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ファンド時系列 タフ・アメリカ

ファンド時系列 タフ・アメリカ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

タフ・アメリカ

G13307シリーズ G13307-001決算期 2月22日・8月22日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZI9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.63億円資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.27億円純資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.23億円元本等合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 8.23億円元本 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.35億円資産合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.54億円純資産合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.49億円元本等合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 7.49億円元本 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.19億円資産合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.56億円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.53億円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 7.53億円元本 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.14億円資産合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.46億円純資産合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.44億円元本等合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 7.44億円元本 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.47億円資産合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.44億円純資産合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.41億円元本等合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 6.41億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 6.32億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 5.80億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 5.77億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 5.77億円元本 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 6.21億円資産合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 5.43億円純資産合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 5.41億円元本等合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 5.41億円元本 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.84億円資産合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.12億円純資産合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.09億円元本等合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 5.09億円元本 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 5.39億円資産合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 4.82億円純資産合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 4.80億円元本等合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 4.80億円元本 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 5.19億円資産合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 4.66億円純資産合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 4.63億円元本等合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 4.63億円元本 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 5.08億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 4.52億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 4.50億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 4.50億円元本 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.70億円資産合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.41億円純資産合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.39億円元本等合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 4.39億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万500万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 320万円負債合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 486万円負債合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 255万円負債合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 269万円負債合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 232万円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 320万円負債合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 209万円負債合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 284万円負債合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 184万円負債合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 337万円負債合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 173万円負債合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 168万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,036万円営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,784万円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,784万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,784万円分配金 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1,064万円営業収益 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,829万円営業利益又は営業損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,089万円経常利益又は経常損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,089万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6,089万円分配金 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 971万円営業収益 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,895万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,212万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,212万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,212万円分配金 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 1,066万円営業収益 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,741万円営業利益又は営業損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,015万円経常利益又は経常損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,015万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,015万円分配金 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,328万円営業収益 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,804万円営業利益又は営業損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −2,434万円経常利益又は経常損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −2,434万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −2,434万円分配金 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 1,016万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −3,688万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −4,247万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −4,247万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −4,247万円分配金 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 765万円営業収益 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,329万円営業利益又は営業損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,850万円経常利益又は経常損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,850万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,850万円分配金 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 752万円営業収益 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 1,201万円営業利益又は営業損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 713万円経常利益又は経常損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 713万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 713万円分配金 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 722万円営業収益 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 2,206万円営業利益又は営業損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,760万円経常利益又は経常損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,760万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,760万円分配金 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 657万円営業収益 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 1,090万円営業利益又は営業損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 640万円経常利益又は経常損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 640万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 640万円分配金 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 637万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 736万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 328万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 328万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 328万円分配金 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 616万円営業収益 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3,391万円営業利益又は営業損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,975万円経常利益又は経常損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,975万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,975万円分配金 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 580万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 9,545.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 10,180.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 10,472.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 10,419.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 9,914.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 9,134.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 8,716.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 8,718.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 8,915.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 8,918.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 8,864.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 9,358.98 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
9,545.63
21/02
10,180.77
21/08
10,472.66
22/02
10,419.74
22/08
9,914.58
23/02
9,134.07
23/08
8,716.51
24/02
8,718.57
24/08
8,915.86
25/02
8,918.19
25/08
8,864.43
26/02
9,358.98

純資産合計

円・12期
20/08
8.23億円
21/02
7.49億円
21/08
7.53億円
22/02
7.44億円
22/08
6.41億円
23/02
5.77億円
23/08
5.41億円
24/02
5.09億円
24/08
4.80億円
25/02
4.63億円
25/08
4.50億円
26/02
4.39億円

元本

円・12期
20/08
8.63億円
21/02
7.35億円
21/08
7.19億円
22/02
7.14億円
22/08
6.47億円
23/02
6.32億円
23/08
6.21億円
24/02
5.84億円
24/08
5.39億円
25/02
5.19億円
25/08
5.08億円
26/02
4.70億円

元本等合計

円・12期
20/08
8.23億円
21/02
7.49億円
21/08
7.53億円
22/02
7.44億円
22/08
6.41億円
23/02
5.77億円
23/08
5.41億円
24/02
5.09億円
24/08
4.80億円
25/02
4.63億円
25/08
4.50億円
26/02
4.39億円

資産合計

円・12期
20/08
8.27億円
21/02
7.54億円
21/08
7.56億円
22/02
7.46億円
22/08
6.44億円
23/02
5.80億円
23/08
5.43億円
24/02
5.12億円
24/08
4.82億円
25/02
4.66億円
25/08
4.52億円
26/02
4.41億円

負債合計

円・12期
20/08
320万円
21/02
486万円
21/08
255万円
22/02
269万円
22/08
232万円
23/02
320万円
23/08
209万円
24/02
284万円
24/08
184万円
25/02
337万円
25/08
173万円
26/02
168万円

