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ファンドサマリー 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

ファンドサマリー 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

G13163内国投資信託受益証券決算期 1月18日・7月18日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6.98億円2026-01-19 時点
基準価額18,289.95円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.82億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XXW6・提出日 2026-04-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-162026-04-17
有価証券報告書（120）12件2020-07-202026-01-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-19 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XXW66.98億円3.82億円7.09億円1.28億円1.23億円496万円18,289.95このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.36億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 5.20億円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5.94億円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 6.00億円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5.41億円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.75億円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.73億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 5.49億円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 6.18億円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.95億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6.37億円資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7.09億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.27億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 4.83億円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5.87億円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5.91億円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5.34億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.63億円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.64億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 5.40億円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 5.79億円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.80億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6.15億円純資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6.98億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3.65億円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3.87億円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 4.77億円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 4.87億円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 4.83億円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4.79億円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 4.69億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 4.56億円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 4.25億円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 4.15億円元本 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 4.02億円元本 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 3.82億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 887万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,673万円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 704万円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 895万円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 676万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,181万円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 917万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 919万円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 3,859万円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,499万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 2,276万円負債合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,030万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 62.1万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 7,349万円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） −193万円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −162万円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −4,422万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4,613万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 2,178万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 83.4万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1.19億円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 2,775万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 7,380万円営業収益 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1.28億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.32万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 6,941万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） −624万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −675万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −4,847万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4,150万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,732万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −350万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 2,317万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,934万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1.23億円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 730万円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,095万円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 239万円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 244万円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 242万円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 718万円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 469万円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 456万円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 3,399万円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,039万円分配金 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,811万円分配金 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 496万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 11,690.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 12,492.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 12,300.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 12,121.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 11,051.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 11,752.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 12,012.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 11,838.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 13,627.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 13,961.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 15,277.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 18,289.95 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-192025-07-19 〜 2026-01-19（184日）通期6.98億円有価証券報告書 S100XXW6
2025-07-182025-01-21 〜 2025-07-18（178日）通期6.15億円有価証券報告書 S100WTTF
2025-01-202024-07-19 〜 2025-01-20（185日）通期5.80億円有価証券報告書 S100VLF2
2024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）通期5.79億円有価証券報告書 S100UI9H
2024-01-182023-07-19 〜 2024-01-18（183日）通期5.40億円有価証券報告書 S100T9HW
2023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）通期5.64億円有価証券報告書 S100RZWY
2023-01-182022-07-20 〜 2023-01-18（182日）通期5.63億円有価証券報告書 S100QHMB
2022-07-192022-01-19 〜 2022-07-19（181日）通期5.34億円有価証券報告書 S100P685
2022-01-182021-07-20 〜 2022-01-18（182日）通期5.91億円有価証券報告書 S100NVCS
2021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期5.87億円有価証券報告書 S100MJ0M
2021-01-182020-07-21 〜 2021-01-18（181日）通期4.83億円有価証券報告書 S100KZG3
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期4.27億円有価証券報告書 S100JROS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/19－2026/01/19)2025-07-19 〜 2026-01-19S100XXW6
2026-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XXW0
2025-10-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/01/21－2025/07/18)2025-01-21 〜 2025-07-18S100WTTF
2025-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WTTD
2025-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/07/19－2025/01/20)2024-07-19 〜 2025-01-20S100VLF2
2025-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VLEZ
2024-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/01/19－2024/07/18)2024-01-19 〜 2024-07-18S100UI9H
2024-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UI9G
2024-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/07/19－2024/01/18)2023-07-19 〜 2024-01-18S100T9HW
2024-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9HT
2023-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/01/19－2023/07/18)2023-01-19 〜 2023-07-18S100RZWY
2023-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZWV
2023-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/20－2023/01/18)2022-07-20 〜 2023-01-18S100QHMB
2023-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QHM7
2022-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和4年1月19日－令和4年7月19日)2022-01-19 〜 2022-07-19S100P685
2022-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P684
2022-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年7月20日－令和4年1月18日)2021-07-20 〜 2022-01-18S100NVCS
2022-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NVCR
2021-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年1月19日－令和3年7月19日)2021-01-19 〜 2021-07-19S100MJ0M
2021-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJ0H

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXW6・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTTF・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLF2・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI9H・2024年10月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9HW・2024年04月18日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZWY・2023年10月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。