ファンド財務諸表 グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.6% | −7.9% | +43.9% | +10.4% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +1.6% | −7.9% | +43.9% | +10.4% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −76.2% | +22.3% | −10.6% | −36.2% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +3.0% | −8.0% | +44.2% | +11.0% | |
| 預金 | % | +374.1% | −72.9% | +488.0% | +96.2% | |
| コール・ローン | % | −52.8% | +144.1% | +297.8% | +66.1% | |
| 株式 | % | −5.8% | −5.0% | +26.2% | +4.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +50,017.2% | +1058.7% | |||
| 未収配当金 | % | +20.7% | +6.2% | +39.1% | +21.3% | |
| 差入委託証拠金 | % | +2,317.6% | −90.9% | +2,844.1% | +301.1% | |
| 流動資産合計 | % | +1.6% | −7.9% | +43.9% | +10.4% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −42.6% | −99.1% | +47.7% | −80.2% | |
| 未払金 | % | |||||
| 未払収益分配金 | % | +18.2% | −1.7% | +7.8% | ||
| 未払受託者報酬 | % | −6.5% | +34.7% | −19.6% | +0.4% | |
| 未払委託者報酬 | % | −6.5% | +34.7% | −19.6% | +0.4% | |
| その他未払費用 | % | +6.7% | +22.7% | −10.0% | +5.6% | |
| 流動負債合計 | % | −76.2% | +22.3% | −10.6% | −36.2% | |
| 元本 | % | +6.5% | +18.2% | +47.4% | +22.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +3.0% | −8.0% | +44.2% | +11.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −4.7% | −73.9% | +7.9% | −35.5% | |
| （分配準備積立金） | % | +3.9% | −85.0% | +122.8% | −29.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +545.6% | −72.2% | −111.1% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +545.6% | −72.2% | −111.1% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +545.6% | −72.2% | −111.1% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −4.7% | −73.9% | +7.9% | −35.5% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −81.5% | +246.3% | +103.5% | +9.2% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −59.1% | +180.6% | −82.4% | −41.3% | |
| 分配金 | % | +18.2% | −1.7% | +7.8% | ||
| 受取配当金 | % | +158.3% | −44.0% | +37.7% | +25.8% | |
| 受取利息 | % | +19.4% | +95.8% | −49.5% | +5.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +924.3% | −103.9% | +1,094.0% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | +255.7% | −0.5% | −81.9% | ||
| 為替差損益 | % | −115.4% | +618.2% | −273.9% | ||
| その他収益 | % | −28.6% | +641.1% | −46.2% | +41.7% | |
| 営業収益合計 | % | +512.5% | −71.1% | −107.1% | ||
| 受託者報酬 | % | −6.5% | +34.7% | −19.6% | +0.4% | |
| 委託者報酬 | % | −6.5% | +34.7% | −19.6% | +0.4% | |
| その他費用 | % | +9.6% | +71.4% | −43.4% | +2.1% | |
| 営業費用合計 | % | −3.9% | +41.3% | −24.8% | +0.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −81.5% | +246.3% | +103.5% | +9.2% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −59.1% | +180.6% | −82.4% | −41.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YB85。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。