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ファンド時系列 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

ファンド時系列 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

G13163単一シリーズ決算期 1月18日・7月18日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXW6））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.36億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.27億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.27億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3.65億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 887万円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 5.20億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 4.83億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 4.83億円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3.87億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,673万円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5.94億円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5.87億円元本等合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5.87億円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 4.77億円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 704万円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 6.00億円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5.91億円元本等合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5.91億円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 4.87億円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 895万円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5.41億円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5.34億円元本等合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5.34億円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 4.83億円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 676万円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.75億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.63億円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.63億円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4.79億円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,181万円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.73億円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.64億円元本等合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.64億円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 4.69億円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 917万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 5.49億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 5.40億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 5.40億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 4.56億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 919万円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 6.18億円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 5.79億円元本等合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 5.79億円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 4.25億円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 3,859万円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.95億円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.80億円元本等合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.80億円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 4.15億円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,499万円資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6.37億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6.15億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6.15億円元本 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 4.02億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 2,276万円資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7.09億円純資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6.98億円元本等合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6.98億円元本 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 3.82億円負債合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,030万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 62.1万円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.32万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.32万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.32万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 730万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 7,349万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 6,941万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 6,941万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 6,941万円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,095万円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） −193万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） −624万円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） −624万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） −624万円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 239万円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −162万円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −675万円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −675万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −675万円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 244万円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −4,422万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −4,847万円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −4,847万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −4,847万円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 242万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4,613万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4,150万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4,150万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4,150万円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 718万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 2,178万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,732万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,732万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,732万円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 469万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 83.4万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −350万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −350万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −350万円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 456万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1.19億円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1.15億円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1.15億円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 3,399万円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 2,775万円営業利益又は営業損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 2,317万円経常利益又は経常損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 2,317万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 2,317万円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,039万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 7,380万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,934万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,934万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,934万円分配金 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,811万円営業収益 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1.28億円営業利益又は営業損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1.23億円分配金 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 496万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 11,690.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 12,492.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 12,300.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 12,121.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 11,051.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 11,752.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 12,012.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 11,838.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 13,627.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 13,961.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 15,277.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 18,289.95 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
11,690.69
21/01
12,492.44
21/07
12,300.66
22/01
12,121.32
22/07
11,051.50
23/01
11,752.36
23/07
12,012.96
24/01
11,838.72
24/07
13,627.73
25/01
13,961.03
25/07
15,277.30
26/01
18,289.95

純資産合計

円・12期
20/07
4.27億円
21/01
4.83億円
21/07
5.87億円
22/01
5.91億円
22/07
5.34億円
23/01
5.63億円
23/07
5.64億円
24/01
5.40億円
24/07
5.79億円
25/01
5.80億円
25/07
6.15億円
26/01
6.98億円

元本

円・12期
20/07
3.65億円
21/01
3.87億円
21/07
4.77億円
22/01
4.87億円
22/07
4.83億円
23/01
4.79億円
23/07
4.69億円
24/01
4.56億円
24/07
4.25億円
25/01
4.15億円
25/07
4.02億円
26/01
3.82億円

元本等合計

円・12期
20/07
4.27億円
21/01
4.83億円
21/07
5.87億円
22/01
5.91億円
22/07
5.34億円
23/01
5.63億円
23/07
5.64億円
24/01
5.40億円
24/07
5.79億円
25/01
5.80億円
25/07
6.15億円
26/01
6.98億円

資産合計

円・12期
20/07
4.36億円
21/01
5.20億円
21/07
5.94億円
22/01
6.00億円
22/07
5.41億円
23/01
5.75億円
23/07
5.73億円
24/01
5.49億円
24/07
6.18億円
25/01
5.95億円
25/07
6.37億円
26/01
7.09億円

