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ファンド時系列 世界高金利債券ファンド

ファンド時系列 世界高金利債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

世界高金利債券ファンド

G04954単一シリーズ決算期 6月18日・12月18日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHP9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 37.9億円資産合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 25.2億円純資産合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 25.1億円元本等合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 25.1億円元本 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 36.5億円資産合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 25.0億円純資産合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 24.9億円元本等合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 24.9億円元本 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 36.0億円資産合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 25.6億円純資産合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 25.4億円元本等合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 25.4億円元本 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 34.7億円資産合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 23.9億円純資産合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 23.8億円元本等合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 23.8億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 33.4億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 23.5億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 23.3億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 23.3億円元本 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 31.9億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 22.1億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 22.0億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 22.0億円元本 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 31.1億円資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 21.8億円純資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 21.7億円元本等合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 21.7億円元本 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 28.9億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 20.9億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 20.8億円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 20.8億円元本 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 27.6億円資産合計 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 21.8億円純資産合計 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 21.7億円元本等合計 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 21.7億円元本 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 27.1億円資産合計 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 20.7億円純資産合計 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 20.6億円元本等合計 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 20.6億円元本 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 26.3億円資産合計 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 19.8億円純資産合計 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 19.8億円元本等合計 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 19.8億円元本 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 25.4億円資産合計 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 20.6億円純資産合計 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 20.5億円元本等合計 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 20.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 852万円負債合計 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 819万円負債合計 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1,272万円負債合計 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 800万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,792万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 767万円負債合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 853万円負債合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 891万円負債合計 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 796万円負債合計 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 633万円負債合計 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 610万円負債合計 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 607万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） −4,976万円営業利益又は営業損失 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） −6,680万円経常利益又は経常損失 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） −6,680万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） −6,680万円分配金 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 3,481万円営業収益 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1.25億円営業利益又は営業損失 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1.08億円経常利益又は経常損失 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 1.08億円分配金 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 3,335万円営業収益 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1.41億円営業利益又は営業損失 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1.24億円経常利益又は経常損失 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 1.24億円分配金 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 3,256万円営業収益 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） −2,659万円営業利益又は営業損失 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） −4,321万円経常利益又は経常損失 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） −4,321万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） −4,321万円分配金 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 3,167万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9,314万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7,749万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7,749万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7,749万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3,060万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 1,665万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 145万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 145万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 145万円分配金 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 2,921万円営業収益 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 7,126万円営業利益又は営業損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 5,725万円経常利益又は経常損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 5,725万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 5,725万円分配金 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 2,825万円営業収益 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 9,696万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 8,281万円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 8,281万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 8,281万円分配金 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 2,695万円営業収益 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 2.29億円営業利益又は営業損失 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 2.15億円経常利益又は経常損失 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 2.15億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 2.15億円分配金 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 2,530万円営業収益 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） −3,227万円営業利益又は営業損失 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） −4,623万円経常利益又は経常損失 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） −4,623万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） −4,623万円分配金 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 2,454万円営業収益 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 809万円営業利益又は営業損失 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） −525万円経常利益又は経常損失 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） −525万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） −525万円分配金 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 2,404万円営業収益 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 1.91億円営業利益又は営業損失 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 1.77億円経常利益又は経常損失 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 1.77億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 1.77億円分配金 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 2,326万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-19〜2020-06-18（182日・通期） 6,614.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-19〜2020-12-18（182日・通期） 6,816.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-19〜2021-06-18（181日・通期） 7,068.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-19〜2021-12-20（184日・通期） 6,855.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 6,991.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 6,899.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 6,999.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 7,185.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-19〜2024-06-18（182日・通期） 7,859.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-19〜2024-12-18（182日・通期） 7,602.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-19〜2025-06-18（181日・通期） 7,496.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-19〜2025-12-18（182日・通期） 8,090.22 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
6,614.98
20/12
6,816.49
21/06
7,068.52
21/12
6,855.38
22/06
6,991.85
22/12
6,899.32
23/06
6,999.63
23/12
7,185.47
24/06
7,859.17
24/12
7,602.38
25/06
7,496.24
25/12
8,090.22

純資産合計

円・12期
20/06
25.1億円
20/12
24.9億円
21/06
25.4億円
21/12
23.8億円
22/06
23.3億円
22/12
22.0億円
23/06
21.7億円
23/12
20.8億円
24/06
21.7億円
24/12
20.6億円
25/06
19.8億円
25/12
20.5億円

元本

円・12期
20/06
37.9億円
20/12
36.5億円
21/06
36.0億円
21/12
34.7億円
22/06
33.4億円
22/12
31.9億円
23/06
31.1億円
23/12
28.9億円
24/06
27.6億円
24/12
27.1億円
25/06
26.3億円
25/12
25.4億円

元本等合計

円・12期
20/06
25.1億円
20/12
24.9億円
21/06
25.4億円
21/12
23.8億円
22/06
23.3億円
22/12
22.0億円
23/06
21.7億円
23/12
20.8億円
24/06
21.7億円
24/12
20.6億円
25/06
19.8億円
25/12
20.5億円

資産合計

円・12期
20/06
25.2億円
20/12
25.0億円
21/06
25.6億円
21/12
23.9億円
22/06
23.5億円
22/12
22.1億円
23/06
21.8億円
23/12
20.9億円
24/06
21.8億円
24/12
20.7億円
25/06
19.8億円
25/12
20.6億円

負債合計

円・12期
20/06
852万円
20/12
819万円
21/06
1,272万円
21/12
800万円
22/06
1,792万円
22/12
767万円
23/06
853万円
23/12
891万円
24/06
796万円
24/12
633万円
25/06
610万円
25/12
607万円

