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ファンドサマリー タフ・アメリカ

ファンドサマリー タフ・アメリカ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

タフ・アメリカ

G13307内国投資信託受益証券決算期 2月22日・8月22日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）151億円2026-02-24 時点
基準価額（口数加重平均）14,890.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計101億円期末元本額
シリーズ数5シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-21
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XZI9・提出日 2026-05-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-11-242026-05-21
有価証券報告書（120）13件2020-02-252026-02-24
臨時報告書（180）10件2024-04-042026-07-03
シリーズ一覧5件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13307-0012025-08-23 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XZI94.39億円4.70億円4.41億円3,391万円2,975万円580万円9,358.98このシリーズの時系列を見る
G13307-0022025-08-23 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XZI992.5億円75.7億円92.8億円12.6億円11.8億円5.20億円12,222.37このシリーズの時系列を見る
G13307-0032025-08-23 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XZI93.37億円2.56億円3.40億円2,533万円2,226万円—13,151.41このシリーズの時系列を見る
G13307-0042025-08-23 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XZI950.6億円18.4億円51.0億円6.67億円6.22億円—27,537.34このシリーズの時系列を見る
G13307-0052025-08-23 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XZI999.5万円100万円99.7万円2,273円505円—9,952.61このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13307-002G13307-004G13307-001G13307-003G13307-005
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 124億円純資産合計（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 117億円純資産合計（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 110億円純資産合計（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 104億円純資産合計（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 110億円純資産合計（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 97.6億円純資産合計（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 99.3億円純資産合計（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 97.2億円純資産合計（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 91.9億円純資産合計（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 90.2億円純資産合計（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 88.5億円純資産合計（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 92.5億円純資産合計（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 39.1億円純資産合計（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 36.6億円純資産合計（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 35.1億円純資産合計（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 34.8億円純資産合計（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 39.0億円純資産合計（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 35.3億円純資産合計（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 37.1億円純資産合計（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 39.7億円純資産合計（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 42.1億円純資産合計（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 46.2億円純資産合計（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 45.5億円純資産合計（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 50.6億円純資産合計（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.23億円純資産合計（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.49億円純資産合計（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.53億円純資産合計（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.44億円純資産合計（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.41億円純資産合計（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 5.77億円純資産合計（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 5.41億円純資産合計（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.09億円純資産合計（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 4.80億円純資産合計（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 4.63億円純資産合計（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 4.50億円純資産合計（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.39億円純資産合計（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 6.34億円純資産合計（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 5.99億円純資産合計（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 5.62億円純資産合計（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 4.47億円純資産合計（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 4.28億円純資産合計（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 4.03億円純資産合計（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.76億円純資産合計（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.53億円純資産合計（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3.60億円純資産合計（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3.57億円純資産合計（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 3.27億円純資産合計（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3.37億円純資産合計（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 790万円純資産合計（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 828万円純資産合計（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 799万円純資産合計（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 797万円純資産合計（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 348万円純資産合計（G13307-005） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 345万円純資産合計（G13307-005） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 323万円純資産合計（G13307-005） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 201万円純資産合計（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 201万円純資産合計（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 99.4万円純資産合計（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 99.5万円純資産合計（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 99.5万円

単位 円

元本
G13307-002G13307-004G13307-001G13307-003G13307-005
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 128億円元本（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 114億円元本（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 102億円元本（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 95.4億円元本（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 91.6億円元本（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 89.5億円元本（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 87.5億円元本（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 83.9億円元本（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 80.9億円元本（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 79.1億円元本（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 77.8億円元本（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 75.7億円元本（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 29.0億円元本（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 25.1億円元本（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 22.2億円元本（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 20.7億円元本（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 20.0億円元本（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 19.1億円元本（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 18.7億円元本（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 18.6億円元本（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 19.0億円元本（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 19.6億円元本（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 18.8億円元本（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 18.4億円元本（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.63億円元本（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.35億円元本（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.19億円元本（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.14億円元本（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.47億円元本（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 6.32億円元本（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 6.21億円元本（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.84億円元本（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 5.39億円元本（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 5.19億円元本（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 5.08億円元本（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.70億円元本（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 5.53億円元本（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 4.84億円元本（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 4.35億円元本（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 3.41億円元本（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 3.39億円元本（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 3.42億円元本（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.29億円元本（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.04億円元本（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 2.99億円元本（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 2.93億円元本（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 2.66億円元本（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2.56億円元本（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 793万円元本（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 831万円元本（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 802万円元本（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 801万円元本（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 350万円元本（G13307-005） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 347万円元本（G13307-005） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 324万円元本（G13307-005） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 202万円元本（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 202万円元本（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 100万円元本（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 100万円元本（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 100万円