負債合計

円・12期
20/07
887万円
21/01
3,673万円
21/07
704万円
22/01
895万円
22/07
676万円
23/01
1,181万円
23/07
917万円
24/01
919万円
24/07
3,859万円
25/01
1,499万円
25/07
2,276万円
26/01
1,030万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
6,171万円
21/01
9,642万円
21/07
1.10億円
22/01
1.03億円
22/07
5,084万円
23/01
8,391万円
23/07
9,450万円
24/01
8,390万円
24/07
1.54億円
25/01
1.65億円
25/07
2.12億円
26/01
3.16億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
4.27億円
21/01
4.83億円
21/07
5.87億円
22/01
5.91億円
22/07
5.34億円
23/01
5.63億円
23/07
5.64億円
24/01
5.40億円
24/07
5.79億円
25/01
5.80億円
25/07
6.15億円
26/01
6.98億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
19.6万円
21/01
4,788万円
21/07
4,401万円
22/01
3,985万円
22/07
3,852万円
23/01
3,762万円
23/07
3,636万円
24/01
3,485万円
24/07
1.24億円
25/01
1.31億円
25/07
1.75億円
26/01
2.79億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
730万円
21/01
3,095万円
21/07
239万円
22/01
244万円
22/07
242万円
23/01
718万円
23/07
469万円
24/01
456万円
24/07
3,399万円
25/01
1,039万円
25/07
1,811万円
26/01
496万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/07
62.1万円
21/01
7,349万円
21/07
−193万円
22/01
−162万円
22/07
−4,422万円
23/01
4,613万円
23/07
2,178万円
24/01
83.4万円
24/07
1.19億円
25/01
2,775万円
25/07
7,380万円
26/01
1.28億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−1.32万円
21/01
6,941万円
21/07
−624万円
22/01
−675万円
22/07
−4,847万円
23/01
4,150万円
23/07
1,732万円
24/01
−350万円
24/07
1.15億円
25/01
2,317万円
25/07
6,934万円
26/01
1.23億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−1.32万円
21/01
6,941万円
21/07
−624万円
22/01
−675万円
22/07
−4,847万円
23/01
4,150万円
23/07
1,732万円
24/01
−350万円
24/07
1.15億円
25/01
2,317万円
25/07
6,934万円
26/01
1.23億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−1.32万円
21/01
6,941万円
21/07
−624万円
22/01
−675万円
22/07
−4,847万円
23/01
4,150万円
23/07
1,732万円
24/01
−350万円
24/07
1.15億円
25/01
2,317万円
25/07
6,934万円
26/01
1.23億円

分配金

円・12期
20/07
730万円
21/01
3,095万円
21/07
239万円
22/01
244万円
22/07
242万円
23/01
718万円
23/07
469万円
24/01
456万円
24/07
3,399万円
25/01
1,039万円
25/07
1,811万円
26/01
496万円

その他費用

円・12期
20/07
4,333円
21/01
2.82万円
21/07
2.98万円
22/01
3.55万円
22/07
2.94万円
23/01
3.20万円
23/07
3.09万円
24/01
3.00万円
24/07
3.19万円
25/01
3.17万円
25/07
3.08万円
26/01
3.65万円

委託者報酬

円・12期
20/07
61.7万円
21/01
396万円
21/07
419万円
22/01
499万円
22/07
413万円
23/01
450万円
23/07
433万円
24/01
422万円
24/07
447万円
25/01
445万円
25/07
433万円
26/01
512万円

営業費用

円・12期
20/07
63.5万円
21/01
407万円
21/07
431万円
22/01
513万円
22/07
425万円
23/01
462万円
23/07
445万円
24/01
434万円
24/07
460万円
25/01
458万円
25/07
445万円
26/01
526万円

受託者報酬

円・12期
20/07
1.32万円
21/01
8.48万円
21/07
8.98万円
22/01
10.7万円
22/07
8.85万円
23/01
9.64万円
23/07
9.28万円
24/01
9.04万円
24/07
9.58万円
25/01
9.54万円
25/07
9.28万円
26/01
11.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
62.1万円
21/01
7,349万円
21/07
−193万円
22/01
−162万円
22/07
−4,422万円
23/01
4,613万円
23/07
2,178万円
24/01
83.4万円
24/07
1.19億円
25/01
2,775万円
25/07
7,380万円
26/01
1.28億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXW6・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTTF）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLF2）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI9H）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9HW）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZWY）PDF

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