コール・ローン

円・12期
20/06
2,371万円
20/12
5,024万円
21/06
807万円
21/12
4,155万円
22/06
2,260万円
22/12
3,189万円
23/06
6,914万円
23/12
7,289万円
24/06
7,763万円
24/12
9,028万円
25/06
1.03億円
25/12
1.08億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−12.8億円
20/12
−11.6億円
21/06
−10.5億円
21/12
−10.9億円
22/06
−10.0億円
22/12
−9.91億円
23/06
−9.32億円
23/12
−8.13億円
24/06
−5.91億円
24/12
−6.49億円
25/06
−6.60億円
25/12
−4.85億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
17.6億円
20/12
17.2億円
21/06
17.5億円
21/12
16.3億円
22/06
16.5億円
22/12
15.2億円
23/06
14.8億円
23/12
14.1億円
24/06
14.6億円
24/12
13.6億円
25/06
13.3億円
25/12
13.6億円

分配準備積立金

円・9期
21/12
6,908万円
22/06
7,442万円
22/12
7,611万円
23/06
7,020万円
23/12
6,204万円
24/06
6,160万円
24/12
5,765万円
25/06
5,490万円
25/12
6,032万円

未払収益分配金

円・12期
20/06
569万円
20/12
548万円
21/06
540万円
21/12
521万円
22/06
501万円
22/12
479万円
23/06
466万円
23/12
433万円
24/06
414万円
24/12
406万円
25/06
395万円
25/12
381万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
−4,976万円
20/12
1.25億円
21/06
1.41億円
21/12
−2,659万円
22/06
9,314万円
22/12
1,665万円
23/06
7,126万円
23/12
9,696万円
24/06
2.29億円
24/12
−3,227万円
25/06
809万円
25/12
1.91億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−6,680万円
20/12
1.08億円
21/06
1.24億円
21/12
−4,321万円
22/06
7,749万円
22/12
145万円
23/06
5,725万円
23/12
8,281万円
24/06
2.15億円
24/12
−4,623万円
25/06
−525万円
25/12
1.77億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−6,680万円
20/12
1.08億円
21/06
1.24億円
21/12
−4,321万円
22/06
7,749万円
22/12
145万円
23/06
5,725万円
23/12
8,281万円
24/06
2.15億円
24/12
−4,623万円
25/06
−525万円
25/12
1.77億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−6,680万円
20/12
1.08億円
21/06
1.24億円
21/12
−4,321万円
22/06
7,749万円
22/12
145万円
23/06
5,725万円
23/12
8,281万円
24/06
2.15億円
24/12
−4,623万円
25/06
−525万円
25/12
1.77億円

分配金

円・12期
20/06
3,481万円
20/12
3,335万円
21/06
3,256万円
21/12
3,167万円
22/06
3,060万円
22/12
2,921万円
23/06
2,825万円
23/12
2,695万円
24/06
2,530万円
24/12
2,454万円
25/06
2,404万円
25/12
2,326万円

その他費用

円・12期
20/06
51.1万円
20/12
50.2万円
21/06
49.9万円
21/12
49.5万円
22/06
49.7万円
22/12
49.7万円
23/06
49.8万円
23/12
49.7万円
24/06
49.7万円
24/12
50.0万円
25/06
49.7万円
25/12
50.0万円

委託者報酬

円・12期
20/06
1,552万円
20/12
1,518万円
21/06
1,526万円
21/12
1,516万円
22/06
1,424万円
22/12
1,381万円
23/06
1,269万円
23/12
1,282万円
24/06
1,283万円
24/12
1,265万円
25/06
1,208万円
25/12
1,227万円

営業費用

円・12期
20/06
1,704万円
20/12
1,666万円
21/06
1,674万円
21/12
1,663万円
22/06
1,565万円
22/12
1,519万円
23/06
1,401万円
23/12
1,416万円
24/06
1,415万円
24/12
1,396万円
25/06
1,334万円
25/12
1,355万円

支払利息

円・9期
20/06
1.78万円
20/12
7,980円
21/06
1.27万円
21/12
7,988円
22/06
3,234円
22/12
7,400円
23/06
1.16万円
23/12
1.72万円
24/06
3,174円

受取配当金

円・12期
20/06
1,841万円
20/12
1,900万円
21/06
1,639万円
21/12
1,973万円
22/06
1,859万円
22/12
1,835万円
23/06
1,870万円
23/12
1,876万円
24/06
1,851万円
24/12
2,078万円
25/06
1,859万円
25/12
1,777万円

受取利息

円・9期
21/12
25円
22/06
82円
22/12
119円
23/06
156円
23/12
731円
24/06
1.19万円
24/12
7.30万円
25/06
19.2万円
25/12
23.6万円

受託者報酬

円・12期
20/06
98.8万円
20/12
96.6万円
21/06
97.1万円
21/12
96.5万円
22/06
90.6万円
22/12
87.9万円
23/06
80.8万円
23/12
81.6万円
24/06
81.7万円
24/12
80.5万円
25/06
76.8万円
25/12
78.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−6,817万円
20/12
1.06億円
21/06
1.25億円
21/12
−4,632万円
22/06
7,455万円
22/12
−170万円
23/06
5,257万円
23/12
7,820万円
24/06
2.11億円
24/12
−5,312万円
25/06
−1,069万円
25/12
1.73億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHP9・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKRL）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4PZ）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7RJ）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYK0）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRJ3）PDF

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