ファンド財務諸表世界高金利債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界高金利債券ファンド

G04954単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	100	106	101	106	+1.2%
流動資産
資産合計	=100	100	96	100	106	101	106	+1.2%
流動負債
負債合計	=100	100	101	104	131	147	140	+7.0%
元本等
純資産合計	=100	100	96	100	106	101	106	+1.1%
金銭信託	=100	100	150	82	74	195	295	+24.2%
コール・ローン	=100	100	95	84	72	67	64	−8.5%
投資信託受益証券	=100	100	93	104	108	102	107	+1.4%
親投資信託受益証券	=100	100	97	100	107	103	109	+1.7%
未収入金	=100	100	57		299	185	76	−5.4%
流動資産合計	=100	100	96	100	106	101	106	+1.2%
未払収益分配金	=100	100	104	107	109	114	122	+4.1%
未払解約金	=100	100	325	19,669	9,556,856	15,258,719	8,753,681	+873.7%
未払受託者報酬	=100	100	95	100	101	94	109	+1.8%
未払委託者報酬	=100	100	95	100	101	94	109	+1.8%
その他未払費用	=100	100	100	100	99	96	100	+0.0%
流動負債合計	=100	100	101	104	131	147	140	+7.0%
元本	=100	100	104	107	109	114	122	+4.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	100	106	101	106	+1.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-136	-134	-122	-168	-192
（分配準備積立金）	=100	100	91	96	102	103	116	+3.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-3	-26	121	47	32	−20.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-3	-26	121	47	32	−20.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-3	-26	121	47	32	−20.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-22	-12	106	304	-65
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-136	-134	-122	-168	-192
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	66	155	301	138	+6.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	463	440	239	112	301	+24.7%
分配金	=100	100	103	105	109	116	121	+4.0%
受取配当金	=100	100	105	117	104	106	105	+1.0%
受取利息	=100	100	81	31	5	0	0	−76.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-6	-31	122	45	30	−21.2%
営業収益合計	=100	100	4	-17	120	51	37	−17.9%
受託者報酬	=100	100	98	103	105	105	103	+0.7%
委託者報酬	=100	100	98	103	105	105	103	+0.7%
その他費用	=100	100	99	100	99	99	100	−0.1%
営業費用合計	=100	100	98	103	104	104	103	+0.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	66	155	301	138	+6.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	463	440	239	112	301	+24.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHP9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。