ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド
ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −27.9% | −17.4% | −22.8% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −27.9% | −17.4% | −22.8% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −50.3% | −36.7% | −43.9% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | −20.5% | −13.5% | −17.1% | |
| コール・ローン | % | −49.9% | −69.6% | −61.0% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −26.6% | −16.3% | −21.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −80.7% | −78.7% | −79.7% | |
| 未収利息 | % | −77.2% | −77.2% | ||
| 差入委託証拠金 | % | −59.3% | −26.4% | −45.3% | |
| 流動資産合計 | % | −27.9% | −17.4% | −22.8% | |
| 前受金 | % | −81.5% | −45.4% | −68.2% | |
| 未払収益分配金 | % | −50.3% | −36.9% | −44.0% | |
| 未払解約金 | % | −19.0% | −16.2% | −17.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | −16.8% | −15.3% | −16.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −16.8% | −15.3% | −16.1% | |
| その他未払費用 | % | −16.9% | −15.1% | −16.0% | |
| 流動負債合計 | % | −50.3% | −36.7% | −43.9% | |
| 元本 | % | −20.5% | −15.8% | −18.2% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | −20.5% | −13.5% | −17.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −20.1% | +440.6% | +107.8% | |
| （分配準備積立金） | % | +184.5% | +26,357.0% | +2643.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −57.5% | +10.2% | −31.5% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −57.5% | +10.2% | −31.5% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −57.5% | +10.2% | −31.5% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | +63.1% | −51.1% | −10.7% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −20.1% | +440.6% | +107.8% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +29.6% | −80.6% | −49.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +450.0% | −50.1% | +65.7% | |
| 分配金 | % | −50.3% | −36.9% | −44.0% | |
| 受取利息 | % | −90.3% | −90.3% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −56.0% | +9.3% | −30.7% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −78.4% | +4.9% | −52.4% | |
| 営業収益合計 | % | −56.7% | +9.2% | −31.2% | |
| 支払利息 | % | +125.2% | +125.2% | ||
| 受託者報酬 | % | −12.9% | −17.0% | −15.0% | |
| 委託者報酬 | % | −12.9% | −17.0% | −15.0% | |
| その他費用 | % | −11.6% | −13.2% | −12.4% | |
| 営業費用合計 | % | −12.8% | −16.9% | −14.8% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +29.6% | −92.1% | −68.0% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +450.0% | +450.0% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XDVT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。