +25.2% | −54.3% | −29.5% | |
| 元本 | % | −29.9% | −38.5% | ±0.0% | +10.7% | −54.2% | −26.2% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −38.6% | −34.3% | −4.5% | +8.7% | −58.0% | −29.4% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −70.2% | +2.1% | −27.5% | −5.4% | −89.6% | −53.5% | |
| （分配準備積立金） | % | −44.8% | −87.6% | +787.6% | −39.4% | −54.4% | −30.0% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −107.5% | +396.3% | −42.7% | +117.3% | −88.0% | −49.4% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −107.5% | +396.3% | −42.7% | +117.3% | −88.0% | −49.4% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −107.5% | +396.3% | −42.7% | +117.3% | −88.0% | −49.4% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −70.2% | +2.1% | −27.5% | −5.4% | −89.6% | −53.5% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −46.2% | +20.9% | −54.3% | +8.7% | −90.2% | −49.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +48.7% | +155.3% | −43.7% | −69.0% | −9.8% | ||
| 分配金 | % | −26.1% | −37.8% | −17.9% | −19.5% | −79.2% | −42.5% | |
| 受取配当金 | % | −26.0% | −39.6% | −14.9% | −19.7% | −78.4% | −42.0% | |
| 受取利息 | % | +26.7% | −17.3% | −57.7% | −10.1% | −92.5% | −50.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −149.1% | +112.7% | +681.2% | −21.5% | −132.4% | ||
| 為替差損益 | % | −109.0% | +389.5% | −220.9% | +153.9% | −6.5% | −30.8% | |
| 営業収益合計 | % | −107.3% | +405.6% | −42.5% | +115.8% | −88.0% | −49.4% | |
| 受託者報酬 | % | −28.4% | −26.0% | −10.4% | −40.4% | −73.6% | −40.5% | |
| 委託者報酬 | % | −28.3% | −25.9% | −10.5% | −40.4% | −73.6% | −40.5% | |
| その他費用 | % | −34.7% | +2.0% | −24.9% | −36.0% | −79.6% | −42.1% | |
| 営業費用合計 | % | −32.5% | −8.1% | −20.7% | −37.5% | −77.7% | −41.5% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −46.2% | +20.9% | −54.3% | +8.7% | −90.2% | −49.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +48.7% | +155.3% | −43.7% | −69.0% | −9.8% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
