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ファンド時系列 タフ・アメリカ

ファンド時系列 タフ・アメリカ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

タフ・アメリカ

G13307シリーズ G13307-005決算期 2月22日・8月22日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZI9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 793万円資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 790万円純資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 790万円元本等合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 790万円元本 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 831万円資産合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 828万円純資産合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 828万円元本等合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 828万円元本 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 802万円資産合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 799万円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 799万円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 799万円元本 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 801万円資産合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 797万円純資産合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 797万円元本等合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 797万円元本 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 350万円資産合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 348万円純資産合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 348万円元本等合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 348万円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 347万円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 345万円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 345万円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 345万円元本 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 324万円資産合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 323万円純資産合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 323万円元本等合計 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 323万円元本 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 202万円資産合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 201万円純資産合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 201万円元本等合計 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 201万円元本 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 202万円資産合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 201万円純資産合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 201万円元本等合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 201万円元本 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 100万円資産合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 99.5万円純資産合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 99.4万円元本等合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 99.4万円元本 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 100万円資産合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 99.6万円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 99.5万円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 99.5万円元本 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 100万円資産合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 99.7万円純資産合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 99.5万円元本等合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 99.5万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,0001.00万1.50万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0824/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-23〜2020-02-25（186日・通期） 1.15万円負債合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 158円負債合計 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 182円負債合計 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 2,180円負債合計 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 3,183円負債合計 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 2,093円負債合計 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 292円負債合計 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 982円負債合計 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 1,424円負債合計 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 1,768円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,000−6,000−4,000−2,00002,0004,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −6,100円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −6,100円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −6,100円営業収益 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） −5,942円営業利益又は営業損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） −3,318円経常利益又は経常損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） −3,318円当期純利益又は当期純損失 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） −3,318円営業収益 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） −3,136円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） −988円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） −988円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） −988円営業収益 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） −806円営業利益又は営業損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） −4,182円経常利益又は経常損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） −4,182円当期純利益又は当期純損失 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） −4,182円営業収益 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） −3,999円営業利益又は営業損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −455円経常利益又は経常損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −455円当期純利益又は当期純損失 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −455円営業収益 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） −362円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −699円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −699円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −699円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） −699円営業利益又は営業損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,369円経常利益又は経常損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,369円当期純利益又は当期純損失 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,369円営業収益 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） −1,369円営業利益又は営業損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） −125円経常利益又は経常損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） −125円当期純利益又は当期純損失 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） −125円営業収益 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） −125円営業利益又は営業損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） −1,279円経常利益又は経常損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） −1,279円当期純利益又は当期純損失 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） −1,279円営業収益 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） −987円営業利益又は営業損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 571円経常利益又は経常損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 571円当期純利益又は当期純損失 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 571円営業収益 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 1,553円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 566円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 566円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 566円営業収益 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 1,990円営業利益又は営業損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 505円経常利益又は経常損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 505円当期純利益又は当期純損失 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 505円営業収益 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 2,273円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 9,963.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-25〜2021-02-22（181日・通期） 9,959.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-23（181日・通期） 9,958.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-24〜2022-02-22（182日・通期） 9,953.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-23〜2022-08-22（180日・通期） 9,951.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・通期） 9,949.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-23〜2023-08-22（180日・通期） 9,945.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-23〜2024-02-22（183日・通期） 9,945.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-23〜2024-08-22（181日・通期） 9,939.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-23〜2025-02-25（186日・通期） 9,941.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-22（177日・通期） 9,947.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-23〜2026-02-24（185日・通期） 9,952.61 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
9,963.61
21/02
9,959.41
21/08
9,958.23
22/02
9,953.02
22/08
9,951.77
23/02
9,949.77
23/08
9,945.81
24/02
9,945.69
24/08
9,939.37
25/02
9,941.90
25/08
9,947.56
26/02
9,952.61

純資産合計

円・12期
20/08
790万円
21/02
828万円
21/08
799万円
22/02
797万円
22/08
348万円
23/02
345万円
23/08
323万円
24/02
201万円
24/08
201万円
25/02
99.4万円
25/08
99.5万円
26/02
99.5万円

