ファンド財務諸表東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

G13163単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	84	87	78	81	−4.2%
流動資産
資産合計	=100	100	90	84	87	78	81	−4.2%
流動負債
負債合計	=100	100	221	146	375	89	89	−2.3%
元本等
純資産合計	=100	100	88	83	83	77	81	−4.2%
親投資信託受益証券	=100	100	88	83	83	77	81	−4.2%
未収入金	=100	100	221	146	375	89	89	−2.3%
流動資産合計	=100	100	90	84	87	78	81	−4.2%
未払収益分配金	=100	100	365	209	685	92	95	−1.1%
未払解約金	=100	100	269	33	5	389	26	−23.9%
未払受託者報酬	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
未払委託者報酬	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
その他未払費用	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
流動負債合計	=100	100	221	146	375	89	89	−2.3%
元本	=100	100	105	109	111	120	123	+4.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	83	83	77	81	−4.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	67	52	49	27	30	−21.5%
（分配準備積立金）	=100	100	63	47	44	13	13	−33.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	56	19	93	-3	14	−32.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	56	19	93	-3	14	−32.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	56	19	93	-3	14	−32.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-19	-4	134	-5	11	−35.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	52	49	27	30	−21.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	199	208	22	36	42	−16.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	80	71	46	29	22	−25.9%
分配金	=100	100	365	209	685	92	95	−1.1%
有価証券売買等損益	=100	100	58	22	93	1	17	−29.9%
営業収益合計	=100	100	58	22	93	1	17	−29.9%
受託者報酬	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
委託者報酬	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
その他費用	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
営業費用合計	=100	100	85	87	87	82	85	−3.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	199	208	22	36	42	−16.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	80	71	46	29	22	−25.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXW6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。