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ファンド財務諸表 グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ

ファンド財務諸表 グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ ＥＴＦ

G14903単一シリーズ管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,2351,465949861936393−29.4%
      流動資産
    資産合計百万円2,2351,465949861936393−29.4%
      流動負債
    負債合計百万円1810354573−29.5%
      元本等
    純資産合計百万円2,2181,362895855929390−29.4%
      預金百万円326112−4.4%
      コール・ローン百万円1111  +20.4%
      投資信託受益証券百万円2,2161,462943798935391−29.3%
      派生商品評価勘定百万円 00   −67.4%
      未収入金百万円16  60  +54.4%
      未収配当金百万円 0    
      流動資産合計百万円2,2351,465949861936393−29.4%
      派生商品評価勘定百万円0  0  +164.1%
      未払金百万円 8946   −48.6%
      未払収益分配金百万円17138573−29.5%
      未払受託者報酬百万円000000−28.1%
      未払委託者報酬百万円000000−28.1%
      その他未払費用百万円000000−35.5%
      流動負債合計百万円1810354573−29.5%
      元本百万円1,7401,220750750830380−26.2%
        剰余金
      元本等合計百万円2,2181,362895855929390−29.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円4781421451059910−53.5%
        （分配準備積立金）百万円110100−30.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円242-185431678−49.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円242-185431678−49.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円242-185431678−49.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4781421451059910−53.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1689010950545−49.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円27401015718 −9.8%
  分配金百万円48362218153−42.5%
    受取配当金百万円49362219153−42.0%
    受取利息百万円000000−50.4%
    有価証券売買等損益百万円92-4564535-11
    為替差損益百万円102-927-321716−30.8%
    営業収益合計百万円243-185431678−49.4%
    受託者報酬百万円000000−40.5%
    委託者報酬百万円000000−40.5%
    その他費用百万円000000−42.1%
    営業費用合計百万円100000−41.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1689010950545−49.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円27401015718 −9.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB7W・2026年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA9Y・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX77・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXW3・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TOAP・2024年06月24日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGCM・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。