単位 円

資産合計
G13307-002G13307-004G13307-001G13307-003G13307-005
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 125億円資産合計（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 118億円資産合計（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 111億円資産合計（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 105億円資産合計（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 111億円資産合計（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 98.2億円資産合計（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 99.7億円資産合計（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 97.7億円資産合計（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 92.3億円資産合計（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 90.5億円資産合計（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 88.8億円資産合計（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 92.8億円資産合計（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 39.5億円資産合計（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 37.3億円資産合計（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 35.5億円資産合計（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 35.2億円資産合計（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 39.4億円資産合計（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 35.7億円資産合計（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 37.5億円資産合計（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 40.1億円資産合計（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 42.5億円資産合計（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 46.7億円資産合計（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 46.0億円資産合計（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 51.0億円資産合計（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.27億円資産合計（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.54億円資産合計（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.56億円資産合計（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.46億円資産合計（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.44億円資産合計（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 5.80億円資産合計（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 5.43億円資産合計（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.12億円資産合計（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 4.82億円資産合計（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 4.66億円資産合計（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 4.52億円資産合計（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.41億円資産合計（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 6.40億円資産合計（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6.06億円資産合計（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 5.68億円資産合計（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 4.51億円資産合計（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 4.32億円資産合計（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 4.07億円資産合計（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.80億円資産合計（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.57億円資産合計（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3.64億円資産合計（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3.61億円資産合計（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 3.30億円資産合計（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3.40億円資産合計（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 790万円資産合計（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 828万円資産合計（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 799万円資産合計（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 797万円資産合計（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 348万円資産合計（G13307-005） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 345万円資産合計（G13307-005） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 323万円資産合計（G13307-005） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 201万円資産合計（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 201万円資産合計（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 99.5万円資産合計（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 99.6万円資産合計（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 99.7万円

単位 円

負債合計
G13307-002G13307-004G13307-001G13307-003G13307-005
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8,928万円負債合計（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 9,114万円負債合計（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 9,259万円負債合計（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 5,505万円負債合計（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 5,843万円負債合計（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 5,172万円負債合計（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3,608万円負債合計（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5,158万円負債合計（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3,399万円負債合計（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3,398万円負債合計（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 3,323万円負債合計（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3,585万円負債合計（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 3,767万円負債合計（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,536万円負債合計（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,958万円負債合計（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 3,584万円負債合計（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 3,520万円負債合計（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 3,704万円負債合計（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3,559万円負債合計（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3,948万円負債合計（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3,903万円負債合計（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 4,579万円負債合計（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 4,851万円負債合計（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4,575万円負債合計（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 320万円負債合計（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 486万円負債合計（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 255万円負債合計（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 269万円負債合計（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 232万円負債合計（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 320万円負債合計（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 209万円負債合計（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 284万円負債合計（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 184万円負債合計（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 337万円負債合計（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 173万円負債合計（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 168万円負債合計（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 606万円負債合計（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 653万円負債合計（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 538万円負債合計（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 468万円負債合計（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 400万円負債合計（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 388万円負債合計（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 363万円負債合計（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 443万円負債合計（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 438万円負債合計（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 342万円負債合計（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 335万円負債合計（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 309万円負債合計（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 158円負債合計（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 182円負債合計（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 2,180円負債合計（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 3,183円負債合計（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 2,093円負債合計（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 292円負債合計（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 982円負債合計（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 1,424円負債合計（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 1,768円

