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ファンド時系列 タフ・アメリカ

ファンド時系列 タフ・アメリカ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

タフ・アメリカ

G13307シリーズ G13307-003決算期 2月22日・8月22日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZI9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 6.40億円純資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 6.34億円元本等合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 6.34億円元本 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 5.53億円資産合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 6.06億円純資産合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 5.99億円元本等合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 5.99億円元本 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 4.84億円資産合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 5.68億円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 5.62億円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 5.62億円元本 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 4.35億円資産合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 4.51億円純資産合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 4.47億円元本等合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 4.47億円元本 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 3.41億円資産合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 4.32億円純資産合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 4.28億円元本等合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 4.28億円元本 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 3.39億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 4.07億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 4.03億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 4.03億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 3.42億円資産合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.80億円純資産合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.76億円元本等合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.76億円元本 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 3.29億円資産合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.57億円純資産合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.53億円元本等合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.53億円元本 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 3.04億円資産合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3.64億円純資産合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3.60億円元本等合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 3.60億円元本 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 2.99億円資産合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3.61億円純資産合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3.57億円元本等合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 3.57億円元本 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 2.93億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 3.30億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 3.27億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 3.27億円元本 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 2.66億円資産合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3.40億円純資産合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3.37億円元本等合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 3.37億円元本 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2.56億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 606万円負債合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 653万円負債合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 538万円負債合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 468万円負債合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 400万円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 388万円負債合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 363万円負債合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 443万円負債合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 438万円負債合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 342万円負債合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 335万円負債合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 309万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3,198万円営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3,754万円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3,754万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −3,754万円営業収益 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 5,260万円営業利益又は営業損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 4,694万円経常利益又は経常損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 4,694万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 4,694万円営業収益 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 3,118万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 2,580万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 2,580万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 2,580万円営業収益 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 1,297万円営業利益又は営業損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 829万円経常利益又は経常損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 829万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 829万円営業収益 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,107万円営業利益又は営業損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,506万円経常利益又は経常損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,506万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −1,506万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2,480万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2,862万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2,862万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −2,862万円営業収益 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −933万円営業利益又は営業損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,296万円経常利益又は経常損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,296万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,296万円営業収益 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 860万円営業利益又は営業損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 518万円経常利益又は経常損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 518万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 518万円営業収益 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,611万円営業利益又は営業損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,286万円経常利益又は経常損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,286万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 1,286万円営業収益 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 832万円営業利益又は営業損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 492万円経常利益又は経常損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 492万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 492万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 569万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 255万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 255万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 255万円営業収益 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,533万円営業利益又は営業損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,226万円経常利益又は経常損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,226万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,226万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 11,463.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 12,379.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 12,929.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 13,097.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 12,656.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 11,810.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 11,421.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 11,593.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 12,019.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 12,185.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 12,281.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 13,151.41 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
11,463.93
21/02
12,379.46
21/08
12,929.00
22/02
13,097.43
22/08
12,656.08
23/02
11,810.53
23/08
11,421.95
24/02
11,593.67
24/08
12,019.57
25/02
12,185.87
25/08
12,281.07
26/02
13,151.41

純資産合計

円・12期
20/08
6.34億円
21/02
5.99億円
21/08
5.62億円
22/02
4.47億円
22/08
4.28億円
23/02
4.03億円
23/08
3.76億円
24/02
3.53億円
24/08
3.60億円
25/02
3.57億円
25/08
3.27億円
26/02
3.37億円

元本

円・12期
20/08
5.53億円
21/02
4.84億円
21/08
4.35億円
22/02
3.41億円
22/08
3.39億円
23/02
3.42億円
23/08
3.29億円
24/02
3.04億円
24/08
2.99億円
25/02
2.93億円
25/08
2.66億円
26/02
2.56億円

元本等合計

円・12期
20/08
6.34億円
21/02
5.99億円
21/08
5.62億円
22/02
4.47億円
22/08
4.28億円
23/02
4.03億円
23/08
3.76億円
24/02
3.53億円
24/08
3.60億円
25/02
3.57億円
25/08
3.27億円
26/02
3.37億円

資産合計

円・12期
20/08
6.40億円
21/02
6.06億円
21/08
5.68億円
22/02
4.51億円
22/08
4.32億円
23/02
4.07億円
23/08
3.80億円
24/02
3.57億円
24/08
3.64億円
25/02
3.61億円
25/08
3.30億円
26/02
3.40億円

負債合計

円・12期
20/08
606万円
21/02
653万円
21/08
538万円
22/02
468万円
22/08
400万円
23/02
388万円
23/08
363万円
24/02
443万円
24/08
438万円
25/02
342万円
25/08
335万円
26/02
309万円

