ファンド財務諸表グローバルＸ革新的優良企業ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ革新的優良企業ＥＴＦ

G15197単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	94	135	+10.4%
流動資産
資産合計	=100	100	102	94	135	+10.4%
流動負債
負債合計	=100	100	24	29	26	−36.2%
元本等
純資産合計	=100	100	103	95	137	+11.0%
預金	=100	100	474	128	755	+96.2%
コール・ローン	=100	100	47	115	458	+66.1%
株式	=100	100	94	89	113	+4.1%
派生商品評価勘定	=100	100		310	155,545	+1058.7%
未収配当金	=100	100	121	128	178	+21.3%
差入委託証拠金	=100	100	2,418	219	6,452	+301.1%
流動資産合計	=100	100	102	94	135	+10.4%
派生商品評価勘定	=100	100	57	1	1	−80.2%
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100		100	118	116	+7.8%
未払受託者報酬	=100	100	94	126	101	+0.4%
未払委託者報酬	=100	100	94	126	101	+0.4%
その他未払費用	=100	100	107	131	118	+5.6%
流動負債合計	=100	100	24	29	26	−36.2%
元本	=100	100	106	126	185	+22.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	95	137	+11.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	95	25	27	−35.5%
（分配準備積立金）	=100	100	104	16	35	−29.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	646	180	-20
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	646	180	-20
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	646	180	-20
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	95	25	27	−35.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	18	64	130	+9.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	41	115	20	−41.3%
分配金	=100		100	118	116	+7.8%
受取配当金	=100	100	258	145	199	+25.8%
受取利息	=100	100	119	234	118	+5.7%
有価証券売買等損益	=100	-100	824	-32	320
派生商品取引等損益	=100	-100	156	155	28
為替差損益	=100	100	-15	80	-139
その他収益	=100	100	71	529	285	+41.7%
営業収益合計	=100	100	613	177	-13
受託者報酬	=100	100	94	126	101	+0.4%
委託者報酬	=100	100	94	126	101	+0.4%
その他費用	=100	100	110	188	106	+2.1%
営業費用合計	=100	100	96	136	102	+0.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	18	64	130	+9.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	41	115	20	−41.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YB85。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。