単位 円

営業収益
G13307-002G13307-004G13307-001G13307-003G13307-005
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −11.7億円営業収益（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 10.00億円営業収益（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 10.8億円営業収益（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.57億円営業収益（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 17.2億円営業収益（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −4.66億円営業収益（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 8.23億円営業収益（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 7.81億円営業収益（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 4.88億円営業収益（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 6.71億円営業収益（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 2.87億円営業収益（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 12.6億円営業収益（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3.49億円営業収益（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 3.22億円営業収益（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3.40億円営業収益（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 2.41億円営業収益（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 5.86億円営業収益（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −1.68億円営業収益（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.04億円営業収益（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.11億円営業収益（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1.86億円営業収益（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3.09億円営業収益（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 1.48億円営業収益（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 6.67億円営業収益（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,036万円営業収益（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,829万円営業収益（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,895万円営業収益（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,741万円営業収益（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,804万円営業収益（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −3,688万円営業収益（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,329万円営業収益（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 1,201万円営業収益（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 2,206万円営業収益（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 1,090万円営業収益（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 736万円営業収益（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3,391万円営業収益（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3,198万円営業収益（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 5,260万円営業収益（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,118万円営業収益（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,297万円営業収益（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,107万円営業収益（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2,480万円営業収益（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −933万円営業収益（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 860万円営業収益（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,611万円営業収益（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 832万円営業収益（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 569万円営業収益（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,533万円営業収益（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,942円営業収益（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） −3,136円営業収益（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） −806円営業収益（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） −3,999円営業収益（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −362円営業収益（G13307-005） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −699円営業収益（G13307-005） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,369円営業収益（G13307-005） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） −125円営業収益（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） −987円営業収益（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 1,553円営業収益（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 1,990円営業収益（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,273円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13307-002G13307-004G13307-001G13307-003G13307-005
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −12.8億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 8.90億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 9.76億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 6.55億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 16.2億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −5.63億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 7.32億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 6.90億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3.97億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 5.83億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 2.09億円当期純利益又は当期純損失（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 11.8億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3.84億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3.07億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 2.08億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 5.52億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2.03億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 2.75億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 2.66億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 6.22億円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,784万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,089万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,212万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,015万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −2,434万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −4,247万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,850万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 713万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,760万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 640万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 328万円当期純利益又は当期純損失（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,975万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3,754万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 4,694万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 2,580万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 829万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,506万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2,862万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,296万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 518万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,286万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 492万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 255万円当期純利益又は当期純損失（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,226万円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −6,100円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） −3,318円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） −988円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） −4,182円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −455円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −699円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,369円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） −125円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） −1,279円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 571円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 566円当期純利益又は当期純損失（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 505円