元本

円・12期
20/08
793万円
21/02
831万円
21/08
802万円
22/02
801万円
22/08
350万円
23/02
347万円
23/08
324万円
24/02
202万円
24/08
202万円
25/02
100万円
25/08
100万円
26/02
100万円

元本等合計

円・12期
20/08
790万円
21/02
828万円
21/08
799万円
22/02
797万円
22/08
348万円
23/02
345万円
23/08
323万円
24/02
201万円
24/08
201万円
25/02
99.4万円
25/08
99.5万円
26/02
99.5万円

資産合計

円・12期
20/08
790万円
21/02
828万円
21/08
799万円
22/02
797万円
22/08
348万円
23/02
345万円
23/08
323万円
24/02
201万円
24/08
201万円
25/02
99.5万円
25/08
99.6万円
26/02
99.7万円

負債合計

円・10期
20/02
1.15万円
20/08
158円
21/02
182円
21/08
2,180円
22/02
3,183円
22/08
2,093円
24/08
292円
25/02
982円
25/08
1,424円
26/02
1,768円

コール・ローン

円・12期
20/08
5.00万円
21/02
4.98万円
21/08
4.97万円
22/02
4.08万円
22/08
4.20万円
23/02
4.00万円
23/08
4.15万円
24/02
4.33万円
24/08
4.64万円
25/02
4.72万円
25/08
4.71万円
26/02
4.76万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−2.89万円
21/02
−3.37万円
21/08
−3.35万円
22/02
−3.76万円
22/08
−1.69万円
23/02
−1.74万円
23/08
−1.76万円
24/02
−1.10万円
24/08
−1.23万円
25/02
−5,810円
25/08
−5,244円
26/02
−4,739円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
785万円
21/02
823万円
21/08
794万円
22/02
792万円
22/08
343万円
23/02
340万円
23/08
318万円
24/02
196万円
24/08
196万円
25/02
94.5万円
25/08
94.5万円
26/02
94.6万円

分配準備積立金

円・12期
20/08
10.4万円
21/02
13.3万円
21/08
15.5万円
22/02
17.4万円
22/08
8.44万円
23/02
9.02万円
23/08
9.31万円
24/02
6.17万円
24/08
6.48万円
25/02
3.28万円
25/08
3.33万円
26/02
3.38万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/08
−5,942円
21/02
−3,136円
21/08
−806円
22/02
−3,999円
22/08
−362円
23/02
−699円
23/08
−1,369円
24/02
−125円
24/08
−987円
25/02
1,553円
25/08
1,990円
26/02
2,273円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−6,100円
21/02
−3,318円
21/08
−988円
22/02
−4,182円
22/08
−455円
23/02
−699円
23/08
−1,369円
24/02
−125円
24/08
−1,279円
25/02
571円
25/08
566円
26/02
505円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−6,100円
21/02
−3,318円
21/08
−988円
22/02
−4,182円
22/08
−455円
23/02
−699円
23/08
−1,369円
24/02
−125円
24/08
−1,279円
25/02
571円
25/08
566円
26/02
505円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−6,100円
21/02
−3,318円
21/08
−988円
22/02
−4,182円
22/08
−455円
23/02
−699円
23/08
−1,369円
24/02
−125円
24/08
−1,279円
25/02
571円
25/08
566円
26/02
505円

その他費用

円・6期
20/02
11円
20/08
158円
21/02
182円
21/08
182円
22/02
183円
22/08
93円

委託者報酬

円・4期
24/08
292円
25/02
915円
25/08
1,246円
26/02
1,582円

営業費用

円・10期
20/02
11円
20/08
158円
21/02
182円
21/08
182円
22/02
183円
22/08
93円
24/08
292円
25/02
982円
25/08
1,424円
26/02
1,768円

受取利息

円・1期
26/02
2円

受託者報酬

円・3期
25/02
67円
25/08
178円
26/02
186円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−5,942円
21/02
−3,136円
21/08
−806円
22/02
−3,999円
22/08
−362円
23/02
−699円
23/08
−1,369円
24/02
−125円
24/08
−987円
25/02
1,553円
25/08
1,990円
26/02
2,271円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZI9・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTZM）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMBQ）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKOP）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPW）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ2B）PDF

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