ファンドサマリー グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ
純資産総額44.8億円2026-03-24 時点
基準価額14,444.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-24有価証券報告書・提出 2026-06-17
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-09-24 〜 2026-03-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2024-03-22 | 2026-06-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-04-18 | 2024-12-17 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2024-09-24 | 2026-03-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-25 〜 2026-03-24 | 有価証券報告書 S100YB85 | 44.8億円 | 31.0億円 | 45.6億円 | 1.84億円 | 1.73億円 | — | 14,444.82 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
分配金
950万1,000万1,050万1,100万1,150万1,200万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2025-09-25 〜 2026-03-24（180日） | 通期 | 44.8億円 | 有価証券報告書 S100YB85 |
| 2025-09-24 | 2025-03-25 〜 2025-09-24（183日） | 通期 | 46.1億円 | 有価証券報告書 S100XAA9 |
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 通期 | 42.4億円 | 有価証券報告書 S100VX7D |
| 2024-09-24 | 2024-04-08 〜 2024-09-24（169日） | 通期 | 61.2億円 | 有価証券報告書 S100UXW7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YB8A |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/25－2026/03/24) | 2025-09-25 〜 2026-03-24 | S100YB85 |
| 2025-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAAA |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/25－2025/09/24) | 2025-03-25 〜 2025-09-24 | S100XAA9 |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/25－2025/03/24) | 2024-09-25 〜 2025-03-24 | S100VX7D |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VX7C |
| 2024-12-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXW8 |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/04/08－2024/09/24) | 2024-04-08 〜 2024-09-24 | S100UXW7 |
| 2024-04-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAB5 |
| 2024-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2UP |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。