単位 円

分配金
G13307-002G13307-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.56億円分配金（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 1.44億円分配金（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3.99億円分配金（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 4.67億円分配金（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.29億円分配金（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 4.35億円分配金（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.36億円分配金（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 4.94億円分配金（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 5.59億円分配金（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 5.43億円分配金（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 2.35億円分配金（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 5.20億円分配金（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1,064万円分配金（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 971万円分配金（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 1,066万円分配金（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,328万円分配金（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 1,016万円分配金（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 765万円分配金（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 752万円分配金（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 722万円分配金（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 657万円分配金（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 637万円分配金（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 616万円分配金（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 580万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13307-004G13307-003G13307-002G13307-001G13307-005
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 13,501.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 14,571.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 15,839.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 16,811.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 19,509.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 18,465.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 19,902.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 21,385.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 22,194.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 23,604.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 24,184.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-004） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 27,537.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 11,463.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 12,379.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 12,929.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 13,097.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 12,656.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 11,810.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 11,421.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 11,593.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 12,019.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 12,185.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 12,281.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-003） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 13,151.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 9,638.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 10,269.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 10,773.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 10,953.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 12,008.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 10,905.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 11,351.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 11,584.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 11,360.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 11,399.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 11,370.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-002） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 12,222.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 9,545.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 10,180.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 10,472.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 10,419.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 9,914.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 9,134.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 8,716.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 8,718.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 8,915.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 8,918.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 8,864.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-001） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 9,358.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 9,963.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 9,959.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 9,958.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 9,953.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 9,951.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 9,949.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 9,945.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 9,945.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 9,939.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 9,941.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 9,947.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13307-005） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 9,952.61 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・5シリーズ・65期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13307-0012026-02-242025-08-23 〜 2026-02-24（185日）通期4.39億円有価証券報告書 S100XZI9
G13307-0022026-02-242025-08-23 〜 2026-02-24（185日）通期92.5億円有価証券報告書 S100XZI9
G13307-0032026-02-242025-08-23 〜 2026-02-24（185日）通期3.37億円有価証券報告書 S100XZI9
G13307-0042026-02-242025-08-23 〜 2026-02-24（185日）通期50.6億円有価証券報告書 S100XZI9
G13307-0052026-02-242025-08-23 〜 2026-02-24（185日）通期99.5万円有価証券報告書 S100XZI9
G13307-0012025-08-222025-02-26 〜 2025-08-22（177日）通期4.50億円有価証券報告書 S100WTZM
G13307-0022025-08-222025-02-26 〜 2025-08-22（177日）通期88.5億円有価証券報告書 S100WTZM
