ファンド財務諸表ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド

G01514単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	72	60	−22.8%
流動資産
資産合計	=100	100	72	60	−22.8%
流動負債
負債合計	=100	100	50	31	−43.9%
元本等
純資産合計	=100	100	79	69	−17.1%
コール・ローン	=100	100	50	15	−61.0%
親投資信託受益証券	=100	100	73	61	−21.6%
派生商品評価勘定	=100	100	19	4	−79.7%
未収利息	=100	100	23		−77.2%
差入委託証拠金	=100	100	41	30	−45.3%
流動資産合計	=100	100	72	60	−22.8%
前受金	=100	100	19	10	−68.2%
未払収益分配金	=100	100	50	31	−44.0%
未払解約金	=100	100	81	68	−17.6%
未払受託者報酬	=100	100	83	70	−16.1%
未払委託者報酬	=100	100	83	70	−16.1%
その他未払費用	=100	100	83	71	−16.0%
流動負債合計	=100	100	50	31	−43.9%
元本	=100	100	79	67	−18.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	79	69	−17.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	80	432	+107.8%
（分配準備積立金）	=100	100	285	75,273	+2643.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	43	47	−31.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	43	47	−31.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	43	47	−31.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	=100	100	163	80	−10.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	80	432	+107.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	25	−49.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	550	275	+65.7%
分配金	=100	100	50	31	−44.0%
受取利息	=100	100	10		−90.3%
有価証券売買等損益	=100	100	44	48	−30.7%
派生商品取引等損益	=100	100	22	23	−52.4%
営業収益合計	=100	100	43	47	−31.2%
支払利息	=100		100	225	+125.2%
受託者報酬	=100	100	87	72	−15.0%
委託者報酬	=100	100	87	72	−15.0%
その他費用	=100	100	88	77	−12.4%
営業費用合計	=100	100	87	73	−14.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	10	−68.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	550		+450.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XDVT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。