ファンド財務諸表グローバルＸスーパーディビィデンド－ＵＳＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸスーパーディビィデンド－ＵＳＥＴＦ

G14903単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	66	42	38	42	18	−29.4%
流動資産
資産合計	=100	100	66	42	38	42	18	−29.4%
流動負債
負債合計	=100	100	580	306	30	38	17	−29.5%
元本等
純資産合計	=100	100	61	40	39	42	18	−29.4%
預金	=100	100	59	187	29	36	80	−4.4%
コール・ローン	=100	100	122	150	174			+20.4%
投資信託受益証券	=100	100	66	43	36	42	18	−29.3%
派生商品評価勘定	=100		100	33				−67.4%
未収入金	=100	100			368			+54.4%
未収配当金	=100		100
流動資産合計	=100	100	66	42	38	42	18	−29.4%
派生商品評価勘定	=100	100			1,843			+164.1%
未払金	=100		100	51				−48.6%
未払収益分配金	=100	100	77	47	30	38	17	−29.5%
未払受託者報酬	=100	100	70	47	41	33	19	−28.1%
未払委託者報酬	=100	100	70	47	41	33	19	−28.1%
その他未払費用	=100	100	68	57	45	34	11	−35.5%
流動負債合計	=100	100	580	306	30	38	17	−29.5%
元本	=100	100	70	43	43	48	22	−26.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	61	40	39	42	18	−29.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	30	30	22	21	2	−53.5%
（分配準備積立金）	=100	100	55	7	61	37	17	−30.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-8	22	13	28	3	−49.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-8	22	13	28	3	−49.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-8	22	13	28	3	−49.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	30	30	22	21	2	−53.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	54	65	30	32	3	−49.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	380	214	66		−9.8%
分配金	=100	100	74	46	38	30	6	−42.5%
受取配当金	=100	100	74	45	38	31	7	−42.0%
受取利息	=100	100	127	105	44	40	3	−50.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-49	6	49	38	-12
為替差損益	=100	100	-9	26	-31	17	16	−30.8%
営業収益合計	=100	100	-7	22	13	28	3	−49.4%
受託者報酬	=100	100	72	53	48	28	7	−40.5%
委託者報酬	=100	100	72	53	48	28	7	−40.5%
その他費用	=100	100	65	67	50	32	7	−42.1%
営業費用合計	=100	100	67	62	49	31	7	−41.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	54	65	30	32	3	−49.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	380	214	66		−9.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。