G13307-0032025-08-222025-02-26 〜 2025-08-22（177日）通期3.27億円有価証券報告書 S100WTZM
G13307-0042025-08-222025-02-26 〜 2025-08-22（177日）通期45.5億円有価証券報告書 S100WTZM
G13307-0052025-08-222025-02-26 〜 2025-08-22（177日）通期99.5万円有価証券報告書 S100WTZM
G13307-0012025-02-252024-08-23 〜 2025-02-25（186日）通期4.63億円有価証券報告書 S100VMBQ
G13307-0022025-02-252024-08-23 〜 2025-02-25（186日）通期90.2億円有価証券報告書 S100VMBQ
G13307-0032025-02-252024-08-23 〜 2025-02-25（186日）通期3.57億円有価証券報告書 S100VMBQ
G13307-0042025-02-252024-08-23 〜 2025-02-25（186日）通期46.2億円有価証券報告書 S100VMBQ
G13307-0052025-02-252024-08-23 〜 2025-02-25（186日）通期99.4万円有価証券報告書 S100VMBQ
G13307-0012024-08-222024-02-23 〜 2024-08-22（181日）通期4.80億円有価証券報告書 S100UKOP
G13307-0022024-08-222024-02-23 〜 2024-08-22（181日）通期91.9億円有価証券報告書 S100UKOP
G13307-0032024-08-222024-02-23 〜 2024-08-22（181日）通期3.60億円有価証券報告書 S100UKOP
G13307-0042024-08-222024-02-23 〜 2024-08-22（181日）通期42.1億円有価証券報告書 S100UKOP
G13307-0052024-08-222024-02-23 〜 2024-08-22（181日）通期201万円有価証券報告書 S100UKOP
G13307-0012024-02-222023-08-23 〜 2024-02-22（183日）通期5.09億円有価証券報告書 S100TBPW
G13307-0022024-02-222023-08-23 〜 2024-02-22（183日）通期97.2億円有価証券報告書 S100TBPW
G13307-0032024-02-222023-08-23 〜 2024-02-22（183日）通期3.53億円有価証券報告書 S100TBPW
G13307-0042024-02-222023-08-23 〜 2024-02-22（183日）通期39.7億円有価証券報告書 S100TBPW
G13307-0052024-02-222023-08-23 〜 2024-02-22（183日）通期201万円有価証券報告書 S100TBPW
G13307-0012023-08-222023-02-23 〜 2023-08-22（180日）通期5.41億円有価証券報告書 S100RZ2B
G13307-0022023-08-222023-02-23 〜 2023-08-22（180日）通期99.3億円有価証券報告書 S100RZ2B
G13307-0032023-08-222023-02-23 〜 2023-08-22（180日）通期3.76億円有価証券報告書 S100RZ2B
G13307-0042023-08-222023-02-23 〜 2023-08-22（180日）通期37.1億円有価証券報告書 S100RZ2B
G13307-0052023-08-222023-02-23 〜 2023-08-22（180日）通期323万円有価証券報告書 S100RZ2B
G13307-0012023-02-222022-08-23 〜 2023-02-22（183日）通期5.77億円有価証券報告書 S100QO20
G13307-0022023-02-222022-08-23 〜 2023-02-22（183日）通期97.6億円有価証券報告書 S100QO20
G13307-0032023-02-222022-08-23 〜 2023-02-22（183日）通期4.03億円有価証券報告書 S100QO20
G13307-0042023-02-222022-08-23 〜 2023-02-22（183日）通期35.3億円有価証券報告書 S100QO20
G13307-0052023-02-222022-08-23 〜 2023-02-22（183日）通期345万円有価証券報告書 S100QO20
G13307-0012022-08-222022-02-23 〜 2022-08-22（180日）通期6.41億円有価証券報告書 S100PESF
G13307-0022022-08-222022-02-23 〜 2022-08-22（180日）通期110億円有価証券報告書 S100PESF
G13307-0032022-08-222022-02-23 〜 2022-08-22（180日）通期4.28億円有価証券報告書 S100PESF
G13307-0042022-08-222022-02-23 〜 2022-08-22（180日）通期39.0億円有価証券報告書 S100PESF
G13307-0052022-08-222022-02-23 〜 2022-08-22（180日）通期348万円有価証券報告書 S100PESF
G13307-0012022-02-222021-08-24 〜 2022-02-22（182日）通期7.44億円有価証券報告書 S100NTZY
G13307-0022022-02-222021-08-24 〜 2022-02-22（182日）通期104億円有価証券報告書 S100NTZY
G13307-0032022-02-222021-08-24 〜 2022-02-22（182日）通期4.47億円有価証券報告書 S100NTZY
G13307-0042022-02-222021-08-24 〜 2022-02-22（182日）通期34.8億円有価証券報告書 S100NTZY
G13307-0052022-02-222021-08-24 〜 2022-02-22（182日）通期797万円有価証券報告書 S100NTZY
G13307-0012021-08-232021-02-23 〜 2021-08-23（181日）通期7.53億円有価証券報告書 S100MNTL
G13307-0022021-08-232021-02-23 〜 2021-08-23（181日）通期110億円有価証券報告書 S100MNTL
G13307-0032021-08-232021-02-23 〜 2021-08-23（181日）通期5.62億円有価証券報告書 S100MNTL
G13307-0042021-08-232021-02-23 〜 2021-08-23（181日）通期35.1億円有価証券報告書 S100MNTL
G13307-0052021-08-232021-02-23 〜 2021-08-23（181日）通期799万円有価証券報告書 S100MNTL
G13307-0012021-02-222020-08-25 〜 2021-02-22（181日）通期7.49億円有価証券報告書 S100L9G8
G13307-0022021-02-222020-08-25 〜 2021-02-22（181日）通期117億円有価証券報告書 S100L9G8
G13307-0032021-02-222020-08-25 〜 2021-02-22（181日）通期5.99億円有価証券報告書 S100L9G8
G13307-0042021-02-222020-08-25 〜 2021-02-22（181日）通期36.6億円有価証券報告書 S100L9G8
G13307-0052021-02-222020-08-25 〜 2021-02-22（181日）通期828万円有価証券報告書 S100L9G8
G13307-0012020-08-242020-02-26 〜 2020-08-24（180日）通期8.23億円有価証券報告書 S100K5U3
G13307-0022020-08-242020-02-26 〜 2020-08-24（180日）通期124億円有価証券報告書 S100K5U3
G13307-0032020-08-242020-02-26 〜 2020-08-24（180日）通期6.34億円有価証券報告書 S100K5U3
G13307-0042020-08-242020-02-26 〜 2020-08-24（180日）通期39.1億円有価証券報告書 S100K5U3
G13307-0052020-08-242020-02-26 〜 2020-08-24（180日）通期790万円有価証券報告書 S100K5U3
G13307-0012020-02-252019-08-23 〜 2020-02-25（186日）通期9.49億円有価証券報告書 S100ILMI
G13307-0022020-02-252019-08-23 〜 2020-02-25（186日）通期143億円有価証券報告書 S100ILMI
G13307-0032020-02-252019-08-23 〜 2020-02-25（186日）通期6.77億円有価証券報告書 S100ILMI
G13307-0042020-02-252019-08-23 〜 2020-02-25（186日）通期44.0億円有価証券報告書 S100ILMI
G13307-0052020-02-252019-08-23 〜 2020-02-25（186日）通期335万円有価証券報告書 S100ILMI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y5WK
2026-05-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/23－2026/02/24)2025-08-23 〜 2026-02-24S100XZI9
2026-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZI8
2026-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XPVI
2026-01-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X5VY
2025-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/26－2025/08/22)2025-02-26 〜 2025-08-22S100WTZM
2025-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WTZK
2025-10-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WP29
2025-07-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VWA5
2025-05-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/08/23－2025/02/25)2024-08-23 〜 2025-02-25S100VMBQ
2025-05-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMBP
2025-04-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VGF4
2025-01-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UWBX
2024-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UKOR
2024-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/02/23－2024/08/22)2024-02-23 〜 2024-08-22S100UKOP
2024-10-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U8Z0
2024-07-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100THG9
2024-05-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/08/23－2024/02/22)2023-08-23 〜 2024-02-22S100TBPW
2024-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TBPV
2024-04-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T09L

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZI9・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTZM・2025年11月19日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMBQ・2025年05月22日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKOP・2024年11月19日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPW・2024年05月16日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T09L・2024年04月04日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。