ファンドサマリー 世界高金利債券ファンド
ファンドサマリー 世界高金利債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
世界高金利債券ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額20.5億円2025-12-18 時点
基準価額8,090.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本25.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-18有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-18 〜 2025-12-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-12 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-18 | 2025-12-18 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-01 | 2026-07-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-19 〜 2025-12-18 | 有価証券報告書 S100XHP9 | 20.5億円 | 25.4億円 | 20.6億円 | 1.91億円 | 1.77億円 | 2,326万円 | 8,090.22 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億40.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,5007,0007,5008,0008,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-06-19 〜 2025-12-18（182日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100XHP9 |
| 2025-06-18 | 2024-12-19 〜 2025-06-18（181日） | 通期 | 19.8億円 | 有価証券報告書 S100WKRL |
| 2024-12-18 | 2024-06-19 〜 2024-12-18（182日） | 通期 | 20.6億円 | 有価証券報告書 S100V4PZ |
| 2024-06-18 | 2023-12-19 〜 2024-06-18（182日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100U7RJ |
| 2023-12-18 | 2023-06-20 〜 2023-12-18（181日） | 通期 | 20.8億円 | 有価証券報告書 S100SYK0 |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100RRJ3 |
| 2022-12-19 | 2022-06-21 〜 2022-12-19（181日） | 通期 | 22.0億円 | 有価証券報告書 S100QBDT |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100OR1W |
| 2021-12-20 | 2021-06-19 〜 2021-12-20（184日） | 通期 | 23.8億円 | 有価証券報告書 S100NLM7 |
| 2021-06-18 | 2020-12-19 〜 2021-06-18（181日） | 通期 | 25.4億円 | 有価証券報告書 S100M0UF |
| 2020-12-18 | 2020-06-19 〜 2020-12-18（182日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100KVN5 |
| 2020-06-18 | 2019-12-19 〜 2020-06-18（182日） | 通期 | 25.1億円 | 有価証券報告書 S100JNHD |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5WE |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPWS |
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHPC |
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/06/19－2025/12/18) | 2025-06-19 〜 2025-12-18 | S100XHP9 |
| 2026-01-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6DK |
| 2025-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQ4L |
| 2025-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/12/19－2025/06/18) | 2024-12-19 〜 2025-06-18 | S100WKRL |
| 2025-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKRI |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0UE |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFND |
| 2025-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4Q1 |
| 2025-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/06/19－2024/12/18) | 2024-06-19 〜 2024-12-18 | S100V4PZ |
| 2025-01-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V054 |
| 2024-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U98A |
| 2024-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7RL |
| 2024-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/12/19－2024/06/18) | 2023-12-19 〜 2024-06-18 | S100U7RJ |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TISS |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T34W |
| 2024-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/06/20－2023/12/18) | 2023-06-20 〜 2023-12-18 | S100SYK0 |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYJX |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。