コール・ローン

円・12期
20/08
1,832万円
21/02
1,785万円
21/08
1,624万円
22/02
1,510万円
22/08
1,500万円
23/02
1,577万円
23/08
1,429万円
24/02
1,300万円
24/08
1,379万円
25/02
1,384万円
25/08
1,285万円
26/02
1,271万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−3,919万円
21/02
1,329万円
21/08
3,400万円
22/02
2,996万円
22/08
−552万円
23/02
−5,473万円
23/08
−7,967万円
24/02
−7,484万円
24/08
−5,840万円
25/02
−5,618万円
25/08
−5,765万円
26/02
−3,010万円

分配準備積立金

円・12期
20/08
3,956万円
21/02
3,925万円
21/08
3,743万円
22/02
3,203万円
22/08
3,126万円
23/02
3,512万円
23/08
4,004万円
24/02
4,406万円
24/08
4,675万円
25/02
5,079万円
25/08
5,576万円
26/02
5,809万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
173万円
21/02
147万円
21/08
144万円
22/02
143万円
22/08
129万円
23/02
126万円
23/08
124万円
24/02
117万円
24/08
108万円
25/02
104万円
25/08
102万円
26/02
93.9万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/08
−5,036万円
21/02
6,829万円
21/08
3,895万円
22/02
1,741万円
22/08
−1,804万円
23/02
−3,688万円
23/08
−1,329万円
24/02
1,201万円
24/08
2,206万円
25/02
1,090万円
25/08
736万円
26/02
3,391万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−5,784万円
21/02
6,089万円
21/08
3,212万円
22/02
1,015万円
22/08
−2,434万円
23/02
−4,247万円
23/08
−1,850万円
24/02
713万円
24/08
1,760万円
25/02
640万円
25/08
328万円
26/02
2,975万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−5,784万円
21/02
6,089万円
21/08
3,212万円
22/02
1,015万円
22/08
−2,434万円
23/02
−4,247万円
23/08
−1,850万円
24/02
713万円
24/08
1,760万円
25/02
640万円
25/08
328万円
26/02
2,975万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−5,784万円
21/02
6,089万円
21/08
3,212万円
22/02
1,015万円
22/08
−2,434万円
23/02
−4,247万円
23/08
−1,850万円
24/02
713万円
24/08
1,760万円
25/02
640万円
25/08
328万円
26/02
2,975万円

分配金

円・12期
20/08
1,064万円
21/02
971万円
21/08
1,066万円
22/02
1,328万円
22/08
1,016万円
23/02
765万円
23/08
752万円
24/02
722万円
24/08
657万円
25/02
637万円
25/08
616万円
26/02
580万円

その他費用

円・12期
20/08
4.21万円
21/02
4.17万円
21/08
3.84万円
22/02
4.35万円
22/08
3.69万円
23/02
3.34万円
23/08
3.13万円
24/02
2.89万円
24/08
1.20万円
25/02
1.20万円
25/08
1.08万円
26/02
1.10万円

委託者報酬

円・12期
20/08
732万円
21/02
724万円
21/08
668万円
22/02
710万円
22/08
617万円
23/02
547万円
23/08
510万円
24/02
477万円
24/08
438万円
25/02
443万円
25/08
401万円
26/02
408万円

営業費用

円・12期
20/08
748万円
21/02
740万円
21/08
682万円
22/02
726万円
22/08
630万円
23/02
559万円
23/08
521万円
24/02
487万円
24/08
446万円
25/02
450万円
25/08
408万円
26/02
416万円

支払利息

円・10期
20/02
8,944円
20/08
6,755円
21/02
6,076円
21/08
4,934円
22/02
6,198円
22/08
2,603円
23/02
5,097円
23/08
4,070円
24/02
3,008円
24/08
174円

受取配当金

円・12期
20/08
2,147万円
21/02
1,946万円
21/08
1,645万円
22/02
1,728万円
22/08
1,652万円
23/02
1,688万円
23/08
1,818万円
24/02
1,788万円
24/08
1,607万円
25/02
1,565万円
25/08
1,547万円
26/02
1,516万円

受取利息

円・12期
20/08
325円
21/02
502円
21/08
80円
22/02
427円
22/08
141円
23/02
146円
23/08
109円
24/02
97円
24/08
4,163円
25/02
1.59万円
25/08
2.66万円
26/02
3.33万円

受託者報酬

円・12期
20/08
11.1万円
21/02
11.0万円
21/08
10.1万円
22/02
10.8万円
22/08
9.34万円
23/02
8.28万円
23/08
7.73万円
24/02
7.22万円
24/08
6.63万円
25/02
6.70万円
25/08
6.07万円
26/02
6.18万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−7,183万円
21/02
4,883万円
21/08
2,249万円
22/02
12.3万円
22/08
−3,456万円
23/02
−5,376万円
23/08
−3,147万円
24/02
−587万円
24/08
598万円
25/02
−476万円
25/08
−814万円
26/02
1,872万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZI9・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTZM）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMBQ）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKOP）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPW）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ2B）PDF

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