ファンド財務諸表ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド

G01514単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	3,885	2,802	2,314	−22.8%
流動資産
資産合計	百万円	3,885	2,802	2,314	−22.8%
流動負債
負債合計	百万円	959	477	302	−43.9%
元本等
純資産合計	百万円	2,926	2,325	2,012	−17.1%
コール・ローン	百万円	172	86	26	−61.0%
親投資信託受益証券	百万円	3,694	2,711	2,268	−21.6%
派生商品評価勘定	百万円	14	3	1	−79.7%
未収利息	百万円	0	0		−77.2%
差入委託証拠金	百万円	6	2	2	−45.3%
流動資産合計	百万円	3,885	2,802	2,314	−22.8%
前受金	百万円	14	3	1	−68.2%
未払収益分配金	百万円	932	463	292	−44.0%
未払解約金	百万円	5	4	4	−17.6%
未払受託者報酬	百万円	2	1	1	−16.1%
未払委託者報酬	百万円	7	6	5	−16.1%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−16.0%
流動負債合計	百万円	959	477	302	−43.9%
元本	百万円	2,911	2,313	1,948	−18.2%
剰余金
元本等合計	百万円	2,926	2,325	2,012	−17.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	15	12	65	+107.8%
（分配準備積立金）	百万円	0	0	56	+2643.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	889	378	417	−31.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	889	378	417	−31.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	889	378	417	−31.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	34	55	27	−10.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	15	12	65	+107.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	83	107	21	−49.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4	20	10	+65.7%
分配金	百万円	932	463	292	−44.0%
受取利息	百万円	0	0		−90.3%
有価証券売買等損益	百万円	879	386	422	−30.7%
派生商品取引等損益	百万円	27	6	6	−52.4%
営業収益合計	百万円	906	392	428	−31.2%
支払利息	百万円		0	0	+125.2%
受託者報酬	百万円	3	3	2	−15.0%
委託者報酬	百万円	13	11	9	−15.0%
その他費用	百万円	0	0	0	−12.4%
営業費用合計	百万円	16	14	12	−14.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	83	107	8	−68.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4	20		+450.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XDVT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。