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ファンド時系列 ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド

ファンド時系列 ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド

G01514単一シリーズ決算期 11月15日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 8件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XDVT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 21.0億円純資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 19.3億円元本 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 18.5億円負債合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 1.69億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 22.3億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 18.7億円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 18.3億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 3.60億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 19.1億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 19.1億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 20.9億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 818万円資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 20.5億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 20.4億円元本 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 20.9億円負債合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 1,621万円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 20.9億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 20.8億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 20.0億円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 805万円資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 23.1億円純資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 20.1億円元本 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 19.5億円負債合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 3.02億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 26.0億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 25.9億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 21.8億円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 822万円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 28.0億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 23.3億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 23.1億円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 4.77億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 27.7億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 27.5億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 27.8億円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,797万円資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 38.9億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 29.3億円元本 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 29.1億円負債合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 9.59億円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11分配金 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 1.55億円営業収益 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 2.46億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 2.35億円分配金 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 3.48億円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 3.37億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 3.25億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −2.20億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −2.26億円営業収益 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −8,334万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −9,438万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 1.40億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 1.35億円分配金 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.92億円営業収益 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 4.28億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 4.17億円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 3.48億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 3.41億円分配金 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 4.63億円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 3.92億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 3.78億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −2,885万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −3,622万円分配金 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 9.32億円営業収益 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 9.06億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 8.89億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10,434.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 10,206.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 9,131.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 9,742.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 10,406.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 10,331.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 11,907.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 10,051.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 9,899.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 10,051.36 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
10,434.57
21/11
10,206.57
22/05
9,131.96
22/11
9,742.71
23/05
10,406.26
23/11
10,331.44
24/05
11,907.88
24/11
10,051.62
25/05
9,899.47
25/11
10,051.36

純資産合計

円・10期
20/11
19.3億円
21/11
18.7億円
22/05
19.1億円
22/11
20.4億円
23/05
20.8億円
23/11
20.1億円
24/05
25.9億円
24/11
23.3億円
25/05
27.5億円
25/11
29.3億円

元本

円・10期
20/11
18.5億円
21/11
18.3億円
22/05
20.9億円
22/11
20.9億円
23/05
20.0億円
23/11
19.5億円
24/05
21.8億円
24/11
23.1億円
25/05
27.8億円
25/11
29.1億円

資産合計

円・10期
20/11
21.0億円
21/11
22.3億円
22/05
19.1億円
22/11
20.5億円
23/05
20.9億円
23/11
23.1億円
24/05
26.0億円
24/11
28.0億円
25/05
27.7億円
25/11
38.9億円

負債合計

円・10期
20/11
1.69億円
21/11
3.60億円
22/05
818万円
22/11
1,621万円
23/05
805万円
23/11
3.02億円
24/05
822万円
24/11
4.77億円
25/05
1,797万円
25/11
9.59億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業収益

円・10期
20/11
2.46億円
21/11
3.37億円
22/05
−2.20億円
22/11
−8,334万円
23/05
1.40億円
23/11
4.28億円
24/05
3.48億円
24/11
3.92億円
25/05
−2,885万円
25/11
9.06億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
2.35億円
21/11
3.25億円
22/05
−2.26億円
22/11
−9,438万円
23/05
1.35億円
23/11
4.17億円
24/05
3.41億円
24/11
3.78億円
25/05
−3,622万円
25/11
8.89億円

分配金

円・5期
20/11
1.55億円
21/11
3.48億円
23/11
2.92億円
24/11
4.63億円
25/11
9.32億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDVT・2026年02月16日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBTI）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1FR）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5B1）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRXP）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RGIF）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。