コール・ローン

円・12期
20/08
1,700万円
21/02
1,666万円
21/08
1,571万円
22/02
1,216万円
22/08
1,253万円
23/02
1,254万円
23/08
1,174万円
24/02
1,155万円
24/08
1,319万円
25/02
1,276万円
25/08
1,214万円
26/02
1,098万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
8,097万円
21/02
1.15億円
21/08
1.27億円
22/02
1.06億円
22/08
8,992万円
23/02
6,184万円
23/08
4,680万円
24/02
4,851万円
24/08
6,048万円
25/02
6,412万円
25/08
6,075万円
26/02
8,067万円

分配準備積立金

円・12期
20/08
8,020万円
21/02
8,226万円
21/08
8,229万円
22/02
6,938万円
22/08
7,402万円
23/02
7,929万円
23/08
8,448万円
24/02
8,531万円
24/08
9,061万円
25/02
9,354万円
25/08
9,222万円
26/02
9,569万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
−3,198万円
21/02
5,260万円
21/08
3,118万円
22/02
1,297万円
22/08
−1,107万円
23/02
−2,480万円
23/08
−933万円
24/02
860万円
24/08
1,611万円
25/02
832万円
25/08
569万円
26/02
2,533万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−3,754万円
21/02
4,694万円
21/08
2,580万円
22/02
829万円
22/08
−1,506万円
23/02
−2,862万円
23/08
−1,296万円
24/02
518万円
24/08
1,286万円
25/02
492万円
25/08
255万円
26/02
2,226万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−3,754万円
21/02
4,694万円
21/08
2,580万円
22/02
829万円
22/08
−1,506万円
23/02
−2,862万円
23/08
−1,296万円
24/02
518万円
24/08
1,286万円
25/02
492万円
25/08
255万円
26/02
2,226万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−3,754万円
21/02
4,694万円
21/08
2,580万円
22/02
829万円
22/08
−1,506万円
23/02
−2,862万円
23/08
−1,296万円
24/02
518万円
24/08
1,286万円
25/02
492万円
25/08
255万円
26/02
2,226万円

その他費用

円・12期
20/08
3.13万円
21/02
3.19万円
21/08
3.03万円
22/02
2.78万円
22/08
2.33万円
23/02
2.28万円
23/08
2.17万円
24/02
2.03万円
24/08
8,756円
25/02
9,025円
25/08
8,334円
26/02
8,133円

委託者報酬

円・12期
20/08
544万円
21/02
555万円
21/08
527万円
22/02
458万円
22/08
391万円
23/02
374万円
23/08
356万円
24/02
335万円
24/08
320万円
25/02
334万円
25/08
309万円
26/02
301万円

営業費用

円・12期
20/08
556万円
21/02
567万円
21/08
538万円
22/02
468万円
22/08
399万円
23/02
383万円
23/08
363万円
24/02
342万円
24/08
326万円
25/02
340万円
25/08
314万円
26/02
307万円

支払利息

円・10期
20/02
5,784円
20/08
4,730円
21/02
4,414円
21/08
3,669円
22/02
3,580円
22/08
1,600円
23/02
3,576円
23/08
2,596円
24/02
2,063円
24/08
123円

受取配当金

円・12期
20/08
1,613万円
21/02
1,499万円
21/08
1,301万円
22/02
1,097万円
22/08
1,060万円
23/02
1,167万円
23/08
1,268万円
24/02
1,256万円
24/08
1,185万円
25/02
1,186万円
25/08
1,185万円
26/02
1,124万円

受取利息

円・12期
20/08
219円
21/02
217円
21/08
59円
22/02
132円
22/08
101円
23/02
101円
23/08
66円
24/02
69円
24/08
3,114円
25/02
1.24万円
25/08
2.13万円
26/02
2.50万円

受託者報酬

円・12期
20/08
8.24万円
21/02
8.40万円
21/08
7.98万円
22/02
6.94万円
22/08
5.91万円
23/02
5.67万円
23/08
5.38万円
24/02
5.07万円
24/08
4.85万円
25/02
5.06万円
25/08
4.67万円
26/02
4.56万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−4,811万円
21/02
3,762万円
21/08
1,817万円
22/02
200万円
22/08
−2,167万円
23/02
−3,647万円
23/08
−2,201万円
24/02
−396万円
24/08
426万円
25/02
−356万円
25/08
−618万円
26/02
1,406万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZI9・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTZM）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMBQ）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKOP）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPW）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ2B）PDF

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