ファンド財務諸表 グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,562 | 4,633 | 4,267 | 6,141 | +10.4% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,562 | 4,633 | 4,267 | 6,141 | +10.4% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 84 | 20 | 24 | 22 | −36.2% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,478 | 4,613 | 4,242 | 6,119 | +11.0% |
| 預金 | 百万円 | 24 | 114 | 31 | 182 | +96.2% |
| コール・ローン | 百万円 | 10 | 5 | 11 | 45 | +66.1% |
| 株式 | 百万円 | 4,515 | 4,252 | 4,038 | 5,094 | +4.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | 12 | +1058.7% | |
| 未収配当金 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 3 | +21.3% |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 11 | 260 | 24 | 695 | +301.1% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,562 | 4,633 | 4,267 | 6,141 | +10.4% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | −80.2% |
| 未払金 | 百万円 | 73 | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 10 | 12 | 12 | +7.8% | |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.4% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 9 | 8 | 11 | 9 | +0.4% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 84 | 20 | 24 | 22 | −36.2% |
| 元本 | 百万円 | 3,100 | 3,300 | 3,900 | 5,750 | +22.9% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,478 | 4,613 | 4,242 | 6,119 | +11.0% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 1,378 | 1,313 | 342 | 369 | −35.5% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 3 | 3 | 0 | 1 | −29.7% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 173 | 1,114 | 310 | -34 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 173 | 1,114 | 310 | -34 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 173 | 1,114 | 310 | -34 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 1,378 | 1,313 | 342 | 369 | −35.5% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 397 | 73 | 254 | 517 | +9.2% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 505 | 207 | 580 | 102 | −41.3% |
| 分配金 | 百万円 | 10 | 12 | 12 | +7.8% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 8 | 21 | 11 | 16 | +25.8% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5.7% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -132 | 1,090 | -43 | 423 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | -42 | 65 | 64 | 12 | |
| 為替差損益 | 百万円 | 346 | -53 | 277 | -482 | |
| その他収益 | 百万円 | 3 | 2 | 14 | 7 | +41.7% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 184 | 1,124 | 325 | -23 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.4% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 9 | 8 | 11 | 9 | +0.4% |
| その他費用 | 百万円 | 2 | 2 | 3 | 2 | +2.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 11 | 11 | 15 | 11 | +0.7% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 397 | 73 | 254 | 517 | +9.2% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 505 | 207 | 580 | 102 | −41.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YB85。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。