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ファンドサマリー グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ

ファンドサマリー グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ

G14903証券コード 22530内国投資信託受益証券決算期 3月24日・9月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社（E35933）
純資産総額22.2億円2026-03-24 時点
基準価額12,745.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-24有価証券報告書・提出 2026-06-17
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-09-24 〜 2026-03-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YB7W・提出日 2026-06-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-06-232026-06-17
訂正有価証券届出書（040）1件2023-12-152023-12-15
有価証券報告書（120）6件2023-09-242026-03-24
臨時報告書（180）15件2024-04-052026-08-07
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-25 〜 2026-03-24有価証券報告書 S100YB7W22.2億円17.4億円22.4億円2.43億円2.42億円4,820万円12,745.88このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 3.93億円資産合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 9.36億円資産合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 8.61億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 9.49億円資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 14.6億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 22.4億円純資産合計 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 3.90億円純資産合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 9.29億円純資産合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 8.55億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 8.95億円純資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 13.6億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 22.2億円元本 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 3.80億円元本 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 8.30億円元本 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 7.50億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 7.50億円元本 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 12.2億円元本 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 17.4億円負債合計 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 308万円負債合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 674万円負債合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 538万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 5,417万円負債合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 1.03億円負債合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 1,769万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 809万円営業収益 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 6,731万円営業収益 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 3,120万円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 5,429万円営業収益 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） −1,776万円営業収益 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 804万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 6,711万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 3,088万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 5,389万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） −1,819万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 2.42億円分配金 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 304万円分配金 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 1,465万円分配金 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 1,819万円分配金 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 2,215万円分配金 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 3,560万円分配金 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 4,820万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
23/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2023-09-24（75日・通期） 10,272.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 11,198.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 11,402.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 11,935.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 11,165.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 12,745.88 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-242025-09-25 〜 2026-03-24（180日）通期22.2億円有価証券報告書 S100YB7W
2025-09-242025-03-25 〜 2025-09-24（183日）通期13.6億円有価証券報告書 S100XA9Y
2025-03-242024-09-25 〜 2025-03-24（180日）通期8.95億円有価証券報告書 S100VX77
2024-09-242024-03-25 〜 2024-09-24（183日）通期8.55億円有価証券報告書 S100UXW3
2024-03-242023-09-25 〜 2024-03-24（181日）通期9.29億円有価証券報告書 S100TOAP
2023-09-242023-07-11 〜 2023-09-24（75日）通期3.90億円有価証券報告書 S100SGCM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YUIL
2026-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YB7X
2026-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/25－2026/03/24)2025-09-25 〜 2026-03-24S100YB7W
2026-06-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y8DB
2026-04-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XWS2
2026-02-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XJ0F
2025-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XA9Z
2025-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/25－2025/09/24)2025-03-25 〜 2025-09-24S100XA9Y
2025-12-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X8LQ
2025-10-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WTIK
2025-08-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WGN8
2025-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/25－2025/03/24)2024-09-25 〜 2025-03-24S100VX77
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VX76
2025-06-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VV4E
2025-04-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VJWY
2025-02-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V6FP
2024-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/03/25－2024/09/24)2024-03-25 〜 2024-09-24S100UXW3
2024-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXW1
2024-12-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UW4N
2024-10-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UHTM

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB7W・2026年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA9Y・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX77・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXW3・2024年12月17日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHTM・2024年10月08日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW4N・2024年12月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。